как скорректировать сальдо в бух.учете

[*Наталия*]

Доброе утро, коллеги! Подскажите, мне пожалуйста, как исправить следующую ситуацию. Учет зарплаты ведется в отдельной программе и выгружается в типовую 1С 7.7. Только почему-то сальдо зарплатной программы 1С и типовой бухгалтерии по счету 70 не сходятся. Откуда такое расхождение не могу найти (видимо давно это было). Как мне привести сальдо обоих программ в соответствие?

[Youlia]

Надо выяснить какое из этих двух сальдо реальное, и уже от этого отталкиваться

[*Наталия*]

Сообщение от Youlia

Надо выяснить какое из этих двух сальдо реальное, и уже от этого отталкиваться

Ну отталкиваться надо от сальдо в зарплатной программе, т.к. все начисления, ведомости и т.д. берутся из нее.

[Youlia]

тогда нужно корректировать сальдо в бухучете, используя ПБУ "Исправление ошибок"

[*Наталия*]

Расхождение примерно 30000руб. Причем сумма задолженности перед работниками по зарплатной программе больше, чем сальдо Кт70 по бух. программе. Если я внесу исправления, через счет 99.1 чем мне это чревато?

[Youlia]

Ошибка прошлых лет, если она существенная, исправляется через счет 84 плюс пересчет всех сравнительных показателей отчетности, или, если вы малое предприятие и ошибка несущественная, то через счет 91. 99-й счет для исправления ошибок не используется.

[*Наталия*]

Сообщение от Youlia

Ошибка прошлых лет, если она существенная, исправляется через счет 84 плюс пересчет всех сравнительных показателей отчетности, или, если вы малое предприятие и ошибка несущественная, то через счет 91. 99-й счет для исправления ошибок не используется.

Это малое предприятие. Я думаю, что 30000 не существенная ошибка. А если оставить все как есть? Кто будет сравнивать разные программы???

[АннаН]

ну дело не в сравнивании программ. А в том, что у вас постоянно на 70 счете будет болтаться эта сумма.
А что совсем нельзя найти в чем была ошибка? По месяцам/годам сверить сальдо и найти.