Как отразить операции принципалу?

[Lisa-Mari]

Что-то затерзали меня дикие сомнения в преддверие подготовки бухотчетности... Ситуация такая: ООО на УСНО (доходы). Устанавливает домофоны, и потом рассылает жителям квитанции на ежемесячную оплату. Есть договор в агентом, который квитанции делает и разносит, а так же ему перечисляют деньги население, а он - агент - потом фирм перечисляет за минусом вознаграждения. В конце месяца агент выставляет два отчета агента и два акта вып.работ - на прием и перечисление денег и на доставку квитанций и учет расчетов с населением. Соответственно, на р\с приходят деньги от агента. Исходя из всего этого, какие должны быть сформированы проводки? Не буду писать свой вариант, чтобы я просто не путалась. Буду очень благодарна за помощь!!! И покажу как раз два отчета агента.
[IMG][/IMG]

[Entry]

Вы в данной истории Агент с участием в расчетах?

[Lisa-Mari]

Не, мы принципал, мы получаем эти отчеты агента.

[Entry]

Если да, то проводки такие

Услуга 150р, ваше вознаграждение 50р

62-76 отразили задолженность покупателя по услугам 150р
51-62 получили оплату от покупателя 150р
62-90 начислили комиссионное вознаграждение 50р
76-62 удержали вознаграждение из оплаты комитенту 50р
76-51 перечислили комитенту выручку за минусом своего вознаграждения 100р

Ваш доход по УСН только 50р - отражается в момет формирования Отчета комитенту, в остальных случаях выбираете аналитику Доход комитента.

По поводу Комитента поняла, еще вариант тогда.

[Lisa-Mari]

Вы не прочитали мое сообщение предыдущее... Мы не агент!!!

[Entry]

Сообщение от Lisa-Mari Вы не прочитали мое сообщение предыдущее... Мы не агент!!! Я ваше сообщение прочла, после того, как уже свое написала. И поэтому в нем же уточнила, что для Комитента будет другой вариант. См. ниже. Когда ответ пишешь, не видно новых сообщений.

[Entry]

Услуга 150р, вознаграждение агента 50р

76-90 реализация по отчету агента 150р
60-76 долг по вознаграждению 50р
26-60 отражено вознаграждение в расходах 50р
51-76 получили оплату от агента за минусом вознаграждения 100р

[Lisa-Mari]

Я уж извиняюсь, но для валенка - меня - напиши все тоже самое, но с моими цифрами из отчета агента, а то мне тяжко переварить. И еще, а каким документов в программе 1с-8 это отразить? Я делала через операции введенные вручную, так можно?

[Entry]

В 1с все стандартными операциями, не надо ручных операций.
Реализация, Отчет агента, Поступление на р/с...

Сейчас посмотрю, как будет с данными по отчетам. И попробую изобразить...

[Lisa-Mari]

Чего-то я не могу найти такой документ Отчет агента((( У меня 1с-8 Комплексная автоматизация.

[Entry]

Услуга 18380р, оплата 14878,74р, вознаграждение агента по 2м дог-м вместе 526,71р:

76-90 реализация по отчету агента 18380р
60-76 долг по вознаграждению 526,71р
26-60 отражено вознаграждение в расходах 526,71р
51-76 получили оплату от агента за минусом вознаграждения 14352,03р

У меня так получилось.

[Entry]

Отчет агента в 1с:

Продажа - Реализация товаров и услуг.
Ввести на основании (вверху стрелочка синяя на фоне 2х белых листков).
Выберите Отчет комиссионера (агента) о продажах.

При этом на основании документа "Реализация товаров и услуг" создается и автоматически заполняется новый документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах". Необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать их.

[Lisa-Mari]

Мои проводки соответствуют вашим, но не могу разобраться, как заполнить этот документ(((( Впервые вижу и как баран на новые ворота((( И так программа корявая. Мне надо заполнять закладку Товары или Денежные средства?

[Entry]

Попробую расписать...но не знаю на сколько понятно будет:

В поле от укажите дату утверждения отчета комиссионера.
В поле Вознаграждение выберите способ расчета вознаграждения. Как правило, данное поле заполняется автоматически согласно условиям, которые определены в договоре. Если способ расчета не выбран - укажите один из 3-х предлагаемых вариантов: "Не рассчитывается", "Процент от разности сумм продажи и поступления" или "Процент от суммы продажи".
Укажите ставку НДС возн. по вознаграждению комиссионера.
В поле Договор выберите договор с комиссионером (агентом).
Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С комиссионером (агентом).

Это закладка Отчет комиссионера.

[Entry]

Ден средства закладка.

Нажмите кнопку "Добавить" на закладке Денежные средства.
В поле Вид отчета по платежам выберите один из трех вариантов платежей: "Аванс", "Оплата", "Зачет аванса".
В поле Покупатель выберите из справочника "Контрагенты" покупателя, который оплатил услуги/товары комитента.
В поле Дата события укажите дату поступления денежных средств от покупателя, отраженных в "Отчете комиссионера (агента) о продажах".
Заполните остальные поля по сымслу.

[Entry]

Закладка Вознаграждение.

Проверьте, чтобы флажок Удержать комиссионное вознаграждение был установлен.
В поле Счет затрат по вознаграждению укажите счет затрат по учету комиссионного вознаграждения.
В поле Статьи затрат выберите из справочника "Статьи затрат" необходимую статью.
Например, счет 26 - Комиссионное вознаграждение.

[Entry]

Счета расчетов закладка.

В поле Счета учета расчетов за товары укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
Проверьте заполнение остальных полей по смыслу.

[Entry]

Теперь закладка Дополнительно.

В поле Вх. номер введите номер отчета комиссионера.
В поле Вх. дата введите дату отчета комиссионера.

Провести документ и проверить проводки, которые получились.

Проверяем себя Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за нужные период.

[Entry]

Что касается Поступления на счет...

Вызовите из меню: Продажа - Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Выделите документ-основание Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Щелкните по кнопке Ввести на основании .
Выберите Поступление на расчетный счет с видом операции документа Оплата от покупателя. При этом на основании документа "Отчет комиссионера (агента) о продажах" создается и автоматически заполняется новый документ "Поступление на расчетный счет". Необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать их.

По полям будет так:

В поле от укажите дату оплаты в соответствии с банковской выпиской.
В поле Вх. номер введите номер платежного поручения комиссионера.
В поле Вх. дата введите дату платежного поручения комиссионера.
В поле Сумма укажите сумму в соответствии с банковской выпиской.
В поле Счет расчетов укажите счет расчетов с комиссионером 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
В поле Счет авансов укажите счет расчетов с комиссионером 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
В поле Статья движения ден. средств необходимо выбрать соответствующую статью. Например, Средства, полученные от Покупателей, Заказчиков.
Заполните остальные поля по смыслу.

Вот вроде бы и весь алгоритм у Принципала.

[Lisa-Mari]

Мама дорогая((( Аж голова закипела.... Буду переваривать информацию. Спасибо вам большое.