Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
(ООО на ОСНО) директору в подотчет выдаем деньги, он внес как то наличку в банк с депозитной карты, я когда разносила выписку, поставила на 71 счет, правомерно ли это, что он не в кассу внес, а в банк на счет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер ОСНО
|
![]()
Pronava, депозитная карта это что за зверь?
Что вы видите в выписке? Что дословно там написано? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
бухгалтер ОСНО
|
![]()
Если дир внес с нее деньги то наверное предварительно он на эту карту их положил?
Pronava, а как учитывается эта карта? Когда с р/с на нее перевод делаете то какая корреспонденция счетов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
71-51карта снял с карты или 71-50 получил из кассы 51карта-71 внес на карту т.к не потратил Все хорошо с карточным счетом, выписка идет. И касса в норме. 71сч тоже закроется. Получается, что карту не вы пополнили с 51 расчетного, а он из наличных средств. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
положил на нее конечно, но они сразу же ушли на рс, там не задержались
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Т.е он положил деньги не на 51 карта, а на 51 р/с...тогда так
71-51карта снял с карты или 71-50 получил из кассы 51р/с-71 внес на р/с т.к не потратил Тоже все сходится - карточный счет, касса, р/с |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
да, именно так кроме последней проводки, вообщем то в этом и вопрос, когда я делаю К71Д51 у меня эта сумма остается на 51 счете (ином), т е на карточке, а их там не должно быть, я делала К51Д51 с карт на осн р/с, н о так с 71 не уходит
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
И видно же из проводок, что 71 закрывается. Сначала получил и потом положил на счет средства, да - получил с одного счета, положил на другой, но смысл от этого не меняется. Или он не получал средства и внес просто свои. Тогда тоже сходится 71сч т.к вы ему должны или может он больше потратил и внес переплату на р/с. В любом случае все сходится и закрывается. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Ничего не закрывается, у меня на 51 счете два счета! например, мы пополняем иной счет(карточку) с р/с основного, затем дир снимает деньги с иного счета (карточки) и вносит в кассу! Эти же деньги идут в подотчет)на 71
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
51карта-51р/с пополнили 150р
71-51карта снял 150р 50-71 внес в кассу 150р 71-50 взял под отчет 150р Что конкретно не сходится у вас с учетом проводок выше и аналитикой "карта" и "р/с" по 51сч? Я в каждой проводке указываю 51карта или 51р/с т.е ваши два 51х счета. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Депозит = карточный счет?
71-51карта 150р снял с карты 51р/с-71 150р пополнило подотчетное лицо или 51р/с-51карта 150р пополнение через депозит вообще 71сч не трогаем И в 1м и во 2м случае, 71сч закрыт в ноль, с карты списали и на р/с положили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
51р/с-51карта 150р пополнение через депозит
вообще 71сч не трогаем, так я и делаю. депозит-это карточка, но с 71 не уходит. вы меня извините, вы все верно пишите.я так работаю, но не закрыв он в ноль |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Так или все через 71сч или 71сч вы не трогаете вообще.
Нельзя сначала провести через 71сч, а потом пополнение сделать с карты не трогая 71сч. Вы так я понимаю делаете микс проводок 71-51карта 51р/с-51карта У вас и 51карта задвоена и 71сч. Тогда делайте корректировку. 51карта-71 |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Точно! А не делала через кассу, и что мне теперь делать ((((это было в феврале и в августе, касса уже распечатана, вот сейчас год свожу и заметила что мимо пршла эта сумма ..эх
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если не было движений по кассе реальных т.е захода средств в кассу, то эта операция и не нужна.
Карту можно пополнять и без кассы. Или вы именно выдали из кассы средства? Тогда бы у вас касса не сошлась ни разу. Напишите все операции, которые у вас были по порядку и ваши проводки под них. Последний раз редактировалось Entry; 22.01.2014 в 11:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подотчетная сумма | Ludochka252 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 20.08.2013 01:58 |
Что за сумма в НУ при поступлении импортного товар а. | Tnachbuh | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 25.09.2012 14:19 |
задача | LYY | Помощь студентам | 4 | 18.07.2012 17:25 |
налог при УСН - сумма налога к уменьшению за налоговый период | Natallie | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 19.01.2011 14:56 |
подотчетная сумма | бабушка | Прочие налоги | 3 | 28.07.2010 15:01 |