БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается

[Nastaxs]

Здравствуйте, помогите пожалуйста с Бухгалтерией 8.2.
Не правильно закрывается 25 счет.
Я веду учет пообъектно - т.е. есть например у нас например объект 1, объект 2, объект 3.
Ввела номенклатурные группы:
Объект 1
Объект 2
Объект 3
В течение месяца делаю проводки
Д 20 (объект 1) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)
Д 20 (объект 2) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)
Д 20 (объект 3) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)

Также в течении месяца по этим объектам прошла реализация:
Д 90 (объект 1) К 20 (объект 1)
Д 90 (объект 2) К 20 (объект 1)
Д 90 (объект 3) К 20 (объект 1)

Но в этом же месяце у меня есть амортизация машин, которые перемещаются с объекта на объект, инструменты, ГСМ, страховка, СРО, обучение производственных рабочих, так же есть производственные рабочие и страховые взносы с их зп - эти затраты я отношу на 25 счет , а затем они должны быть распределены по всем номенклатурным группам на 20 счет.

У меня есть 2 подразделения: основное и обособленное (без баланса).
В Основном подразделении у меня есть: АУП (26 счет), Линейный персонал (начальники участков) (25 счет) , Монтажные рабочие (25 счет), Ремонтные рабочие (25 счет)
В Обособленном подразделении у меня есть только АУП (он на 26 счете)

26 счет закрывается методом Директ-костинг, в Учетной политике стоит соответствующая галка.
Зарплата рассчитывается во внешней программе ЗУП 8.2, потом выгружается в Бух 8.2.

Я в Методах распределения косвенных расходов организации установила базу распределения: Выручка для всех статей затрат (их около 20 шт, перечислять не буду)

Но вот сообственно проблема:

Закрытие месяца проходит без ошибок (все зелененькое), но когда я формирую анализ счета 25т по бухгалтерскому учету - он закрывает статьи за трат все, кроме ЗП рабочих (линейный персонал, монтажники, строители) и их страховые фонды.
А по налоговому учету у меня проводки Д 90 К 25 как раз на эту же ЗП и взносы.

Заглядывала в регламентные операции в Меню: Операции - так там, при выполнении закрытия месяца программа снимает минусом эти начисления по ЗП.

Я никак не могу понять в чем дело! Помогите пожалуйста!!!!

[Ян@]

Счет 25 закрывается в рамках подразделения, т.е. проверьте соответствие подразделений в ОСВ по сч.20 и 25. Если по какому-либо подразделению оборотов по сч.20 не было, то сч.25 не закроется.

Сообщение от Nastaxs

А по налоговому учету у меня проводки Д 90 К 25 как раз на эту же ЗП и взносы.

Эти расходы они считает косвенными, поэтому относит к расходам текущего периода минуя себестоимость.
Перечень прямых расходов для налога на прибыль указывается в учетной политике. Посмотрите, какие расходы и на каких счетах у вас там перечислены.

Еще проверьте на каждый год должна быть запись учетной политики, даже если ничего не менялось - просто скопируйте. Это влияет на формирование косвенных расходов.

[Eseniya]

Проверьте еще раз методы распределения косвенных затрат. Возможно, что статья затрат, которая привязана к 25 счету в документе (отражение зарплаты в регламентированном учете) не совпадает со статьей, указанной в методах распределения. Сверьте еще код статьи затрат, не только наименование, чтобы все совпадало.

[Helga17]

Девочки, подскажите, где туплю... Организация занимается СМР. В октябре выручка была только от продажи материалов на сторону.... По производству выручки не было. 25 на 20 не закрылся. В ноябре выручки не было вообще. 25 не закрылся опять. В декабре выручка. Декабрь закрылся нормально. Но, при реформации баланса 25 счет по октябрю и ноябрь ушел на 84 счет. (Д84.01 К25 500тр) НО!!! также при реформации есть проводка Д99.01.1. К84,01 440 тр? Почему так??? В итоге у меня в балансе Нераспределенная прибыль меньше на эти 500 тр.... как быть?