формула 62,2*18/118=76АВ

[А.Н.777]

Добрый день, помогите разобраться пожалуйста, воюю с программой и книгой покупой-продаж...у меня сальдо на конец периода по КТ 62,2*18/118 =сальдо на конец периода по ДТ 76АВ, но это только на конец периода, а сами обороты не идут, т.е. по такой же формуле обороты 62,2 по ДТ и КТ не рассчитываются с оборотами по 76АВ...это критично? важен результат на конец периода или обороты тоже должны соответствовать формуле?

[Louisa]

А.Н.777, а вы с/ф на аванс выписываете сразу или в течение 5 дней?

[А.Н.777]

сразу, но не всегда приход денег является предоплатой, иногда сначала реализация,
но я так поняла вме равно не всегда выписываются авансовые счет фактуры, пробовала на примере одного контрагента разобраться, у него несколько авансов, потом отгрузка, но счета фактуры не все авансовые зарегистрировались... странно но остаток на авансах у него соврадает в итоге с счетом 76аа так верно все......оборот не сходится, а вот сумма по остатку на конец периода верна....кт62.2*18/118=дт76ав, я думаю выравниать оборот за период чтобы совпадал по этой формуле или интересует только сумма на конец- она же верная

[Louisa]

А.Н.777, а почему у вас не все с/ф на аванс не регистрируются? Я бы на вашем месте все перепровела, проверила все авансовые, заново сформировала бы книги покупок и продаж и перезакрыла бы квартал

[А.Н.777]

спасибо...разбираюсь еще....
вот например поступление денег 10000 рублей пришло 12.05.2014 в 0.00.00 минут, а реализация была 12.05.2014 в 16.52.00 минут тогда программа не выписывает авансовую счет фактуру на 10000 рублей. по времени получается что приход денег раньше чем реализация...но день один и тот же...это верно?

[Louisa]

А.Н.777, конкретно в этом случае лучше поменять время проведения документов, сначала реализация, а потом оплата

[А.Н.777]

ого....даже не представляю как это вручную делать....таких документов много...видимо из-за этого оборот не складывается...мы работаем в Управлении торговлей, раз в неделю идет выгрузка документов в Бухгалтерию предприятия...приход денег всегда по моему по времени отображается в 0.00.00 минут...но в этот же день бывает и отгрузка.......может в настройках установить чтобы поступление денег было в 23.59.59 как-то....

[Louisa]

А.Н.777, у меня частенько из-за времени тоже вчсе вкривь и вкось, но я вручную ищу, у меня операций мало, а по поводу настроек спросите в теме 1С, может там подскажут как настроить время по умолчанию

[А.Н.777]

спасибо...поговорю....видимо важно все таки чтобы и обороты были красивые по формуле, а не только конечный результат....

[Б_С_К]

Мне кажется зря Вы с этим заморачиваетесь... Если у Вас НДС по полученным авансам начислен правильно то зачем программу лишний раз мурыжить.

[Louisa]

Сообщение от Б_С_К

Если у Вас НДС по полученным авансам начислен правильно

я не знаю как у ТС, у меня из-за разницы во времени все плывет, НДС по авансам начисляется неправильно

[Б_С_К]

Сообщение от Louisa

у меня из-за разницы во времени все плывет

Да с этим могут быть проблемы если авансы начисляются сразу при поступлении, поэтому я Начисляю только в течении 5 дней, так как у меня очень большой объем реализаций + складская программа УТ из которой они выгружаются и подправлять эти косяки руками просто нереально

[А.Н.777]

Сообщение от Б_С_К

Да с этим могут быть проблемы если авансы начисляются сразу при поступлении, поэтому я Начисляю только в течении 5 дней, так как у меня очень большой объем реализаций + складская программа УТ из которой они выгружаются и подправлять эти косяки руками просто нереально

у нас также, (хотя авансы начисляются сразу - так галка стоит в настройках учета НДС). программа Управление Торговлей которая выгружается в бухгалтерию...объемы нереальные бывают авансы по 100 млн за квартал...мне тут подсказали что если предоплата и реализация в один день то и не надо авансовую счет фактуру - в принципе программа так и делает. в итоге главное чтобы остаток на конец периода 62,2 был равен остатку на конец периода 76ав. на том и успокоилась....пока...пошла дальше смотреть где еще что всплывет...глав бух в отпуске, выйдет в понедельник заморочит дальше с этими книгами я думаю....) спасибо. без вас я бы точно рехнулась с этими 62,2 и 76ав)))

[Louisa]

Сообщение от Б_С_К

Начисляю только в течении 5 дней,

я тоже раньше так делала, но тогда вообще сложно проверить начисленные авансы

[Просто человек]

Б_С_К, полностью с вами согласен