УПП (Управление Производственным Предприятием) Финансовые вложения в валюте.

[Дамочка]

Добрый день, не могу понять как в УПП отразить следующую операцию:
1. В валюте перечислены деньги банку (фин.вложения)
2. Возврат денег от банка
3. Начисление и выплата процентов.

Честно говоря я и счет не знаю какой выбрать :(
По логике необходимо выбрать 58. но там нет в валюте и там субсчета совсем не подходят(

58 Финансовые вложения
58.01 Паи и акции
58.01.1 Паи
58.01.2 Акции
58.02 Долговые ценные бумаги
58.03 Предоставленные займы
58.04 Вклады по договору простого товарищества
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

[Дамочка]

Так, мне знакомый говорит вот что:
Ты не можешь кредитовать кредитную организацию (без лицензии, по крайней мере) Так что это 55 будет. Независимо от неоткрытия депозита.

Если через 55 счет, то как в УПП это сделать, я знаю... вопрос... действительно ли 55, или все-таки 58?

Весь нюанс заключается в том, что хоть в договоре и прописана в терминологии, что это депозит на срок в 20 дней, но по факту нам депозитный счет не открывается, а эти деньги уходят просто на их основной счет банка, затем возвращаются с процентами.

[Виктория Сергеевна]

Вот посмотрите в приложении.
По идее тут 55.3 счет, я бы через депозит отразила. Пусть деньги сразу на основной рс банка ушли, без фактического открытия депозита.
В программе заведите банковский счет организации с выбором вида - депозитный, а номер счета и банковские реквизиты того счета банка, куда деньги ушли.