Ошибки в отражении учета в 1С 8, как быть?

[sirina-mustafina]

Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу обсудить такую тему.
Дело в том что сегодня ко мне обратился знакомый и попросил вести бухучет у него в небольшой торговой компании с оборотом примерно в 30-40 млн.руб в квартал и с численность 4 человека в штате, т.е. Субъект малого предпринимательства. На данном основании я посмотрела Учетную политику данной организации в 1С8.2 БУХПРОФ, и там не стоит галочка Применение ПБУ 18/02, т.е, бухучет немного упрощен. Все затраты списываются на 44 счет и т д.так вот суть в том, что обратился он ко мне, потому что предыдущий бухгалтер его не устраивал, бесконечные штрафы и многое другое. Заглянув в 1С, я АХНУЛА. До этого я работала в 1С8,2, БУХПРОФ, думаю не мало бухгалтеров имело дело с ней дело. так вот.начну с Зарплаты, в данной версии программы есть учет ЗП, хоть и упрошенный, но этого хватает для организаций с небольшим количеством сотрудников. В начале мы начисляет зарплату и потом начисляем фонды, там все есть в подразделе Зарплата, (фирме всего два года, но, сотрудники были с момента открытия) но я увидела что там где надо зарплата не начислялась, а начислялось все в ОПЕРАЦИЯХ ВВЕДЕННЫХ В РУЧНУЮ и зарплата и фонды. ЗП то отражена на 44, то на 25,26 счетах. Зачем???
Далее я за глянула на 41 счет, т.к.фирма занимается продажей металлопроката. Там на остатке висит материала на 27 млн.руб, чего фактически нет. Много красных строк. И один и тот же товар заведен то 3 и более раз. Что то там сторнированоо и вообще жесть.
Открыла выписки банка, как может быть на конец закрытого период остаток -320 т.р. Овердрафта нет. И отрицательные остатки не в одном периоде!
Покупки и продажи! Стоит и тот же контрагент заведен не один раз, одному отписали, другой заплатил, отсюда появились остатки на 62 и 60 счетах в одну и другую строну и естественно это все играет роль на правильном отражении НДС. Также бывает что перепутаны контрагенты, оплатил один, отписали другому юр. Лицу. В общем полнейший бардак!!!
Корректирующие отчеты сдавались по 2 раза, что там можно было корректировать. В общем все это то что первым бросилось в глаза, если полазить можно найти еще кучу ошибок.
Теперь такой вопрос, как помочь ребятам, надо полностью восстановить учет, все правильно разнести и конечно же сдать корректировки, это я смогу сделать, но как это сделать правильно что бы не было претензий со стороны налоговой, сдавать корректировки не за один период. В общем подскажите как действовать в данной ситуации, я просто с таким не сталкивалась еще.

[sirina-mustafina]

Я прям в раздумье!

[MarinaAnna]

Если хотите помочь, то помогайте ! За какой период надо восстанавливать бухучет ? Я наверное завела бы чистую базу и начала с выписок банка, сначала правильно отобразить все выписки банка, потом покупки, потом продажи, потом зарплату и т.д. Глаза боятся, а руки делают. Ну и стравнить те декларации какие у вас получатся и те, какие были сданы.

[Консалтинг Плюс]

Фирме два года, восстановить можно, если у вас есть на это время и желание. Можно и в этой базе поковыряться, убрать дубли (в этой версии же есть групповая обработка), выровнять банк и контрагентов. Зарплату скорректировать должно быть не проблема. Так что, как сказали выше,глаза боятся, а руки делают.

[sirina-mustafina]

Сообщение от Консалтинг Плюс

Фирме два года, восстановить можно, если у вас есть на это время и желание. Можно и в этой базе поковыряться, убрать дубли (в этой версии же есть групповая обработка), выровнять банк и контрагентов. Зарплату скорректировать должно быть не проблема. Так что, как сказали выше,глаза боятся, а руки делают.

Желание есть, пока в декрете. Я и собираюсь в старой базе ковыряться. ЗП надо начислить правильно, в специальном разделе, а не в Операциях введенных в ручную, так ведь?

[Консалтинг Плюс]

Конечно. Для всего есть свое место в программе, нечего выдумывать.
А насчет корректировок - это ваше право, в чем проблема. Боитесь привлечь внимание налоговой? Делайте все по-правильному, тогда вам нечего бояться. Если конечно у вас не будет сумм к уменьшению огромных, то никому ваши корректировки не интересны будут.

[sirina-mustafina]

Сообщение от Консалтинг Плюс

Конечно. Для всего есть свое место в программе, нечего выдумывать.
А насчет корректировок - это ваше право, в чем проблема. Боитесь привлечь внимание налоговой? Делайте все по-правильному, тогда вам нечего бояться. Если конечно у вас не будет сумм к уменьшению огромных, то никому ваши корректировки не интересны будут.

Вот я и хочу, что бы вы подсказали как правильно действовать, нужны ли письма сопроводительные и т д. А на счет налогов, думаю скорее будет увеличение, не может быть НДС при обороте в 40 млн.руб, 48т.

[sirina-mustafina]

Сообщение от MarinaAnna

Если хотите помочь, то помогайте ! За какой период надо восстанавливать бухучет ? Я наверное завела бы чистую базу и начала с выписок банка, сначала правильно отобразить все выписки банка, потом покупки, потом продажи, потом зарплату и т.д. Глаза боятся, а руки делают. Ну и стравнить те декларации какие у вас получатся и те, какие были сданы.

Я хочу начать работу в имеющейся базе, предварительно выгружав ее, на всякий случай. В бухучете я разберусь, меня больше всего интересует вопрос с налоговой, корректировки будут не 1, а как минимум 2,3,4. Не будет ли проблем. Восстановить учет надо с октября 2012 по сегодняшний день.

[MarinaAnna]

Сообщение от sirina-mustafina

нужны ли письма сопроводительные

Нет, не нужны, на декларациях то ведь стоит, что это корректировка, ну в случае чего, пригласят в налоговую с пояснением, ну так и поясните, что взяла бухучет, а там ошибок много вот и исправляешь. Только если будут налоги в сторону увеличения, не забудьте : сначала платим, потом подаем корректировку, потому что если наоборот, т.е. сначала корректировка, а потом уплата, то будет штраф.

[sirina-mustafina]

Я еще хочу уточнить такой вопрос, Накопительная часть, страховая часть пенсии и ФФомс отражаются на 68.02?
А ФСС 2,9% и 0,2 % на 68.01, так?

[Консалтинг Плюс]

НЕ знаю, что там у вас за база, но всю жизнь ФСС 2,9 был на 69.01, от НС и ПЗ 69.11, ФФОМС 69.03.1, Страх.часть 69.02.1 и накопительная 69.02.2. С этого года ПФР весь на 69.02.7

[sirina-mustafina]

Сообщение от Консалтинг Плюс

НЕ знаю, что там у вас за база, но всю жизнь ФСС 2,9 был на 69.01, от НС и ПЗ 69.11, ФФОМС 69.03.1, Страх.часть 69.02.1 и накопительная 69.02.2. С этого года ПФР весь на 69.02.7

Обычная заБа, БУХПРОФ, просто под забыла и перепутала чуть чуть.

[MarinaAnna]

Сообщение от sirina-mustafina

Накопительная часть

Накопительной части теперь нетуууу.
Теперь только страховая полностью 22% и отражается она на 68.02.7
ФФОМС на 68.03.1 - 5.1%
ФСС на 68.01 - 2.9%
ФСС по травматизму на 68.11 - процент указан у вас в уведомлении ФСС, он с разными видами деятельности у фирм может быть разный, это зависит от того, какой деятельностью занимается ваша фирма.

[sirina-mustafina]

Сообщение от MarinaAnna

Накопительной части теперь нетуууу.
Теперь только страховая полностью 22% и отражается она на 68.02.7
ФФОМС на 68.03.1 - 5.1%
ФСС на 68.01 - 2.9%
ФСС по травматизму на 68.11 - процент указан у вас в уведомлении ФСС, он с разными видами деятельности у фирм может быть разный, это зависит от того, какой деятельностью занимается ваша фирма.

Наверное везде должно быть 69 смести 68, а в начале перепутала вместо69 написала 68.

[MarinaAnna]

Сообщение от sirina-mustafina

Наверное везде должно быть 69 смести 68, а в начале перепутала вместо69 написала 68.

О да, конечно 69

[MarinaAnna]

НДФЛ 68.1________

[bars]

нет, расчеты по социальному страхованию полностью на 69, в т.ч. пенсионное, медицинское, социальное и т.д.

[sirina-mustafina]

Сообщение от bars

нет, расчеты по социальному страхованию полностью на 69, в т.ч. пенсионное, медицинское, социальное и т.д.

Согласна, мы просто немного перепутали, я всех сбила, написав вместо 69,68.