Бухгалтерская отчетность

[Elena.sm]

Добрый день.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.

Открытие ООО было в 2013 году и в качестве Уставного капитала учредителем был внесен ноутбук стоимостью 10000.
За 2013 год была сдана нулевка (стоимость ноутбука нигде не фигурирует).
Следом проверка - все нормально.
Стоит ли сдавать уточненку (это я про ноутбук) и если стоит, то в какую строку отчета его лучше отнести.
А может и не стоит сдавать, т.к. налоговая может расценить это как подачу недостоверных сведений (при первой сдаче отчета) и оштрафовать, да и проверка за этот период пройдена.

Спасибо за ответы.

[LiGro]

Elena.sm, просто сейчас когда будете сдавать баланс, укажите эти данные в графе за 2013 год ( как положено)и все будет нормально.

[Elena.sm]

тогда будет несоответствие данных за 2013г. и за 2014?
А в какую строку лучше отнести?

[LiGro]

Сообщение от Elena.sm

тогда будет несоответствие данных за 2013г. и за 2014?

ничего страшного ( если вдруг придет требование напишите что упощение) просто корректировки баланса нет.

Сообщение от Elena.sm

А в какую строку лучше отнести?

у вас скорей всего это отнесется на нераспределенную прибыль (Непокрытый убыток) стр 1370 ( я в этой форме делаю) либо в капитал и резервы (эт для малых предприятий). в скобках будет (10) так как это ваш расход. УК =10, Прибыль -10, итого 0.

[Elena.sm]

LiGro, извините за глупый вопрос (не составляла раньше баланс и отчет)...
Склонна отнести в капитал и резервы, т.к. при открытии ООО стоимость ноутбука вносилась как сумма уставного капитала. Я верно рассуждаю? (малое предприятие)
И эта сумма где-то должна фигурировать в отчете о прибылях и убытках?
В 1С сделать проводку задним числом при открытии организации?
А за отсутствие корректировки баланса налоговая может наказать?
Спасибо за терпение.

[LiGro]

Elena.sm, нет, ноут это взнос в УК но он же и ваш расход. У вам так должно быть Дт 10 КТ 75 взнос учредами ( ук)
Дт 75 кт 80 отражен УК
Дт 25,20,26,44..) кт 10 списали в расходы ваш ноут
Если движений больше нет то вот ваш убыток, отразится на 84 счете!!

[Elena.sm]

Спасибо, а проводки лучше сделать задним числом?

[Elena.sm]

Сделала задним числом.
Отразилось на 80 счете (кт)
Нужно ли делать проводку дт 80 кт 84?
При закрытии месяца эта сумма отразилась в дт 99 (убыток).
Спасибо за ответ.

[LiGro]

Elena.sm, сделайте в конце декабря закрытие месяца. У вас будет реформация баланса, закроются ваши 90 счета , соответственно ваш убыток с 99 пере несется на 84 счет (убыток ) и в балансе отразится с минусом (в скобках ). Оставьте уже в покое 80счет, ук не менялся, если вы вдруг решите его увеличить тогда и будете трогать 80 счет.

[Elena.sm]

При формировании оборотно-сальдовой ведомости (после закрытия месяца и реформации баланса) в Дт и Кт счетов отразилось по 10000 на счетах: 10,20,75,80,84,99, а вот на 90 отразилось 20000 (Дт 90.3 Кт 20, Дт 99 Кт 90.9, Дт 90.9 Кт 90.3).
Верны ли эти значения при внесении УК учредителем (ноут)?
Смущает 20000 на 90 счете (не 10000).
Спасибо.

[LiGro]

Elena.sm, все в норме, у вас 90 счет закрылся,

[Elena.sm]

Сформировала баланс и отчет за 2014г. Первый раз...
Проверьте, пожалуйста, если не затруднит.

И еще остались вопросы по 2013 году: изначально была сдана нулевка, но сейчас (после внесения УК задним числом) тоже получилась нулевка, и в балансе и в отчете. Верно ли это?

в 2014 году: не понимаю, как рассчитались прибыли и убытки, почему получилось 26799,17, а не 26258,09 (78480-52221,91=26258,09)?

Сдавать пояснительную записку не нужно, верно? ООО УСНО 6%. Или еще какие-нибудь сопроводительные документы... Приготовила баланс (упрощенный), отчет о прибылях и убытках (упрощенный), декларацию.

Примут ли документы в ИФНС без штрих-кода (баланс и отчет), если сдавать будем по почте?

Благодарю за помощь и понимание

[LiGro]

Elena.sm, у вас в оборотке за 13 год (сальдо на конец периода должно быть остатки по КТ80=10000 и по ДТ 84=10000 . Желательно оборотку за 14 год чтоб вы составили по субсчетам ( не видно вашей выручки и из чего расходы складываются, где 91 счет??

[Elena.sm]

ОСВ за 2014 год Развернутая

[Elena.sm]

Подкорректировала (предыдущее сообщение ошибочно отправила)

[асмия]

как быть если бух.баланс отправлен ошибочный

[LiGro]

Elena.sm, а почему у вас расходы с 20 счета (идут в непринимаемые)?

[Elena.sm]

Идут на 90.3 при закрытии месяца
Вот ищу как исправить, чтобы не делать проводок вручную.

[LiGro]

Elena.sm, а у вас совмещение ЕНВД и ОСНО??

[Elena.sm]

у нас УСНО 6