У турагенства в Книгу доходов и расходов попала вся сумма за путевку

[Светлашка]

Здраствуйте помогите разобраться. Мы ООО УСН 15% деятельность турагенство с туроператорами работаем по агенстким договорам за вознаграждение. В 1с8 были сделаны следующие проводки:
Дт50Кт62,01-65000 получены деньги от покупателя за турпутевки
Дт004-65000 оприходованны путевки
Дт 62,01Кт 76,09-65000 проданы путевки
Кт004-65000
Дт76.09. Кт62.01-6500 удержано комиссионное вознаграждение
Дт62.01 Кт90,01-6500 комиссионное вознаграждение
Дт76,09 Кт51-58500 перечислено ТО (без вознаграждения)
Верно ли мы сделали проводки и почему у нас в книгу доходов и расходов попала вся сумма за путевку-65000????

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Дт50Кт62,01-65000 получены деньги от покупателя за турпутевки

Попробуйте в ПКО есть кнопка КУДиР, нажать эту кнопку и убрать галку, это позволит вам отредактировать , там будет стоять две суммы по 65000, для бу и для НУ, вот для НУ отредактируйте, т.е. укажите ту сумму которая будет вашим доходом, т.е. сумму вашего вознаграждения, в кудир тогда в колонку Доходы попадет сумма 65000, а в колонку сумма подлежащая налогообложению только сумма вашего вознаграждения.

[Светлашка]

Спасибо попробую

[Youlia]

Вручную лучше ничего не редактировать, программа будет ругаться при закрытии месяца.
Проведение реализации тура нужно проводить на закладке "агентские услуги", и тогда программа в КУДиР полученный аванс должна сминосовать суммой реализации

[Светлашка]

YpuLia? а поподробнее напишите как это сделать в 1с. Я так поняла в реализации тура нужно еще заполнить вкладку агентские услуги на 65000? А вкладку товар тоже заполняем????

[Светлашка]

Если оставить как было и заполнить вкладку агентские услуги то задваевается проводка 62,0176,09-65000????

[Youlia]

Сообщение от Светлашка

Если оставить как было и заполнить вкладку агентские услуги то задваевается проводка 62,0176,09-65000????

не должно ничего задваиваться, смотрите по карточке откуда вторая операция
на закладке "товар" вы ничего не заполняете

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

Вручную лучше ничего не редактировать, программа будет ругаться при закрытии месяца.

В данном случае в УСН, ничего программа не ругается, я так делаю все время, когда в кассу ИП вносит личные средства, мне они для налогообложения УСН вообще никак не нужны, и в КДиР в колонку облагаемых не должны попадать, также займы, которые пришли в кассу редактирую, в Доход они попадают, а в Доход облагаемый налогом, не попадают, а вот если редактировать проводки по бухучету, то тогда да, программа ругается.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

Проведение реализации тура нужно проводить на закладке "агентские услуги"

С этим спорить конечно не буду, потому что никогда не реализовала ничего по агентским договорам.
Т.е. получается, что сначала делаем документ реализации, т.е. Акт вып услуг с проводкой Дт 62.1 , а потом делаем документ Отчет комиссионера ? так ? спрашиваю для общего развития, может быть пригодится.

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

В данном случае в УСН, ничего программа не ругается, я так делаю все время, когда в кассу ИП вносит личные средства, мне они для налогообложения УСН вообще никак не нужны, и в КДиР в колонку облагаемых не должны попадать, также займы, которые пришли в кассу редактирую, в Доход они попадают, а в Доход облагаемый налогом, не попадают, а вот если редактировать проводки по бухучету, то тогда да, программа ругается.

по займам выбирается специальный документ (вид операции), и тогда они в доход не попадают, специально редактировать тоже ничего не надо для этого

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

С этим спорить конечно не буду, потому что никогда не реализовала ничего по агентским договорам.
Т.е. получается, что сначала делаем документ реализации, т.е. Акт вып услуг с проводкой Дт 62.1 , а потом делаем документ Отчет комиссионера ? так ? спрашиваю для общего развития, может быть пригодится.

да, так

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

по займам выбирается специальный документ (вид операции)

Да, туплю, действительно не попадает, я ж у ИП займы от самого ИП не вношу, вношу деньги как прочий приход, тогда эта сумма попадает в Книгу, каким еще документом это можно сделать, чтобы в налогооблагаемую базу не попало ? ИП внес свои деньги, так как в кассе не было денег на зарплату работникам. Как сделать так, чтобы не корректировать, но и чтобы в налогооблагаемую базу эта сумма не попадала ?

[Youlia]

а как он их вносит, вообще безвозмездно?
обычно собственники, внося свои деньги, на что-то потом рассчитывают..

[Светлашка]

Если вкладку товар не заполнить как тогда с забалансового турпутевка спишется? Я оприходовала турпутевку через документ поступление товаров работ и услуг как товары на комиссии, поэтому и продаю как товары на комиссии!?

[Youlia]

а почему у вас путевка на счете 004?
Путевка по сути - это комплекс услуг, включающих в себя услуги перевозки, проживания, страхования и так далее. На мой взгляд, счет 004 тут вообще неуместно использовать.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

а как он их вносит, вообще безвозмездно?
обычно собственники, внося свои деньги, на что-то потом рассчитывают..

Естественно, это же ИП и все его деньги личные и безвозмездные, в любое время он может снимать деньги с р/счета как свой доход без всякого налогообложени, точно также может и вносить

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Естественно, это же ИП и все его деньги личные и безвозмездные, в любое время он может снимать деньги с р/счета как свой доход без всякого налогообложени, точно также может и вносить

ну а программа для ведения учета используется та же, что и для юрлиц?
нет там никаких особенностей по этому поводу?

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Я оприходовала турпутевку через документ поступление товаров работ и услуг как товары на комиссии, поэтому и продаю как товары на комиссии!?

собственно всё верно

Если предметом договора комиссии выступает реализация туристского продукта, то бухгалтерский учет у турагента ведется с использованием счета 004 "Товары, принятые на комиссию".

[Youlia]

Сообщение от Вес`на

собственно всё верно

этой методичке сто лет))

я лично этот счет вообще у себя не использую...

[Вес`на]

Сообщение от Youlia

этой методичке сто лет))

2010г.

Сообщение от Youlia

я лично этот счет вообще у себя не использую...

а куда ты путевки вешаешь? Все равно ведь на забалансовый