Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Счет 00 используется только для формирования вводных остатков при переносе данных из одной базы в другую. Соответственно после разнесения всех активных и пассивных счетов он схлопывается автоматически.
Внезапно выявленные задолженности прошлых лет отражаются в корреспонденции со счетом 84. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
А как же по усн восстановить бухгалтерский учет и после инвентаризации внести остатки разве не используется счет 00?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
А еще вот по уставному капиталу например если учредители еще в 2007 году внесли по 2500 руб. каждый, получается 10000 руб., а я восстанавливала учет только с 2011 года как правильно отразить остатки по уставному капиталу.
Д75.01 К80,09 |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Шмотошница ...
|
![]()
00 счет используется только при вводе остатков при создании новой базы или при переносе из одной в другую.
Если Вы восстанавливаете б/у, и заводите остатки по счетам. То да, Вы правильно используете счет 00. Он должен закрыться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Ошибки исправляются в корреспонденции со счетом доходы/расходы, а не счет 00, или если невозможно определить откуда тянутся ошибки - тогда 84
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
а если известна задолженность за фсс, просто остатки по счету 69 не правильно отражались и тогда мне необходимо как-то списать эту задолженность значит 84 счет, а если Вы пишите известны счет доходы/расходы - это как?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Дело в том что учет ведется на принципах двойной записи. Т.е. например, возникновению задолженности за фсс предшествовало начисление какого-то пособия, т.к. задолженность с потолка не возникла). Поэтому если у вас такая неразбериха в учете, что вы даже не знаете откуда задолженность за фсс, то нужно проводить полную инвентаризацию всех счетов, и на основании данных этой инвентаризации вводить остатки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Нет я знаю какие суммы мне известны да это пособие и оно было начислено и возвращено фсс. Просто остатки не бились по сч. 69, и когда я сверила с отчетами по фсс, то нужно было отразить задолженность за фсс, т.е. было начислено пособие и отпуск по уходу за ребенком, но деньги возвращались в течении 3 месяцев и поэтому висела задолженность, как отразить эту сумму я незнаю и поэтому залезла в инет там пишут что задолженность фсс отражают на сч 00
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Инкишна, то что вы нашли "там пишут" - или ошибка или вы неверно поняли. Описание проблемы у вас сумбурное, непонятно что вы хотите и что у вас сейчас.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! ввела остатки в 1с8,3 на 31.12.14г. ДТ51 КТ 000 сумма1500р. ДТ 50.01 КТ 000 сумма 200р. Ввела остатки через: Помощник ввода остатков. Почему на31.03.15г. Эти счета не закрываются? Остаток по КТ 000 эти суммы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! ввела остатки в 1с8,3 на 31.12.14г. ДТ51 КТ 000 сумма1500р. ДТ 50.01 КТ 000 сумма 200р. Ввела остатки через: Помощник ввода остатков. Почему на31.03.15г. Эти счета не закрываются? Остаток по КТ 000 эти суммы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
И что ? у вас больше ни по каким счетам нет остатков ? Если вы правильно введете остатки на 31 дек 2014 по всем счетам, то у вас должно получится и по Дт 000 и по Кт 000 счета одинаковые суммы, что и будет означать что вы ввели все остатки по всем счетам правильно. Раз у вас 000 счет не закрыт, это означает, что вы ввели не все остатки, т.е. не по всем счетам.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
какие эти? 50 и 51, если на них есть остатки, то конечно они не закроются
а почему ввели остатки только по этим двум счетам? почему по остальным не ввели? у вас же дисбаланс судя по приведенным данным есть только два дебетовых остатков, а где им противовес? источники откуда эти деньги в кассе и на расч.счету появились? Пока на счете 000 у вас должно быть 1700 в кредите, после того как введете все остатки на указанную дату, тогда и на счете "000" остатка не останется ![]()
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
![]()
Коллеги! Мне тут пытаются подкинуть фирму (восстанавливать), висит счет 00, что с этим делать, т.е. какими проводками закрыть не знаю, вернее в растерянности, подскажите, очень надо
![]() вот карточка (смогла из 1с только в таком виде достать)
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается | Nastaxs | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 16.02.2016 09:24 |
Как закрыть 20 счет если нет выпуска продукции? | Мишевый Плюшка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 11.08.2014 12:26 |
Как грамотно закрыть расходы, 84 или 86 счет? | Annette_m | Учет в НКО | 1 | 05.03.2014 16:37 |
не могу закрыть 26 счет | Жабина Оксана | Общая система налогообложения (ОСНО) | 45 | 28.03.2012 15:57 |
Подскажите как правильно закрыть счет 40 | Ирина83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 17.01.2010 19:46 |