Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
доброго дня. помогите, пожалуйста, со следующей проблемой: не верно закрывается 20-й счет, а именно: ДТ 90.08.1 / КТ 20.01 при закрытии месяца. а должен на ДТ 90.02.1 / КТ 20.01
может у меня не верно настроены методы определения прямых расходов производства в налоговом учете (приложил к вопросу файл). сама организация на ОСНО, оказывает услуги, применяется ПБУ 18/02. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33) подскажите пожалуйста, в чем проблема? что не так настроил? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Может у вас стоит галочка "директ-костинг"?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
стоит такая галка. а как это влияет?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Вот именно так и влияет, что мы имеем
Снимите и перепроведите всё.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у меня заполнены ещё графы подразделение и статья затрат
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
на сколько я понял
галку снимать не нужно, поскольку 26 сразу на 90.08 идет. у меня сейчас так и есть. Последний раз редактировалось Dadka; 24.07.2015 в 17:45. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не нужно, если не хотите распределять косвенные с 26 на 20-ый по избранному методу
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Dadka, сделайте проверку, все ли ваши расходы со счета 20 попали в список Методов. ОСВ по счету 20.01 - Настройки - Группировка - Статьи затрат развернуть по плюсику и там Вид расходов НУ.
Только этот выбор оставьте в списке. УП, методы, параметры итд должны настраиваться до ввода документов. Если делали позже, то перед закрытием месяца все перепроведите. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за ответы.
Цитата:
с января по март включительно 20-ка закрывается изумительно, а вот в апреле снова ДТ 90.08.1 КТ 20.01 пробовал настраивать методы в разрезе подразделений - тогда вообще 20-ка не правильно закрывается (с января ДТ 90.08.1 КТ 20.01) подскажите, где еще можно посмотреть/подправить? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Dadka, подразделения не надо.
А так вы проверяли апрель на предмет того, все ли расходы прямые у вас на 20м счете и в списке есть - ОСВ по счету 20.01 - Настройки - Группировка - Статьи затрат развернуть по плюсику и там Вид расходов НУ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
но, вот какой нюанс: в ОСВ по 20.01 показываются обороты по ДТ в разрезе статей затрат, а по КТ ничего не показывает, только <...> и при этом 20.01 закрыт. сальдо на конец 0. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
странно это... Вы закрытия апрель-июнь просто перепроводили, без отмены проведения?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Entry,
Вес`на, как без отмены. отменял закрытие, а затем заново проводил. спасибо, что помогаете. в аналитике закрытия 20-ки вот что нашел по НУ (см. приложение). суммы по НУ есть, а по БУ нет. вот и получается, что есть движения ДТ 90.08.1 на КТ 20.01 |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
А по НУ и будет скорее всего... Если только не сделаете Инвентаризацию НЗП.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Чертополох
|
![]()
я вас не пойму. Вам нужны эти движения или нет?
потому так и есть, что Директ-Костинг включен.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|