Учет операций на фондовом и валютном рынке

[ОльгаФин]

Наша организация заключила договор брокерского обслуживания и перечислила денежные средства брокеру. Он естественно эти средства зачислил на наш счет депо.

портфель начали формировать путем приобретения акций котируемых и фьючерсов. Также имеют место операции с куплей продажей валюты по счету депо как из номинальных средств, так и за чет плеча брокера( т.е. расчеты не проходят через р/с организации, а проходят на валютной площадке по счету депо и естественно по биржевым курсам, а не по курсам цб.

Может кто-то сталкивался с учетом вытекающих отсюда операций? Поделитесь пож-та опытом.

Заранее спасибо.