Помогите! в кассе со 2 квартала висит остаток

[Иоанна Левина]

Здравствуйте.
Ситуация такая- топливные карты во 2 квартале упали на 50,3 как денежный документ, но так и не ушли в подотчет.. Что делать? как убрать грамотно ? если я сделаю расходник с выдачей в подотчет , что повлечет это изменение?

[Вес`на]

Сообщение от Иоанна Левина

если я сделаю расходник с выдачей в подотчет , что повлечет это изменение?

а реально их выдали или они на месте?

[Иоанна Левина]

выдали , и ими пользуются

[Arhimed.]

Сообщение от Иоанна Левина

Что делать?

в зависимости от того что вы хотите

Сообщение от Иоанна Левина

как убрать грамотно ?

ОТКУДА и КУДА убрать ?
вы воопче хоть определились с желаниями хотя бы, не говоря уже о том что в бух учёте отражаются =факты хозяйственной ЖИЗНИ=

где на самом деле сегодня ваши карты ?

Сообщение от Иоанна Левина

если я сделаю расходник с выдачей в подотчет , что повлечет это изменение?

ну как какое ?
вчера остаток был в кассе, завтра станет в подотчёте у подотчётного лица

[Иоанна Левина]

Отнеситесь пожалуйста с пониманием(( знаний у меня мало..поэтому и обратилась за помощью((

Что хочу ? сделать расходник в подотчет задним числом ( во 2 квартале) ч
Топливные карты отданы работникам, и они по ним заправляются

[Иоанна Левина]

причем тут бензин и путевые листы(( мне денежный документ (топливные карты) с 50,3 убрать нужно

вопрос в том то и есть..если я отражу выдачу в подотчет этих злополучных карт во втором квартале, не повлечет ли это каких то последствий, изменений например в отчетности?..все таки отчетный период закрыт

[Arhimed.]

Сообщение от Иоанна Левина

выдали ,

ну раз выдали из кассы - отражайте выдачу тому кому выдали

Сообщение от Иоанна Левина

пользуются

и глагол то подобран такой, который означает что происходит ДЕЙСТВИЕ
т.е. машины ездиють, бянзин расходуется,....
ну так отражайте расход бензина согласно путевых листов
почему же у вас карты на самом деле используются, по ним происходит движение, а в учёте никакого движения ?

[Вес`на]

Сообщение от Иоанна Левина

Что хочу ? сделать расходник в подотчет задним числом ( во 2 квартале) ч
Топливные карты отданы работникам, и они по ним заправляются

сделайте, налогового учета эта операция не коснется, а баланс годовой