Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

[Боцман-ТТ]

Всем доброго дня.
Бухгалтер попала в автомобильную аварию Слава Богу жива. Приходится квартал делать самому.
Очень нужна Ваша помощь.
ООО на ОСНО. Бухгалтерский учет в 1С 8.3.

ООО оказывает услуги по монтажу систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Заказчик обычно перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ делаем ТОРГ-12 (оборудование отгружается/списывается) , Акт выполненных работ (с работ платятся налоги) и счет-фактуру, получаем оплату.
Здесь все более или менее понятно. Вот- оборудование, вот- работа.
Мне так кажется, к сожалению я не бухгалтер.

Проблема вот в чем:
ООО оказывает услуги. Заказчик перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ Заказчик просит КС-2, КС-3.
Бухгалтер в 1С 8.3 делала АКТ выполненных работ на всю сумму (оборудование + работа) и счет-фактуру тоже на ВСЮ сумму, а КС-2 и КС-3 делались в другой программе. Сейчас столкнулся с тем, что все это оборудование висит на 41.01 хотя работы окончены и акты подписаны еще в сентябре.

Интуитивно понимаю, что оборудование надо как-то списать с 41.01 может быть требованием-накладной на 20 счет. А как быть с тем, что АКТ и счет-фактура НА ВСЮ СУММУ (оборудование + работа) не понимаю. Как разделить оборудование и работы? Как эти КС правильно отражаются в 1С.

Прошу не сердиться за сумбурное изложение. Что в голове, то и на бумаге.
Если можно, ответьте на понятном для дилетанта языке.

[Вес`на]

Боцман-ТТ, а в договоре у вас стоимость оборудования и стоимость работ выделены отдельно? Если да, то верно вы мыслите, на оборудование ТОРГ-12+счф. На услуги акт+счф. Тогда на 41-ом счете не будет того оборудования, работы по которому выполнены. Если и оборудование и работы оформлены в программе только актом, то оборудование должно приходоваться на 10-ый счет, и списываться требованием-накладной

Сообщение от Боцман-ТТ

Как эти КС правильно отражаются в 1С.

КС-2 это акт выполненных работ, КС-3 не отражается

[Боцман-ТТ]

Спасибо Вам за внимание к моему вопросу.
Cтоимость оборудования и стоимость работ выделены отдельно.
Значит если я правильно понял, то оборудование (товар) просто на продажу я приходую на 41.01 счет, оборудование (материалы) для монтажа по договору приходую на 10 счет. Списываю с 10 счета требованием-накладной на дату подписания акта выполненных работ. Списываю с 41 счета оформляя ТОРГ-12.
А если оборудование для монтажа уже висит на 41 и акты уже давно подписаны, я могу оборудование списать на 20 или на какой-то другой счет?
И еще, если Акт в 1С сделан на общую сумму (оборудование+работа) это как то повлияет на размер налогов, к примеру на ПРИБЫЛЬ? Может лучше у себя было оформить ТОРГ-12+Акт?

[Вес`на]

Сообщение от Боцман-ТТ

Значит если я правильно понял, то оборудование (товар) просто на продажу я приходую на 41.01 счет, оборудование (материалы) для монтажа по договору приходую на 10 счет. Списываю с 10 счета требованием-накладной на дату подписания акта выполненных работ. Списываю с 41 счета оформляя ТОРГ-12.

верно

Сообщение от Боцман-ТТ

А если оборудование для монтажа уже висит на 41 и акты уже давно подписаны, я могу оборудование списать на 20 или на какой-то другой счет?

вообще это нужно было сделать датой акта выполненных работ. Но вначале перевести их внутренним перемещением с 41 счета на 10-ый. А уже с 10-го требованием-накладной на 20-ый в себестоимость выполненной работы по договору

Сообщение от Боцман-ТТ

если Акт в 1С сделан на общую сумму (оборудование+работа) это как то повлияет на размер налогов

уже повлияло. У вас реализация отражена, а в себестоимость по ней занижена, т.к. оборудование осталось на 41-ом

Сообщение от Боцман-ТТ

Может лучше у себя было оформить ТОРГ-12+Акт?

так и надо было оформлять изначально. А сейчас кто вам ТОРГ-12 прошлым периодом подпишет? Остается только списать

[Боцман-ТТ]

Огромное Вам спасибо

[Боцман-ТТ]

Третий квартал трогать не стал.
В четвертом квартале все купленное оборудование оприходовал на 10-й. Датой подписания акта КС-2 списал требованием-накладной на 20-й.
Правильно?
Сам Акт (оборудование+работа) в 1С трогать не надо?

[Вес`на]

Сообщение от Боцман-ТТ

Правильно?

правильно- то правильно. Только смотрите теперь, что у вас будет с прибылью для налогообложения за год))) Уведете организацию в убыток)))

Сообщение от Боцман-ТТ

Сам Акт (оборудование+работа) в 1С трогать не надо?

без бухгалтера ломать систему конечно не нужно. С поступлением и реализацией справитесь, а прибыль до 28 марта, бухгалтер выздоровеет, сама сведёт. НДС тоже вам делать?

[Боцман-ТТ]

Сообщение от Вес`на

НДС тоже вам делать?

Да.
Ну, возможно если что будет не так, нас спасет "уточненка".

[Вес`на]

Сообщение от Боцман-ТТ

В четвертом квартале все купленное оборудование оприходовал на 10-й.

Боцман-ТТ, если будете его продавать отдельно от услуг, то лучше то, что продаете на 41 вернуть

[Вес`на]

Сообщение от Боцман-ТТ

Ну, возможно если что будет не так, нас спасет "уточненка"

однозначно

[Боцман-ТТ]

Не пропадайте. Если, что я снова к вам ... за помощью.
Пока писал, пришла дурацкая идея: а что если не списанное в 3-м квартале оборудование списать в 4-м, к примеру:1-м октября. Можно или нельзя?

[Вес`на]

Боцман-ТТ, ну не я, так другие помогут