БП (Бухгалтерия предприятия) 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года

[che407]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, бухгалтеру-самоучке: Организация на ЕНВД , при закрытии января программа (1с 8.3 базовая) пишет : "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка". Что с этим делать не знаю, если не рассчитывать налог на прибыль (а он мне , наверное, и не нужен), то все прекрасно закрывается.

[Entry]

che407, здравствуйте, 09 счет присутствует, если у организации есть налог на прибыль и она ведет учет по ПБУ 18/02.
Проверяйте свои первоначальные настройки, чтобы понять причину оборотов по этому счету 09.
Главное и там смотрите все - Функциональность, Параметры учета, Учетная политика.

И как вариант перенесите все-таки этот убыток Операцией вручную, возможно это наследие прошлых периодов, когда был налог на прибыль...
97.21(НУ)-99.01.1(НУ) +1000р
97.21 (ВР)-99.01.1(ВР) -1000р
09 РБП -09 Убыток текущего года +200р

Это все 31.12.15г, делаете перенос и потом реформацию баланса в Закрытии месяца.

[che407]

Спасибо! Поковырялась в настройках , перестал выскакивать налог на прибыль.

[Entry]

che407, то что перестал - очень хорошо .
А сальдо 09 исчезло или нет?
Надо настройки менять с самого начала деятельности на ЕНВД и перепроводить документы и перезакрывать месяца.
Но, до этих манипуляций сделать архив базы обязательно и распечатать ОСВ и потом сверить все счета.

[che407]

Базу переносили с 7.7 на 8.3 с 2014 г , перепровела все документы, 09 счет исчез. Единственное плохо ,что нельзя поставить только ЕНВД, выскакивает налог УСН в конце года.

[Entry]

che407, про учет ЕНВД сказать не могу т.к просто знаю, что он есть и не более . Сомневаюсь, что так должно быть, как у вас. Ничего выскакивать не должно по идеи... На Форуме есть отличные специалисты по ЕНВД, надо отдельно вам поинтересоваться этим вопросом.

[Среда]

Применяемые режимы тоже где-то в настройках выбираются. Может где-то выбран УСН.

[kykoly]

Добрый день! Аналогичная ситуация. Все проводки сделала как описано выше, в справочник РБП внесла , даты списания проставила. Реформацию сделала. Убыток встал в Д 97.21, с 99.01.1 исчез. Сальдо по Д 09 на сумму, которая была в проводке Д 09РБП К 09 УТП висит!!! Что не так у меня? Помогите, пожалуйста!

[Ян@]

Сообщение от kykoly

Сальдо по Д 09 на сумму, которая была в проводке Д 09РБП К 09 УТП висит

kykoly, сальдо и будет висеть пока убыток не погасите. Главное сальдо должно быть по виду "РБП"