Баланс УСН

[Алексей88]

Здравствуйте уважаемые форумчане, очень прошу помощи с балансом, а именно раскидать суммы по нужным строкам баланса, понимаю, что наглость зашкаливает, но другого выхода у меня нет, ибо времени уже нету

1. Остаток на счету на 31.12.2015 составляет 46 524,50

2. Поступления от покупателей = 5 617 789, 50

Наш доход = 2 029 167, 62 ( так как мы работает по договору комиссии )

3. Должны были отправить комитенту 3 588 621,87

Отправили 2 313 000, то есть долг перед комитентом 1 275 621,87

4. ФоТ составляет 1 789 000 из них НДФЛ 226 018

5. Единый налог за 2015г (оплачено - 4 квартал 2014 года и 1,2,3 кварталы 2015 года = 80 667). Начислено за 4 квартал 2015 года - 15 110 ( Мы работает на доходах, то есть платим 6% )

6. Налоги ( ПФР, ФСС) :
Начислено - 540 278

Уплачено - 647 020,87 (Из этой суммы 111 272,87 - это штрафы ПФР)

7. Расчеты с дебиторами/кредиторами = 904 430,20

8. Расчеты с поставщиками = 95 000

9. Комиссия банка = 18 870, 88

10. Торговый сбор = 30 000 ( висит у меня на 68 счете, так как плачу в фед. казначейство)

Помогите пожалуйста, обязательно отблагодарю.