Не сходится краткий баланс

[trainee]

Добрый день))
Никак не могу свести баланс(
2 салона (аренда)=15т.р. и 10т.р., рыночная стоимость одного 1млн.р. - нужно ли как то это отражать в балансе?
Есть частный займ 100т.р под 2% в месяц - нужно его указывать или нет?
И можно ли написать прибыль (чистую) в СК?

[trainee]

Скажите пожалуйста, З/п нужно прибавлять к себестоимости?
(или только ФОТ рассчитывать)

[Veselenochka]

Сообщение от trainee

Добрый день))
Никак не могу свести баланс(
2 салона (аренда)=15т.р. и 10т.р., рыночная стоимость одного 1млн.р. - нужно ли как то это отражать в балансе?
Есть частный займ 100т.р под 2% в месяц - нужно его указывать или нет?
И можно ли написать прибыль (чистую) в СК?

неверные исходные данные.
аренда - что? на дату составления баланса взаиморасчеты по аренде в каком состоянии находятся?
стоимость салона - вы его продали? купили?
займ тоже самое
можно прибыль посчитать, если знать из чего считать

[trainee]

Да, вы правы, сейчас исправлю))

[trainee]

2 салона. Товар приобретается в другом городе 2 раза в мес. на собственной газели 2014г рыночной ст-ю 800т.р.
Товар отгружается с отсрочкой платежа 2 недели.
Последний приход был на 300т.р. по себестоимости.
В кассе было 18 т.р. по двум салонам (на апрель).
Аренда салонов 19т.р. (рыночная ст-ть 1 млн.р.) и 12 т.р., вкл. коммунальные расходы.
ТМЗ сосчитала 540т.р. (март)и 705т.р. (апрель), без наценки считала.
ДЗ (март) 100т.р
КЗ (март) 600т.р.
Выручка в 1салоне - 60т.р., 2 салоне 7т.р
4 продавца, по 2 на салон. 1 салон получают 6% от выручки, 2 =15т.р.
И частный займ 250т.р. под 2%.

[Veselenochka]

ээээ, еще веселее.
баланс-то на какую дату составляем? ТМЗ сосчитали - это что?
движение по займу какое было?
блин, по каждой строчке вопросы.

[trainee]

Veselenochka, ох представляю(( сама вся запуталась
Баланс прикрепила для наглядности, на 1.03.2016 и 1.04.2016

[trainee]

Veselenochka, ТМЗ - остатки, согласно последней инвентаризации в салонах.

[Veselenochka]

trainee, ну пробуйте расписать по строкам баланса
газель - ОС, непонятно что с амортизацией
остатки тмц у вас есть, дебиторы/кредиторы тоже
непонятно что с арендой - за какой период, ну возьмите за 3 мес
зарплата - посчитайте налоги, допустим она вся выплачена и налоги уплачены - их в расход,
займ непонятно. ну, допустим, за это время были к уплате только проценты за пользование

[trainee]

Активы:
ОА:
Ден.ср-ва х 36
ТМЗ 540 705
ДЗ 100 40
Прочее
ВНА:
Недвижимость
Обородувание
Автомобиль 783 766
Прочее
ВБ 1423 781

Пассивы:
КО:
КЗ 600 300
Кредиты и займы
Прочее
ДО:
Кредиты и займы
Прочее
СК
ВБ 600 300

Займ наверное не нужно указывать. А амортизацию, 800т.р./48 и вычитала ее из 800

[Veselenochka]

где займ?
по тмц - это остатки или обороты? 705 апрель это что?
автомобиль 783 766?
у вас есть полный текст задачи?

[trainee]

Займ наверное не нужно указывать. А амортизацию, 800т.р./48 и вычитала ее из 800, замучила вас наверное уже(

[trainee]

Текст есть, да

[trainee]

У Петрова А.А. ИП (оптовая и розничная точки).
Товар закупает в другом городе 2 раза в месяц на собственном авто*(марка указана ниже) 2014 г.в. полной комплектации, рыночной ст-ю 800т.руб..
Ст-ть ГСМ 32 руб/л. Расход 15л /100км. Расстояние 423 км.
Товар отгружается с отсрочкой платежа 2 недели, то есть Петров А.А. рассчитывается каждый приезд за предыдущую партию.
Последний приход был на 300т.руб. по себестоимости.
На момент посещения в кассе было 18т.руб. по обоим салонам.
Аренда оптового склада – 19т.руб., розничной точки (в торговом центре) 12т.руб., вкл коммунальные расходы.
Рыночная ст-ть склада 1 млн.руб.
Согласно последней инвентаризации (была накануне), остатки ТМЗ на оптовой складе – 600т.руб. по продажной цене. На розничной точке на 450т.руб. по продажной цене.
Наценка на опт 30%. На Розницу – в зависимости от позиций, имеются следующие данные: 1 продукт (доля в продажах 20% ) – 50%, 2 продукт(доля в продажах 50%) – 70%, прочее – наценка 45%.
На оптовой базе ДЗ составляет 40т.руб..
Среднедневная выручка в сезон (февраль-апрель, сентябрь-декабрь): по опту - 60т.руб., по рознице – 7т.руб.; в несезон – 20т и 3т соответственно. Работают без выходных.
У Петрова работает 4 продавца, по 2 на точке посменно.
Розничники получают 6% от выручки.
У оптовиков оклад составляет 15т.руб.
Петров А.А. имеет частный займ от 01.01.2016 в размере 250т.руб. под 2% в месяц. Сроки возврата не известны. Расходы на себя составляют 55т.руб.
Дополнительные данные на 01.03.2016 года:
ТМЗ опт -500т.руб., ТМЗ розница – 300т.руб. по продажным ценам.
ДЗ=100т.руб.
КЗ=600т.руб.

[Veselenochka]

ну дык давайте его сюда

[trainee]

Заполнить данный баланс (на 1.03.2016 и на 1.04.16)
Активы:
ОА:
Ден.ср-ва
ТМЗ
ДЗ
Прочее
ВНА:
Недвижимость
Обородувание
Автомобиль
Прочее
ВБ

Пассивы:
КО:
КЗ
Кредиты и займы
Прочее
ДО:
Кредиты и займы
Прочее
СК
ВБ

[Veselenochka]

хм, интересно как..
себестоимость товара на 01.03 мне кажется вы неверно посчитали
собственное авто ну допустим на балансе

[trainee]

Veselenochka, вот такая задача(

[trainee]

управленческий баланс....как уже только не пыталась...

[trainee]

[quote=Veselenochka;1102211]себестоимость товара на 01.03 мне кажется вы неверно посчитали
Вы имеете в виду ТМЗ?