Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
24.07.2016, 13:27 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Проводки,сальдо
Добрый день, помогите решить. дали вот такое задание
Два файла один мой второй чистый. Там где мой посмотрите,правильно ли я все делаю, особое внимания на ячейки выделенные красным и желтым цветом. и скажите как делать последнюю таблицу. ну и по другим таблицам посмотрите правильно ли я делаю, а то мне кажется что я опять что то не так делаю.(делаю только второе задание) ( с бухгалтерией знаком 2 - 3 дня) Так что не удивляйтесь на мои идиотские вопросы. и вы не можете сказать если красная ячейка пустая что там будет? |
25.07.2016, 00:17 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Re: Проводки,сальдо
Нет это мое заполнение
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.07.2016, 03:20 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Re: Проводки,сальдо
Шахматная ведомость заполняется раньше чем оборотно сальдовая?
если так,то тут мне все легче чем во второй, так как тут уже отмечены пассивные и активные счета, просто не понял откуда брать прибыль(шахматная ведомость) я то ее из хоз операций брал(хотя разницы нет я так понимаю) просто считать неудобно и много ошибок в Проводках кстати еще вопрос что бы удостовериться в странице "ведомости" первая таблица где сальдо конечно Дт это активные счета Кт пассивные? |
25.07.2016, 11:17 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Проводки,сальдо
Я сначала оборотную заполнила, а потом шахматную.
Данные брала из ордеров и еще раз проверила по хоз операциям. В хоз операциях делала фильтр все Дебеты по счету, потом все Кредиты по каждому счету. И смотрела сумму итого. Но, это для проверки, а так надо хоз операции в ордера, а ордера потом уже в оборотную и шахматную. Потом между собой сверила оборотную и шахматную. В Ведомости - да, по Д сальдо у активных счетов, а по К сальдо у пассивных счетов. Еще есть активно-пассивные счета и у них могут быть сальдо и по Д и по К. Пример активный счет, 50 касса, сальдо только по Д. Потому, что в кассе может быть или сумма какая-то или ноль, не может быть К т.е минус в кассе. А проводки мы делаем по кассе Д 50 К 62 пришла оплата от Покупателя, Д 70 К 50 выдали зарплату сотруднику. Больше, чем в наличии по Д мы выдать не можем. Пример пассивный счет, 66 кредит полученный, сальдо только по К. Потому, что мы получили кредит Д 50,51 К 66 и должны 1000р по К, потом вернем сумму, но не больше, чем должны, а ровно 1000р или меньше, если будем частями отдавать и будет проводка Д 66 К 50,51. Сальдо останется по К или будет ноль, когда все вернем. Чтобы со счетами разобраться самое наглядное - самолетики, они были в 1м задании. Когда указываем счет, все движения по Д и по К и потом считаем сальдо конечное в одной табличке. Во вложении План счетов 1С, там цветом выделена колонка с указанием какой счет - А, П, АП. В списке также технические счета, которые именно в программе используются. Это 000 и буквенные ГТД, КВ итд. |
26.07.2016, 07:22 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Re: Проводки,сальдо
Спасибо вам большое,все время меня выручаете, и за табличку отдельное спасибо,очень полезная информация.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|