БП (Бухгалтерия предприятия) Несколько взаиморасчетов по 1 договору. КУДиР.

[DemonDm]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
Условный пример:
Есть один договор на поставку фруктов. Мы решили купить по нему партию яблок и груш. Сделали предоплату за яблоки пока. Поступили нам пока груши.
В 1с документы: списание со счета (с указанием оплаты счета за яблоки). Поступление услуг (акт) за груши. Как сделать так, чтобы в КУДИР к акту за груши не подтягивался платёж от яблок?
1с 8.3 Упрощенка. Базовая.

Спасибо.

[Аланда]

Сообщение от DemonDm

Поступление услуг (акт) за груши.

почему на груши у вас Акт ,а не товарная накладная,это же товар,а не оказание услуги.

Сообщение от DemonDm

чтобы в КУДИР к акту за груши не подтягивался платёж от яблок?

если учет ведете в разрезе одного договора,то платеж и будет подтягиваться.ИМХО

[DemonDm]

Спасибо за ответ. Фрукты для примера. Услуги с актом. А как сделать учет, чтобы не только по договору?

[Аланда]

Сообщение от DemonDm

Условный пример:
Есть один договор на поставку фруктов.

Лучше бы не условные примеры,а реальную ситуацию расписывать.Что является предметом договора,выставляется ли счет на оплату или просто делается предоплата в соответствии с условиями договора,почему нужно ,чтобы

Сообщение от DemonDm

в КУДИР к акту за груши не подтягивался платёж от яблок

Сообщение от DemonDm

как сделать учет, чтобы не только по договору

можно,например, получать счета от поставщика услуг , по ним платить и по ним же проводить оприходование услуг.
P.S.я пишу про общий подход не применительно к работе в 1С8,потому что ,возможно,в программе и есть другие способы сделать так,как вы хотите

[DemonDm]

Спасибо Вам за ответ. Пишу без яблок)
Ситуация: у нас один договор аренды офиса (мы - арендатор).
По нему в начале мы платили обеспечительный платеж в счет последнего месяца, в конце каждого месяца идут два акта - один за постоянную часть аренды, второй за переменную (коммуналка).

Проблема в том, что если просто вбивать в 1С акты и вводить списания, указывая номер договора, то при построении КУДиР к поступлениям услуг (актам) привязываются не те списания с расчетного счета, которые должны. В частности, уже к первому акту по постоянной части аренды привязывается списание от обеспечительногоо платежа, что вызывает ошибки при построении КУДиР (неверно определяется момент признания расходов, что на границах квартала или года может вызвать неверное вычисление налоговой базы).

[Аланда]

Сообщение от DemonDm

По нему в начале мы платили обеспечительный платеж в счет последнего месяца, в конце каждого месяца идут два акта - один за постоянную часть аренды, второй за переменную (коммуналка).

вот этот совсем другое дело,а то "яблоки да груши"
Когда сюда заглянут специалисты по 1С8,они думаю,напишут,как решить вашу проблему,а я провела бы обеспечительный платеж за последний месяц не через 60 счет,а ,например,через 76,чтобы он не закрывался поступлениями Актов за текущие месяцы,в последнем месяце сделаете зачет .
Или провести оплату обеспечительного платежа по другому договору- (обеспечительный платеж),но поскольку он будет засчитываться за последний месяц аренды,тогда его все равно придется переводить на основной договор аренды в последний месяц.ИМХО

[Вес`на]

Сообщение от DemonDm

обеспечительный платеж в счет последнего месяца

отнесите его на 76 счет

[DemonDm]

Спасибо за ответ!

Итого мне пока подсказали уже несколько вариантов:
1) Обеспечительный платеж отнести на 76 счет;
2) завести под обесп. платёж в программе ещё один договор (а потом сделать взаимозачет между этим и основным в конце расчетов);
3) На другом форуме мне ещё подсказали способ, что можно в акте и выписке при проведении не указывать номер договора, а только номер счета, чтоб учет шел по счетам (если я правильно понял). Но у меня так не выходит - не могу провести документ с незаполненным номером договора (хотя тот, кто делился опытом, даже скрины приложил). Возможно, какие-то настройки нужно изменить. Задал там дополнительный вопрос.

[Ян@]

Предложу еще один вариант - в документах поступления и выписках способ зачета задолженности по-умолчанию выставляется "автоматически", поэтому программа вам и зачитывает яблоки грушами))) просто по хронологии.
Как вариант можно в документе Поступление в разделе "Расчеты" нажать на ссылку и выбрать способ зачета аванса "по документу" или "не зачитывать" (если аванса не было).
То же самое в Списании с р/сч - в колонке "Погашение задолженности" выбираете "по документу" или "не зачитывать".

В случае, когда выбираете способ зачета "по документу" нужно выбрать вручную документ. В Поступлении услуг это платежный документ аванса, а если пост оплата то в Списании с р/сч нужно выбрать Поступление, которое оплачивается.

Возможно это достаточно трудоемко при больших объемах, но тоже вариант.

Самый простой способ мне кажется учитывать обеспечительный платеж на другом счете.

[Вес`на]

Есть ещё один способ. В субконто ставьте не "материальные", а "прочие" расходы

[Аланда]

Сообщение от DemonDm

чтоб учет шел по счетам

я тоже писала про такой вариант,когда учет ведется в разрезе счетов,а не одного общего договора,по которому может быть выставлено несколько счетов.Не знаю,как в 1С8,но в старенькой "семерке" можно было ввести счет вместо договора и по нему проводить все взаиморасчеты,но думаю,такая возможность есть и в 1С8.Хотя все три варианта имеют право на существование.

Нам ,например,удобнее вести учет по счетам в рамках одного договора на аренду.

[Вес`на]

Сообщение от Ян@

Самый простой способ мне кажется учитывать обеспечительный платеж на другом счете.

я тоже так считаю

[DemonDm]

Спасибо всем за ответы!