Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.09.2016, 18:10   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было 8.2

Здравствуйте!
База 1с 8.3 предприятие. Усн 6% , два учредителя.

У нас сломался пк, база 1с 8.2 предприятие , потерянна по полностью.
Было решено, ставить 1с 8.3 предприятие.
Я вела все данные за 2014 год и 2015 год.
Декларации, книги доходов сошлись.
Не сходится бухгалтерская отчётность.
Графа " финансовые и другие оборотные активы "1230, в базе 1с 8.3 предприятия, не отображается цифра 10. Я так понимаю это не отображается уставной капитал. Что делать?
Так же в графе Кредиторская задолженность, теперь стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен? Нужно вести выписку о выплате? и потом снова сформировать баланс? Фото прикладываю. Заранее благодарю всех кто поможет! С уважением, Людмила
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9877нг.jpg
Просмотров: 791
Размер:	157.0 Кб
ID:	22945  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:16   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
Я так понимаю это не отображается уставной капитал. Что делать?
а как вы его в базу внесли? Вводом начальных остатков?
Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
ак же в графе Кредиторская задолженность, теперь стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен?
вы вносили всю первичку за 2014 2015 вновь?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:28   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

вы вносили всю первичку за 2014 2015 вновь? - да все операции по порядку
Операции в ручную
кредит 80.09 дебит 75.01 = 5000 руб. 1 й учредитель
кредит 80.09 дебит 75.01 = 5000 руб. 2 й учредитель

Когда окошко закрываю, там где перечень операции в ручную отображается одна цифра 10 000 руб.

Выписки из банка 2 шт.
кредит 75.01 дебит 51 = 5000 руб 1 й учредитель
кредит 75.01 дебит 51 = 5000 руб 2 й учредитель

а как вы его в базу внесли? Вводом начальных остатков? - все данные уничтожены, вводила все снова по выпискам из банка.
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.09.2016, 18:34   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

А в ОСВ на 80-ом что? Честно не поняла, до 2014г организация не существовала? Только УК сформирован и внесен?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:40   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, проверьте дату документа, может случайно не ту поставили, что нужно. И активность проводок в Операции. Еще - Выключить активность движений, прямоугольник голубой с серым.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:43   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Честно не поняла, до 2014г организация не существовала? Только УК сформирован и внесен? - не существовала, с 12. 09. 2014 был открыт расчётный счёт, и внесён уставной капитал.

В оборотной ведомости у меня нет 80 счёта, только 75 кредит .... а ведь он же должен быть... в операциях в ручную он есть кредит 80.09
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:46   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, должен быть конечно по К. Проверяйте дату операции и активны ли проводки, должно быть "выключить" - это значит, что включены сейчас.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:49   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
В оборотной ведомости у меня нет 80 счёта, только 75 кредит
тогда проверьте
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
дату документа, может случайно не ту поставили, что нужно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.09.2016, 19:58   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Я проверили даты всё нормально. Фото прикладываю. Сделала выключение активности, фото прикладываю. Сделала закрытие месяца за два года....Но вот счёт так в оборотке не появился...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: z1.jpg
Просмотров: 778
Размер:	219.0 Кб
ID:	22946   Нажмите на изображение для увеличения
Название: z2.jpg
Просмотров: 757
Размер:	112.1 Кб
ID:	22947   Нажмите на изображение для увеличения
Название: z3.jpg
Просмотров: 792
Размер:	110.3 Кб
ID:	22948  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: z4.jpg
Просмотров: 791
Размер:	227.0 Кб
ID:	22949   Нажмите на изображение для увеличения
Название: z5.jpg
Просмотров: 764
Размер:	268.4 Кб
ID:	22950  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 20:13   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, значок должен быть в положении Выключить. Это значит, что сейчас включено. Т.е не состояние включено/выключено, а команда включить/выключить.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 20:22   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

И вы сумму совсем не в том поле ввели. Сумму написали в содержание.
Проводки идут не по итого, которое вы внесли в верхней части, а из строк с проводками. Сумма 5000 должна быть в поле выше. А там где, 10000 ничего не ставите - суммируется автоматом.
И измените интерфейс на Такси.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 20:49   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

УРА! получилось! Огромное спасибо, вы меня спасаете уже не первый раз!!!
С подсказкой интерфейса, то же благодарю. Так значительно лучше.
А вот... графа Кредиторская задолженность, так и стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен? Нужно вести выписку о выплате? мы выплачивали в 2016 году, данные еще не вводила
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 23:16   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, на здоровье!
Если вы не погасили долг по налогам и должны бюджету, то это и есть ваша кредиторская задолженность.
Т.е это не программа думает, а чистая правда.
И тк у вас Капитал и резервы отличаются на 1т тоже, то предположу, что сделали Баланс и сдали, а потом посчитали налог и начислили.
Задолженность закроется, когда по факту пройдет оплата. Если оплатили в 16г, то и разнесете выписку в этот период.
Если хотите, чтобы все сошлось, то уберите начисление в 15г и сделайте его 01.01.16г. Не совсем корректно конечно, но не та сумма, чтобы переживать и сдавать корректировку по бух отчетности.
Что это за налог?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 10:42   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Что это за налог?
УСН вестимо. У меня нет упрощенки в 8.3, но она вроде его сама закрытием месяца начисляет. Или я ошибаюсь?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 14:29   #15
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
УСН вестимо. У меня нет упрощенки в 8.3, но она вроде его сама закрытием месяца начисляет. Или я ошибаюсь?
закрытием последнего месяца квартала
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 18:47   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Я в 1 с 8.2 вносила выписки , а потом строила баланс.
В 1 с 8.3 делала то же самое.
Если посмотреть на налог 27 руб за 2014г. он оплачен 02.03.15 г. И он не весит в кредиторской задолженности.
За 2015 год, тот же алгоритм действий ( я вела выписку по налогу на доход 24.02.2016) не чего не изменилось. Налог на доход 588 руб.

Я просто попробовала выписку вести 30.12.2014г. Задолженность исчезает, но тогда в это столбике итого 1700 не 77 а 76 получается.

И вот еще смотрите отчёт о финансовых результатах стоит (1) , а должно стоять 0 , и в графе 2400 должно стоять 10 а не 9 ....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: r1.jpg
Просмотров: 714
Размер:	219.4 Кб
ID:	22951   Нажмите на изображение для увеличения
Название: r2.jpg
Просмотров: 737
Размер:	229.9 Кб
ID:	22952   Нажмите на изображение для увеличения
Название: r3.jpg
Просмотров: 734
Размер:	389.2 Кб
ID:	22953  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: r4.jpg
Просмотров: 698
Размер:	208.5 Кб
ID:	22954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: r5.jpg
Просмотров: 729
Размер:	211.8 Кб
ID:	22955  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 18:50   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

У нас отчетность бухгалтерская по умолчанию в тыс, 27р вы не увидите пока не сделаете отчет в рублях принудительно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 18:53   #18
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Фин рез у вас посчитался с учетом начисленного налога т.е уменьшился на 1тыс - 588р округляется до тысячи по правилам математики в большую сторону.
Вы Отчетность по всей видимости всю сделали до начисления налога, что не корректно.
Надо все посчитать, начислить налоги, сделать реформацию баланса и только тогда заполнять Баланс и Отчет о фин результате.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.09.2016, 19:32   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Надо все посчитать, начислить налоги, сделать реформацию баланса и только тогда заполнять Баланс и Отчет о фин результате.
Надо все посчитать - вы меня извините пожалуйста, что вы имеете ввиду.

Вы напишите алгоритм, какие нужно сделать документы в 1с 8.3 чтобы посчитать и начислить.
Декларацию я сделала, записала, в ней указан налог 588 руб. Разве этого для программы не достаточно? Какие нужно еще заполнить документы? В 1с 8.2 я больше не чего не делала.
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 19:39   #20
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, декларация не делает проводок.
В 1С 8.2 вы делали Бух справку и начисляли вручную налог Д 99 К 68.
А в 1С 8.3 это все делает обработка Закрытие месяца.
Алгоритм такой:
- завели документы за месяц
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ до ЗМ
- выполнили Закрытие месяца (ЗМ)
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ после ЗМ
- закрыли период для редактирования
Так повторяем январь-ноябрь.
В декабре в Закрытие месяца добавляется операция Реформация баланса.

Любую отчетность делают только после того, как Закрыт месяц.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot