Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
27.09.2016, 18:10 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было 8.2
Здравствуйте!
База 1с 8.3 предприятие. Усн 6% , два учредителя. У нас сломался пк, база 1с 8.2 предприятие , потерянна по полностью. Было решено, ставить 1с 8.3 предприятие. Я вела все данные за 2014 год и 2015 год. Декларации, книги доходов сошлись. Не сходится бухгалтерская отчётность. Графа " финансовые и другие оборотные активы "1230, в базе 1с 8.3 предприятия, не отображается цифра 10. Я так понимаю это не отображается уставной капитал. Что делать? Так же в графе Кредиторская задолженность, теперь стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен? Нужно вести выписку о выплате? и потом снова сформировать баланс? Фото прикладываю. Заранее благодарю всех кто поможет! С уважением, Людмила |
27.09.2016, 18:16 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
а как вы его в базу внесли? Вводом начальных остатков?
вы вносили всю первичку за 2014 2015 вновь?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.09.2016, 18:28 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
вы вносили всю первичку за 2014 2015 вновь? - да все операции по порядку
Операции в ручную кредит 80.09 дебит 75.01 = 5000 руб. 1 й учредитель кредит 80.09 дебит 75.01 = 5000 руб. 2 й учредитель Когда окошко закрываю, там где перечень операции в ручную отображается одна цифра 10 000 руб. Выписки из банка 2 шт. кредит 75.01 дебит 51 = 5000 руб 1 й учредитель кредит 75.01 дебит 51 = 5000 руб 2 й учредитель а как вы его в базу внесли? Вводом начальных остатков? - все данные уничтожены, вводила все снова по выпискам из банка. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.09.2016, 18:34 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
А в ОСВ на 80-ом что? Честно не поняла, до 2014г организация не существовала? Только УК сформирован и внесен?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.09.2016, 18:40 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
ЛюдмилаИАП, проверьте дату документа, может случайно не ту поставили, что нужно. И активность проводок в Операции. Еще - Выключить активность движений, прямоугольник голубой с серым.
|
27.09.2016, 18:43 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
Честно не поняла, до 2014г организация не существовала? Только УК сформирован и внесен? - не существовала, с 12. 09. 2014 был открыт расчётный счёт, и внесён уставной капитал.
В оборотной ведомости у меня нет 80 счёта, только 75 кредит .... а ведь он же должен быть... в операциях в ручную он есть кредит 80.09 |
27.09.2016, 18:46 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
ЛюдмилаИАП, должен быть конечно по К. Проверяйте дату операции и активны ли проводки, должно быть "выключить" - это значит, что включены сейчас.
|
27.09.2016, 18:49 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
тогда проверьте
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.09.2016, 19:58 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
Я проверили даты всё нормально. Фото прикладываю. Сделала выключение активности, фото прикладываю. Сделала закрытие месяца за два года....Но вот счёт так в оборотке не появился...
|
27.09.2016, 20:13 | #10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
ЛюдмилаИАП, значок должен быть в положении Выключить. Это значит, что сейчас включено. Т.е не состояние включено/выключено, а команда включить/выключить.
|
27.09.2016, 20:22 | #11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
И вы сумму совсем не в том поле ввели. Сумму написали в содержание.
Проводки идут не по итого, которое вы внесли в верхней части, а из строк с проводками. Сумма 5000 должна быть в поле выше. А там где, 10000 ничего не ставите - суммируется автоматом. И измените интерфейс на Такси. |
27.09.2016, 20:49 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
УРА! получилось! Огромное спасибо, вы меня спасаете уже не первый раз!!!
С подсказкой интерфейса, то же благодарю. Так значительно лучше. А вот... графа Кредиторская задолженность, так и стоит цифра 1, я посмотрела расшифровку, это налог, программа думает что он у нас не выплачен? Нужно вести выписку о выплате? мы выплачивали в 2016 году, данные еще не вводила |
27.09.2016, 23:16 | #13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
ЛюдмилаИАП, на здоровье!
Если вы не погасили долг по налогам и должны бюджету, то это и есть ваша кредиторская задолженность. Т.е это не программа думает, а чистая правда. И тк у вас Капитал и резервы отличаются на 1т тоже, то предположу, что сделали Баланс и сдали, а потом посчитали налог и начислили. Задолженность закроется, когда по факту пройдет оплата. Если оплатили в 16г, то и разнесете выписку в этот период. Если хотите, чтобы все сошлось, то уберите начисление в 15г и сделайте его 01.01.16г. Не совсем корректно конечно, но не та сумма, чтобы переживать и сдавать корректировку по бух отчетности. Что это за налог? |
28.09.2016, 10:42 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
УСН вестимо. У меня нет упрощенки в 8.3, но она вроде его сама закрытием месяца начисляет. Или я ошибаюсь?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.09.2016, 14:29 | #15 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
|
28.09.2016, 18:47 | #16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
Я в 1 с 8.2 вносила выписки , а потом строила баланс.
В 1 с 8.3 делала то же самое. Если посмотреть на налог 27 руб за 2014г. он оплачен 02.03.15 г. И он не весит в кредиторской задолженности. За 2015 год, тот же алгоритм действий ( я вела выписку по налогу на доход 24.02.2016) не чего не изменилось. Налог на доход 588 руб. Я просто попробовала выписку вести 30.12.2014г. Задолженность исчезает, но тогда в это столбике итого 1700 не 77 а 76 получается. И вот еще смотрите отчёт о финансовых результатах стоит (1) , а должно стоять 0 , и в графе 2400 должно стоять 10 а не 9 .... |
28.09.2016, 18:50 | #17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
У нас отчетность бухгалтерская по умолчанию в тыс, 27р вы не увидите пока не сделаете отчет в рублях принудительно.
|
28.09.2016, 18:53 | #18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
Фин рез у вас посчитался с учетом начисленного налога т.е уменьшился на 1тыс - 588р округляется до тысячи по правилам математики в большую сторону.
Вы Отчетность по всей видимости всю сделали до начисления налога, что не корректно. Надо все посчитать, начислить налоги, сделать реформацию баланса и только тогда заполнять Баланс и Отчет о фин результате. |
28.09.2016, 19:32 | #19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
Надо все посчитать, начислить налоги, сделать реформацию баланса и только тогда заполнять Баланс и Отчет о фин результате.
Надо все посчитать - вы меня извините пожалуйста, что вы имеете ввиду. Вы напишите алгоритм, какие нужно сделать документы в 1с 8.3 чтобы посчитать и начислить. Декларацию я сделала, записала, в ней указан налог 588 руб. Разве этого для программы не достаточно? Какие нужно еще заполнить документы? В 1с 8.2 я больше не чего не делала. |
28.09.2016, 19:39 | #20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было
ЛюдмилаИАП, декларация не делает проводок.
В 1С 8.2 вы делали Бух справку и начисляли вручную налог Д 99 К 68. А в 1С 8.3 это все делает обработка Закрытие месяца. Алгоритм такой: - завели документы за месяц - проверили всю аналитику и все счета по ОСВ до ЗМ - выполнили Закрытие месяца (ЗМ) - проверили всю аналитику и все счета по ОСВ после ЗМ - закрыли период для редактирования Так повторяем январь-ноябрь. В декабре в Закрытие месяца добавляется операция Реформация баланса. Любую отчетность делают только после того, как Закрыт месяц. |
|
|