Как отразить в учете возврат билетов через агентство?

[Валерия_Валерия]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить.
Приобрели через агентство сотруднику билеты на сумму 12735 рублей + сборы агентства 775 рублей (с НДС).
Затем командировка отменилась. Агентство оформило возврат билетов.
Прислали акт на возврат 11000 руб. и штраф 1000 руб.
Как правильно оформить и провести в 1С?

Если я правильно поняла:
Д60 К51 - оплатили билеты
Д26 К60 (сборы) - заносим поступление от поставщика
Д51 К60 - отражаем возврат суммы за авиабилеты от поставщика
Д91-2 К60 - отражаем разницу 3510 руб. (расходы по уплате штрафа и сервисные сборы)

Нужно ли оформлять авансовый отчет. И если нет, то почему?

[ILD17]

Сообщение от Валерия_Валерия

Нужно ли оформлять авансовый отчет. И если нет, то почему?

Если приобретали за наличные средства, то составляете авансовый отчет, если нет то через шестой журнал.

Сообщение от Валерия_Валерия

Как правильно оформить и провести в 1С?

Если платили перечислением, то через поступление товаров и услуг.

Сообщение от Валерия_Валерия

Д26 К60 (сборы) - заносим поступление от поставщика

Эта проводка первоначального сбора? или хотите оприходовать первоначальные билеты?

Д91-2 К60 - отражаем разницу 3510 руб. (расходы по уплате штрафа и сервисные сборы)

Вроде как все сборы вы собрали здесь.

[Валерия_Валерия]

Здравствуйте!
Приобретали по безналичному расчету. Подскажите, пожалуйста, что за шестой журнал?

Занесла сборы агентства как поступление, а сами билеты (их стоимость) через поступление денежных документов, далее выдачу сотруднику.

[Валерия_Валерия]

Или надо было занести поступление (сборы) Д26 К60.
Затем Д51 К60 - отражаем возврат суммы за авиабилеты от поставщика
Д91-2 К60 - отражаем разницу 3510 руб. (расходы по уплате штрафа и сервисные сборы)?

Просто так все сходится (без авансового отчета). Но непонятно на сколько правильно так оформлять.

А если надо составлять авансовый отчет, то не могу понять как отразить эту разницу? Ведь в авансовом отчете никак не проставить сумму с минусом -10000 руб. А если высчитывать разницу, то как быть с НДС, ведь агентство прислало Акт где НДС 0.

[ILD17]

Сообщение от Валерия_Валерия

Приобретали по безналичному расчету. Подскажите, пожалуйста, что за шестой журнал?

Шестой журнал, по старинке, папка по счету 60.

Сообщение от Валерия_Валерия

далее выдачу сотруднику.

удалите выдачу сотруднику и сделайте возврат обратной реализацией.

[Валерия_Валерия]

Проводкой Д91-2 К60 правильно?

[ILD17]

Сообщение от Валерия_Валерия

Проводкой Д91-2 К60 правильно?

сборы и штраф да на 91.

[Валерия_Валерия]

Спасибо большое!