КУДиР

[Galina1979]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Провожу авансовые отчеты(покупка материалов за наличный расчет, РКО, а при формировании книги доходов и расходов эти суммы авансовых отчетов не попадают туда. Спасибо.

[Shayk]

Сообщение от Galina1979

Провожу авансовые отчеты(покупка материалов за наличный расчет, РКО, а при формировании книги доходов и расходов эти суммы авансовых отчетов не попадают туда. Спасибо.

Galina1979, материалы оприходованы и подотчетнику полностью оплачены?
посмотрите настройки программы, может требуется передать в эксплуатацию эти материалы по требованию-накладной?
у вас какие настройки по учету ТМЦ?

[Galina1979]

Все сделано, требование накладные тоже проведены, никак не получается.

[Shayk]

в учетной политике, порядок признания расходов, материальные расходы стоит галочка "передача материалов в производство"?

[Galina1979]

Галочка стоит, но все равно расходы не попадают в книгу доходов и расходов.

[Shayk]

Galina1979, какая у вас программа? перепроведите документы за месяц, проверьте чтоб подотчетник одно и тоже лицо было (бывает что задвоены как сотрудник и как контрагент), взаиморасчеты по этому подотчетнику 0?

[Galina1979]

1С 8.2. Перепровела, проверила подотчетника, все тоже самое(((

[Shayk]

Сообщение от Galina1979

1С 8.2.

давно уже не работаю в ней

даже не знаю...проводки у вас?
ДТ10-КТ71 сумма
ДТ71-КТ50 сумма
ДТ 20 (26,44) КТ 10

[Среда]

Сообщение от Galina1979

требование накладные тоже проведены

т.е. материалы списаны?
Куда? Какой проводкой?
В КУДиР должны быть не суммы АО, а стоимость списанных материалов. И там - куда вы их отнесли. Например в прочих расходах.

[Shayk]

Сообщение от Среда

В КУДиР должны быть не суммы АО, а стоимость списанных материалов

мне думалось что автор это понимает...не стала уточнять
а почему вообще галочку не убрать
оставить 2 условия? оплата и поступление тмц
тогда тоже не попадает?

[Среда]

Сообщение от Shayk

оплата и поступление тмц

а когда это у нас оплата и поступление ТМЦ являлась расходом?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

В КУДиР должны быть не суммы АО, а стоимость списанных материалов. И там - куда вы их отнесли

подтверждаю

[Вес`на]

Сообщение от Среда

а когда это у нас оплата и поступление ТМЦ являлась расходом?

давно уже, если расходы на материалы учитываются по оплате и оприходованию.

[Shayk]

Сообщение от Среда

а когда это у нас оплата и поступление ТМЦ являлась расходом?

у меня последние 2 года)
оплатили поставщику-оприходовали материалы
или
оприходовали материалы-оплатили долг подотчетнику
и расход в кудир

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

тогда тоже не попадает?

должно попадать. Но для этого прога должна "видеть" оплату этих материалов. У них видимо не видит, поэтому не ставит в расход

[Среда]

Сообщение от Вес`на

давно уже, если расходы на материалы учитываются по оплате и оприходованию.

даже настройки такой не вижу...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

даже настройки такой не вижу...

ничего не могу сказать, у меня нет УСН Д-Р. Но согласно НК это так. Ждать списания в производство не нужно

[Shayk]

Сообщение от Среда

даже настройки такой не вижу..

вы про НК или про 1с?

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

в учетной политике, порядок признания расходов, материальные расходы стоит галочка "передача материалов в производство"?

вот есть же такая настройка. Значит чтобы попадало НЕ требованием-накладной, нужно убрать эту галку

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

вот есть же такая настройка. Значит чтобы попадало НЕ требованием-накладной, нужно убрать эту галку

абсолютно верно
в 8.3 она (галка) там по умолчанию не стоит
если хочешь после списания в производство то надо поставить
8.2 не помню уже