Форум: Ввод ОС начальные остатки Форум Главбух

Елена небольшая · 01.05.2018, 19:15

Здравствуйте. После ввода остатков по ОС на конец периода по 00 висит кредитовый остаток. Что делаю не так. Ведомость по остаткам ОС правильная. Посмотрите картинки и прошу ответить.

Log_in · 03.05.2018, 02:17

Что-то ещё не довели.

ptihka · 03.05.2018, 07:30

Цитата:

Сообщение от Елена небольшая

Здравствуйте. После ввода остатков по ОС на конец периода по 00 висит кредитовый остаток.

Этот "остаток" закроется по окончании года. В "семерке" так бывает, а вот в "восьмерке" не знаю.....

Entry · 03.05.2018, 10:33

Как вводили остатки - полные обороты?
Сумма по общей ОСВ по счету 000 220млн, а по ОС сальдо 01-02 235млн. Это явно не одно и тоже.
Надо брать ОСВ в базе откуда переходите и новую ОСВ и сверять в экселе просто по каждому счету - все ли суммы внесены и в ту ли сторону (Д и К).
Счет 000 должен закрыться при вводе остатков и сальдо не иметь.

prichinovviktor · 11.05.2018, 20:56

Ну вообще-то даже дети ) знают, что бухгалтерский баланс состоит из активов и пассивов. Актив что имеем, пассив за счет чего имеем.
Итак, берем файл 3.pdf и что мы видим:
Счет 000 имеет кредитовый остаток равный остаточной (балансовой) стоимости ОС, то есть счет 01 минус счет 02 в сумме 235*939*781,36 рублей.
А что же это такое? Если вспомнить правило, ОС это что имеем, а за счет чего мы это имеем?
Если к примеру взять и сделать проводку Д-т 000 К-т 80 на сумму 235*939*781,36 руб. то у вас счет 000 чудесным образом закроется )
То есть вам нужно понять, где в пассиве баланса, надеюсь что он у вас есть, находится стоимость основных средств и на этих счетах соответственно отразить остаточную стоимость ОС, а иначе вам удачи не видать )

03.05.2018, 02:17	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Ввод ОС начальные остатки Что-то ещё не довели. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

03.05.2018, 10:33	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Ввод ОС начальные остатки Как вводили остатки - полные обороты? Сумма по общей ОСВ по счету 000 220млн, а по ОС сальдо 01-02 235млн. Это явно не одно и тоже. Надо брать ОСВ в базе откуда переходите и новую ОСВ и сверять в экселе просто по каждому счету - все ли суммы внесены и в ту ли сторону (Д и К). Счет 000 должен закрыться при вводе остатков и сальдо не иметь.

11.05.2018, 20:56	#5
prichinovviktor статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.03.2018 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 13 Спасибо: 2	Re: Ввод ОС начальные остатки Ну вообще-то даже дети ) знают, что бухгалтерский баланс состоит из активов и пассивов. Актив что имеем, пассив за счет чего имеем. Итак, берем файл 3.pdf и что мы видим: Счет 000 имеет кредитовый остаток равный остаточной (балансовой) стоимости ОС, то есть счет 01 минус счет 02 в сумме 235939781,36 рублей. А что же это такое? Если вспомнить правило, ОС это что имеем, а за счет чего мы это имеем? Если к примеру взять и сделать проводку Д-т 000 К-т 80 на сумму 235939781,36 руб. то у вас счет 000 чудесным образом закроется ) То есть вам нужно понять, где в пассиве баланса, надеюсь что он у вас есть, находится стоимость основных средств и на этих счетах соответственно отразить остаточную стоимость ОС, а иначе вам удачи не видать )