Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте. После ввода остатков по ОС на конец периода по 00 висит кредитовый остаток. Что делаю не так. Ведомость по остаткам ОС правильная. Посмотрите картинки и прошу ответить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Что-то ещё не довели.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Как вводили остатки - полные обороты?
Сумма по общей ОСВ по счету 000 220млн, а по ОС сальдо 01-02 235млн. Это явно не одно и тоже. Надо брать ОСВ в базе откуда переходите и новую ОСВ и сверять в экселе просто по каждому счету - все ли суммы внесены и в ту ли сторону (Д и К). Счет 000 должен закрыться при вводе остатков и сальдо не иметь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.03.2018
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 13
Спасибо: 2
|
![]()
Ну вообще-то даже дети ) знают, что бухгалтерский баланс состоит из активов и пассивов. Актив что имеем, пассив за счет чего имеем.
Итак, берем файл 3.pdf и что мы видим: Счет 000 имеет кредитовый остаток равный остаточной (балансовой) стоимости ОС, то есть счет 01 минус счет 02 в сумме 235*939*781,36 рублей. А что же это такое? Если вспомнить правило, ОС это что имеем, а за счет чего мы это имеем? Если к примеру взять и сделать проводку Д-т 000 К-т 80 на сумму 235*939*781,36 руб. то у вас счет 000 чудесным образом закроется ) То есть вам нужно понять, где в пассиве баланса, надеюсь что он у вас есть, находится стоимость основных средств и на этих счетах соответственно отразить остаточную стоимость ОС, а иначе вам удачи не видать ) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|