Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.05.2018, 17:45   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Не закрывается 20 счет

Здравствуйте! Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным?
Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59.
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 23:14   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Здравствуйте! Первый раз делаете реализацию услуг или раньше все было ок, а теперь не закрылось?
Т.к. у вас услуги производственные и идут через 20й, то по логике вещей это должно оформляться через Производство – Выпуск продукции – Оказание производственных услуг, а не простой реализацией услуг.
Попробуйте этот документ использовать.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 11:56   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

И еще проверить Главное - Учетная политика. Стоит ли галочка Выполнение работ, оказание услуг заказчикам. И что выбрано в Затраты списываются.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.05.2018, 12:53   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Здравствуйте! может неясно в первом сообщении объяснил...
У меня не списываются с 20 счета расходы по аренде в номенклатурной группе, в которой реализуется продукция.
В другой номенклатурной группе, где реализуются и продукция и услуги, аналогичные расходы списываются с 20 счета.
Закрытие месяца ошибок не выдает.
А причем тут Акт производственных услуг, честно говоря, не понял...
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 12:57   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Галки стоят на выпуск продукции и на выполнение работ, оказание услуг.
Списание затрат - с учетом всей выручки.
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 15:03   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Да, теперь ясно. Почему-то наоборот поняла, что не закрывается 20й там, где услуги.
Расходы по аренде оборудования, которые на 20м счете и относятся к НГ Готовая продукция зависают в НЗП получается. Проверьте еще список прямых расходов в УП по налогу на прибыль, но БУ по идеи должен был закрыться.
Еще раз НГ и по затратам и по выручке посмотреть, что они одинаковые. Лучше вывести коды НГ в ОСВ по счету 90 в отдельную колонку, чтобы сразу было видно и 90.01 и 90.02.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 17:11   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Учетную политику по прямым расходам в НУ посмотрел, но, т.к. во второй НГ такие расходы закрываются, значит в УП все в порядке.
Ради интереса в резервной копии перенес незакрытые расходы во вторую НГ (где есть реализация услуг) - 20 закрылся.
НГ проверил в документах реализации и в акте по услугам, все на месте.
А уж почему по БУ 20 не закрывается - вообще не понимаю...
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 18:46   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Правильно понимаю, что есть НГ №1 и НГ №2. Есть входящие затраты "аренда оборудования" и они отражены в Д 20 по НГ №1 (реализация продукции А и реализация услуг) и в Д 20 НГ №2 (реализация продукции В).
В текущем периоде была реализация продукции А и В.
Счет 20 закрылся по НГ №1 и не закрылся по НГ №2 только в части затрат "аренда оборудования", а все остальные суммы ушли в К 20-го счета.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.05.2018, 20:48   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Правильно понимаю, что есть НГ №1 и НГ №2. Есть входящие затраты "аренда оборудования" и они отражены в Д 20 по НГ №1 (реализация продукции А и реализация услуг) и в Д 20 НГ №2 (реализация продукции В).

Да, верно

В текущем периоде была реализация продукции А и В.

Была реализация продукции В, а в НГ 1 была реализация услуги.

Счет 20 закрылся по НГ №1 и не закрылся по НГ №2 только в части затрат "аренда оборудования", а все остальные суммы ушли в К 20-го счета.

Да, верно.
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 21:08   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Проблема явно с затратой "аренда оборудования". Не видя базы конечно сложно сказать, в чем именно.
А как это отражено - дали два документа на аренду оборудования для НГ №1 и для НГ №2 и заведено два документа (в каждом документе статья затрат "аренда оборудования", счет затрат 20.01, НГ №1 и НГ №2)?
Можно скрин увидеть.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 21:24   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Да, были отдельные акты аренды по разным договорам.
Счет затрат 20.01, НГ 1 и НГ 2, статья затрат "мат. расходы".
К сожалению не знаю, как в 1с скрин сделать...
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 22:35   #12
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Как сделать скрин тут.

Так как причина не явная у ошибки, а время идет. То такой вариант - помечаете на удаление документ, где затраты на аренду оборудования для НГ №2 (где 20й счет не закрывается), удаляете документ из базы. Вводите этот документ заново, не копируете, а вводите с нуля. Если нужны записи в Книгу покупок, то делаете их. Дальше отменить Закрытие месяца, перепровести документы и закрыть месяц еще раз.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 22:40   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Тут тоже с картинками про скрины хорошо рассказано.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 15:59   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Entry, не поверите, но Ваш вариант с удалением документа и введением его заново сработал! 20 закрылся.
Благодарность Вам и респект!
А нет ли у Вас, случайно, мысли о причинах такого глюка?
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 16:07   #15
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Круто, поздравляю! Это как с техникой, когда не работает, то в 99% помогает ВЫК/ВКЛ, а не сложные пассы с отверткой и пассатижами - так и тут . Мысли такие, что если не было именно ошибки ввода по аналитике, которую Вы не видели (глаз замылился) в проблемном документе, то могли быть какие-то процессы в программе в момент сохранения документа и получился такой именно глюк.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AlexShi (08.05.2018)
Старый 08.05.2018, 16:17   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Про сбой в программе и мысли не закралось...
Все грешил на экономику.
Еще раз спасибо за помощь!
AlexShi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 16:22   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

AlexShi,!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot