Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
04.05.2018, 17:45 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Не закрывается 20 счет
Здравствуйте! Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным?
Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59. |
04.05.2018, 23:14 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Здравствуйте! Первый раз делаете реализацию услуг или раньше все было ок, а теперь не закрылось?
Т.к. у вас услуги производственные и идут через 20й, то по логике вещей это должно оформляться через Производство – Выпуск продукции – Оказание производственных услуг, а не простой реализацией услуг. Попробуйте этот документ использовать. |
07.05.2018, 11:56 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
И еще проверить Главное - Учетная политика. Стоит ли галочка Выполнение работ, оказание услуг заказчикам. И что выбрано в Затраты списываются.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.05.2018, 12:53 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Здравствуйте! может неясно в первом сообщении объяснил...
У меня не списываются с 20 счета расходы по аренде в номенклатурной группе, в которой реализуется продукция. В другой номенклатурной группе, где реализуются и продукция и услуги, аналогичные расходы списываются с 20 счета. Закрытие месяца ошибок не выдает. А причем тут Акт производственных услуг, честно говоря, не понял... |
07.05.2018, 15:03 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Да, теперь ясно. Почему-то наоборот поняла, что не закрывается 20й там, где услуги.
Расходы по аренде оборудования, которые на 20м счете и относятся к НГ Готовая продукция зависают в НЗП получается. Проверьте еще список прямых расходов в УП по налогу на прибыль, но БУ по идеи должен был закрыться. Еще раз НГ и по затратам и по выручке посмотреть, что они одинаковые. Лучше вывести коды НГ в ОСВ по счету 90 в отдельную колонку, чтобы сразу было видно и 90.01 и 90.02. |
07.05.2018, 17:11 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Учетную политику по прямым расходам в НУ посмотрел, но, т.к. во второй НГ такие расходы закрываются, значит в УП все в порядке.
Ради интереса в резервной копии перенес незакрытые расходы во вторую НГ (где есть реализация услуг) - 20 закрылся. НГ проверил в документах реализации и в акте по услугам, все на месте. А уж почему по БУ 20 не закрывается - вообще не понимаю... |
07.05.2018, 18:46 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Правильно понимаю, что есть НГ №1 и НГ №2. Есть входящие затраты "аренда оборудования" и они отражены в Д 20 по НГ №1 (реализация продукции А и реализация услуг) и в Д 20 НГ №2 (реализация продукции В).
В текущем периоде была реализация продукции А и В. Счет 20 закрылся по НГ №1 и не закрылся по НГ №2 только в части затрат "аренда оборудования", а все остальные суммы ушли в К 20-го счета. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.05.2018, 20:48 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Правильно понимаю, что есть НГ №1 и НГ №2. Есть входящие затраты "аренда оборудования" и они отражены в Д 20 по НГ №1 (реализация продукции А и реализация услуг) и в Д 20 НГ №2 (реализация продукции В).
Да, верно В текущем периоде была реализация продукции А и В. Была реализация продукции В, а в НГ 1 была реализация услуги. Счет 20 закрылся по НГ №1 и не закрылся по НГ №2 только в части затрат "аренда оборудования", а все остальные суммы ушли в К 20-го счета. Да, верно. |
07.05.2018, 21:08 | #10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Проблема явно с затратой "аренда оборудования". Не видя базы конечно сложно сказать, в чем именно.
А как это отражено - дали два документа на аренду оборудования для НГ №1 и для НГ №2 и заведено два документа (в каждом документе статья затрат "аренда оборудования", счет затрат 20.01, НГ №1 и НГ №2)? Можно скрин увидеть. |
07.05.2018, 22:35 | #12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Как сделать скрин
Так как причина не явная у ошибки, а время идет. То такой вариант - помечаете на удаление документ, где затраты на аренду оборудования для НГ №2 (где 20й счет не закрывается), удаляете документ из базы. Вводите этот документ заново, не копируете, а вводите с нуля. Если нужны записи в Книгу покупок, то делаете их. Дальше отменить Закрытие месяца, перепровести документы и закрыть месяц еще раз. |
08.05.2018, 15:59 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.05.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20 счет
Entry, не поверите, но Ваш вариант с удалением документа и введением его заново сработал! 20 закрылся.
Благодарность Вам и респект! А нет ли у Вас, случайно, мысли о причинах такого глюка? |
08.05.2018, 16:07 | #15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Не закрывается 20 счет
Круто, поздравляю! Это как с техникой, когда не работает, то в 99% помогает ВЫК/ВКЛ, а не сложные пассы с отверткой и пассатижами - так и тут . Мысли такие, что если не было именно ошибки ввода по аналитике, которую Вы не видели (глаз замылился) в проблемном документе, то могли быть какие-то процессы в программе в момент сохранения документа и получился такой именно глюк.
|
Сказали спасибо: | AlexShi (08.05.2018) |
|
|