перенос авансов выданных и полученных

[Алла 79]

Добрый день, переношу остатки на начало года, не получается перенести авансы выданные и полученные в 1С 8.3
Если нам оплатили аванс 311200 (в т.ч. НДС-47471) как я вношу? формирую счет фактуру на аванс? и автоматом суммы попадают на 76АВ? предоплату я внесла вручную на сч 60.
И так же вносить при оплате нами аванса?

[Entry]

Здравствуйте! Сначала надо внести 60.02 и 62.02 и только после этого 76.ВА и 76.АВ. Там документы расчетов сквозные с 60 и 62 на 76е.

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Здравствуйте! Сначала надо внести 60.02 и 62.02 и только после этого 76.ВА и 76.АВ. Там документы расчетов сквозные с 60 и 62 на 76е.

Спасибо.
У меня этот поставщик и покупатель на 76 счете. Я внесла на 76.05 и 76.06 - 311200руб. когда вносила документ расчетов внесла ( вх и исх номер сч факт на аванс,дату оплаты и назв контрагента, счет расчетов 76.05 и соотвестственно 76.06). А как сумма НДС появиться на 76 АВ и 76ВА?

[Entry]

Надо остатки внести по счетам 76.ВА и 76.АВ и док расчетов взять тот, что раньше ввели.
А почему контрагенты на 76м, это Вы посмотрели План счетов и осознанно так сделали, что именно не 60 и не 62, а 76?

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Надо остатки внести по счетам 76.ВА и 76.АВ и док расчетов взять тот, что раньше ввели.
А почему контрагенты на 76м, это Вы посмотрели План счетов и осознанно так сделали, что именно не 60 и не 62, а 76?

да, это я осознанно)
Подскажите вроде внесла в оборотке появились остатки по счетам 76АВ и 76ВА. А вот когда в след месяце делаю акт о вып услуг , аванс автоматом не зачитывается и с 76 АВ не убирается. Что может быть?

[Entry]

Естественно, не зачитывается. Надо делать документ Формирование записей в книгу покупок и также в книгу продаж.
По поводу 76, смотрите План счетов. Потому то, что там отражается очень и очень ограничено. Но, возможно как раз и ваш случай, тогда все хорошо.

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Естественно, не зачитывается. Надо делать документ Формирование записей в книгу покупок и также в книгу продаж.
По поводу 76, смотрите План счетов. Потому то, что там отражается очень и очень ограничено. Но, возможно как раз и ваш случай, тогда все хорошо.

Я через 76 счет провожу те суммы кот у меня идут транзитом. чтоб они не мешались мне на 60 и 62. и в уч политике так прописала. можно так?

[Entry]

Смотря, что Вы подразумеваете под транзитом. Если транзитом, то и 76.Ва и 76.Ав нет. А если это ваш НДС, то и 76 нет. Откройте план счетов и почитайте, какие счета и зачем.

[Entry]

60

Развернуть для просмотра

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;

товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);

излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;

полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др.

Организации, осуществляющие при выполнении договора строительного подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и иного договора, функции генерального подрядчика, расчеты со своими субподрядчиками также отражают на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

[свернуть]

62

Развернуть для просмотра

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками.

[свернуть]

76

Развернуть для просмотра

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60-75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.

[свернуть]