непонятки с Авансовым отчетом

[Зануда отмороженный]

ситуация такая..
июнь месяц.
сотр (он же дир) сдает АО. итог по нему перерасход 1313,03

июль месяц. начало. день выплаты ЗП. известна сумма на выплату. + дир хочет взять под отчет 2000. знаю что в конце месяца нужно будет выплатить из кассы еще 2000. но еще раз в банк топать не хочется и я оформляю получение денег в банке в размере ЗП+2000+2000

выдаю ЗП + по 71 диру выдаю 4000.

подходит конец месяца. приходит чел за 2000.
оформляю от дира возврат по 71 в размере 2000 + расходник на чела в размере 2000.

тут вроде как всё красиво...

конец месяца. дир приносит доки на Авансовый отчет.
оформляю.
но на начало июля в АО выскакивает перерасход не 1313,03, а 3313,03, т.е. на 2000 больше...

дальше получен аванс 4000, израсходовано 1599, итог - перерасход 912,03...

математика идет... но не идет переходящее сальдо по АО...

как говорила одна дама - все идет и ни чего не идет...
а проверяшки в моем ТСЖ проверять любят именно такие дела (в глубь не лезут, но к мелочам цепляются...)

[Среда]

начни с последовательности всех документов
может стоит дату АО поменять...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

начни с последовательности всех документов
может стоит дату АО поменять...

пробовал... меняется остаток на конец месяца...
начало остается неизменным...

[Вес`на]

а вкладку выданных авансов ты заполняешь?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

а вкладку выданных авансов ты заполняешь?

да...
только мне интересно кто и почему её так обозвал...
в случае АО это как бы полученный аванс...

отослал письмо челу что обслуживает у нас эСку... спросил можно ли как-то поднастроить бухию для того что бы можно было с 71 выдавать деньги сотрам... т.е. 71->70 минуя 50...
тогда можно было бы к АО расходник (или ведомость) прикладывать...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

спросил можно ли как-то поднастроить бухию для того что бы можно было с 71 выдавать деньги сотрам... т.е. 71->70 минуя 50...

я против такой записи операции!

Сообщение от Добрый зануда

тогда можно было бы к АО расходник (или ведомость) прикладывать...

понимаю, что унифицированных доков больше не осталось
но всё же те ПКО и РКО и ведомость на выдачу Т-53 (и подобные ей) всё же по другому устроены!

Да и вообще - не есть зергут, когда простой подотчётник, (которому вообще-то выданные денежки выдаются по заявлению на строго определённые нужды) занимается выдачей з/платы !
Для этого имеются другие люди

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

я против такой записи операции!



понимаю, что унифицированных доков больше не осталось
но всё же те ПКО и РКО и ведомость на выдачу Т-53 (и подобные ей) всё же по другому устроены!

Да и вообще - не есть зергут, когда простой подотчётник, (которому вообще-то выданные денежки выдаются по заявлению на строго определённые нужды) занимается выдачей з/платы !
Для этого имеются другие люди

ты это расскажи "правде жизни"...

у нас был участок на другом конце области... за деньгами приезжал мастер. получал по расходнику на 71 счет. + ведомость на ЗП.
отчитывался АО с приложением ведомости...
вот так...
но это было давно... как раз начали появляться зарплатные проекты и мы их всех поувольняли...

в общем озадачил человека сей темой... обещал подумать...


да... я в отпуске на неделю...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

ты это расскажи "правде жизни"...

у нас был участок на другом конце области... за деньгами приезжал мастер. получал по расходнику на 71 счет. + ведомость на ЗП.

и в этом бы случае без подотчёта

офрмли бы его ещё одним кассирой
ну вот кассире деньги, вернёт ведомость - проведём эту ведомость с РКО как и основную

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

да... я в отпуске на неделю...

а чего грустный смайл?
Ты не рад отпуску?