1с общепит, закрытие месяца.

[Натали 36]

Доброго времени суток. В нескольких словах опишу суть проблемы. Пришла на новое предприятие, формирую Кудир, в расходы, попадают очень маленькие суммы, хотя поставщикам платим большие суммы, и по авансовым отчётам проходят большие суммы. В общепите новичок, но не согласна с действиями предыдущего бухгалтера.
1. Продукты приходуются на 41 счёт.
2. В документах "Выпуск продукции" и "Отчёт о розничных продажах" удаляется закладка "Запись Кудир".
3. Не проводилось проведение документов за 2016 и 2017 г.
4. Закрытие месяца проводилось операциями, выведенными в ручную.
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как исправить ситуацию,

[Среда]

В случае сильно запущенной базы в программе - проще установить реальные остатки по счетам и начать вести в новой базе всё.

[Натали 36]

Я это понимаю, ищу подтверждения, что продукты должны быть на 10 счёте. Калькулятор работает прежний, но убеждает меня в целесообразности 41 счёт., а у меня складывается впечатление, что ей не хочется менять номенклатуру и технологические карты.

[Среда]

Сообщение от Натали 36

ищу подтверждения

оно в плане счетов.
41 - товары для перепродажи
10 - материалы и т.п.
Читаем описания счетов - решаем какой использовать.

Сообщение от Натали 36

не хочется менять номенклатуру и технологические карты.

как это связано со счётом в учёте?

[Entry]

Натали 36, поднимайте нормативку по общепиту и читайте ее.
Там есть методические указания, которые кардинально отличаются от учета "не в общепите". Тогда поймете, почему используется счет 41 и уже только после этого сделаете выводы.

[Натали 36]

Спасибо всем за участие.

[Натали 36]

Добрый день, я снова за помощью. Перешли в новую базу. Теперь новая проблема. При выпуске продукции проводки:

1. выпуск продукции 20.03 41 списаны ингредиенты в производство,
затем 43 20.03 100 руб

2. Отчет о розничных продажах
90.02.1 43 100 руб.
Делаю закрытие месяца и регламентной операцией происходит корректировка выпуска продукции и корректировка стоимости списания:
43 20.03 46 руб сторно
90.02.1 43 46 руб сторно
Почему он сторнирует себестоимость, при чем почти в половину?

[Ян@]

Натали 36, смотрите как работает закрытие месяца:
1. Выпуск у вас видимо по плановой стоимости Дт43 Кт20 100руб (запомните ном.группу, указанную в выпуске)
2. Отчет о розн.продажах списывает пока также по плановой стоимости Дт90.02 Кт43 100 руб.
3. Закрытие месяца смотрит сколько собралось на сч.20 за месяц по ном. группе выпуска и начинает корректировать оборот.
Например итого на сч.20 получилось 54 руб., а вы при выпуске указали 100
поэтому будет сторно Дт43 Кт20 (-) 46 руб.
раз продукция продана, то и сторно себестоимости Дт90.02 Кт43 (-) 46 руб.

Если на сч.20 итого получится например 124 руб., то при закрытии месяца будет
Дт43 Кт20 (+) 24 руб.
Дт90.02 Кт43 (+) 24 руб.

т.е. смотрите ваш сч.20...

[Среда]

Сообщение от Натали 36

Почему он сторнирует себестоимость, при чем почти в половину?

видимо на сч.20 не хватает суммы (либо лишние)

[Натали 36]

По 20 всего хватает, сторнируется в каждом выпуске, по каждому блюду, не может быть что-то в настройках базы?

[Среда]

Сообщение от Натали 36

не может быть что-то в настройках базы?

может
к Вас какая-то специальная программа для общепита?

Сообщение от Натали 36

сторнируется в каждом выпуске

уменьшает?

Смотрите как настроен учёт продукции - по плановой или по фактической себестоимости, куда косвенные расходы распределяются

[Натали 36]

1.У нас 1С Предприятие.Общепит
2. Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж (директ-костинг).
3. Плановая цена не используется.
4. В самих выпусках все правильно. Сторнируется все при закрытии счетов 20,23,25,26.

[Ян@]

Возможно изменилась стоимость ингредиентов на сч.41 ... т.е. вы списали их при выпуске продукции Дт20 Кт41, а потом за месяц средняя получилась другая и прошла корректировка стоимости МПЗ ... соответственно "поплыл" 20-й и дальше по цепочке...
Раскручивайте ситуацию назад .. почему 20-й не 100 руб.? откуда суммы на нём взялись? из 41 - смотрим одну позицию, которая пошла на выпуск по карточке счета

[Натали 36]

В учетной политике стоит, что использование плановой себестоимости недоступно, так как введены документы выпуска без плановых цен

[Натали 36]

Спасибо всем за участие, оказалось действительно все непросто. Были жуткие недовложения, причем основных ингредиентов Например, бифштекс без мяса. И я понимаю, что при закрытии месяца, действительно себестоимость усреднялась. А вот, чем заменяли мясо, конечно на совести шеф-повара.

[Натали 36]

Я рано обрадовалась, что дошла до истины. Банкет на 80 человек, себестоимость выпущенной продукции 34000 руб. Допускаю, что чего то не доложили, на что-то изменилась цена, но сторнируется 33967 руб. Как мы 80 человек покормили за 33 рубля?

[Ян@]

Натали 36, откройте документ выпуска продукции ... какая номенклатурная группа в нём указана и подразделение?
Теперь по этой же ном.группе и подразделению сформируйте ОСВ по сч.20.
Какая сумма по Дт? Смотрите из чего сложилась..