Вопросы от не бухгалтера

[Entry]

Попробуйте так, пометите на удаление Корректировку долга и сделайте тоже самое, но через Операцию вручную. Пока только по 1-2 сотрудникам для тестовых целей. Сверяйте потом еще раз ОСВ по 70 счету по людям. И в справке заполните 2е субконто Сотрудник по Д 70го. Дата операции = июльская дата взаимозачета.
Д 70 Иванов К 76 Ромашка ООО.
Я ничего другого не придумала больше, может еще кто-то нам идею подкинет...

[pixel]

Сообщение от Entry

Попробуйте так, пометите на удаление Корректировку долга и сделайте тоже самое, но через Операцию вручную.

странно, в данном случае вроде не было темы про взаимозачет. я думал, что при начислении з/пл по отчетам раскидывается все пучком (тут же не идет речь про договорников)

Сообщение от Entry

Пока только по 1-2 сотрудникам для тестовых целей. Сверяйте потом еще раз ОСВ по 70 счету по людям. И в справке заполните 2е субконто Сотрудник по Д 70го. Дата операции = июльская дата взаимозачета.
Д 70 Иванов К 76 Ромашка ООО.
Я ничего другого не придумала больше, может еще кто-то нам идею подкинет...

попробую

[Entry]

pixel, начисление у вас по К 70 прошло нормально.
Ведомости, которые не генерят никаких проводок, а просто вспомогательный документы, чтобы оплату сделать людям, вы создали.
Теперь вы хотите по счету 70 увидеть, сколько начислили и сколько заплатили, есть ли долг или переплата т.е сальдо конечное.
Т.е вам нужен Д счета 70 по всем и работникам и договорникам с аналитикой по ФИО.
Этот Д вы создаете не Ведомостью, а Списанием (выпиской) с р/с. В вашем случае Корректировкой долга. Но в Корректировке долга нет аналитики по Сотрудникам, там только Поставщики, Покупатели итд. Поэтому предлагаю сделать это Операцией вручную.
Опять же договорники, на каком счете у вас числятся на 70 или 76.

[Entry]

В продолжение темы...с Операцией вручную надо будет еще кучу Регистров заполнить, что жизнь усложняет значительно. Только если обработку какую-то себе будете писать под это дело.
Поэтому другая идея, немного странная, но все-таки работает.
Создали Ведомость - на основании нее создали Списание с р/с датой взаимозачета - документ провели - нажали на ДК и Ручная корректировка - К счета 51 заменили на 76 и ООО Ромашка - документ провели. В комментарии пишем большими буквами Взаимозачет.
Так по крайней мере и Ведомость учтена и все Регистры заполнены автоматически. Пробуйте так лучше.

[pixel]

Сообщение от Entry

Создали Ведомость - на основании нее создали Списание с р/с датой взаимозачета - документ провели - нажали на ДК и Ручная корректировка - К счета 51 заменили на 76

правильно ли я понимаю, что корректировать нужно у каждого человека в списке?

[pixel]

странно, поправил несколько человек - в ОСВ появились данные у всех людей. потом поправил у всех - в ОСВ данные не изменились. Что ж получается, можно было у одного человека сделать и все?

[Entry]

pixel, у вас Д 70 сразу по умолчанию корректный есть, а вот К 76 только, когда вы его поправите.
Т.е пока не измените у всех 51 на 76, 51 счет с выпиской не сойдется и расчеты по 76 аналогично.
Если решите такой вариант, то вам нужна обработка, которая будет 51 менять на 76.

[pixel]

спасибо большое. завтра попробую.

[pixel]

Entry, здравствуйте. вроде как все получилось. только вот с книгой доходов небольшие проблемы. после прогонки по р/сч по ОСВ все нормально, но т.к. в книгу доходов попадают те же самые данные (как и в ведомости), а возмещение ФСС от туда нужно исключать, приходится вручную корректировать.

[Entry]

pixel, здравствуйте, если правильно отразите, то возмещение от ФСС не попадает в Книгу, как облагаемый доход.
ФСС заведите, как Плательщика, Вид Гос орган и Гос орган ФСС.
Вид операции Прочие поступление.
Счет 6901. Вид платежа Получено от исполнительного органа ФСС РФ.
И в выписке закладка Доходы УСН - Не принимается.

[pixel]

да не, фсс завели. просто мы ж без больничных и в начислениях помимо зарплаты второй строкой больничный пускаем. потом на основании этого списка формируем ведомость для банка, потом на основании ведомости списываем по р/счету, в ОСВ по 70 счету все правильно, но т.к. сумма возмещения не облагается налогом, мы в книге доходов уменьшали сумму зарплаты на сумму возмещения. если бы мы их убирали из ведомости - не пошла бы ОСВ, а так просто в книге уменьшили.

[Entry]

Сообщение от pixel

....сумма возмещения не облагается налогом, мы в книге доходов уменьшали сумму зарплаты на сумму возмещения. если бы мы их убирали из ведомости - не пошла бы ОСВ, а так просто в книге уменьшили.

Не поняла, что вы сделали и на каком основании. Доходы - это доходы, облагаемые и не облагаемые, аналогично расходы. Одно на другое никто не уменьшает. Показываете в Книге полностью все доходы и полностью все расходы.

[Entry]

Если нормально сделали начисление б/л, то часть за счет ФСС идет в не принимаемые, а часть за счет предприятия - идет.
Смотрите и анализируйте регистры при проведении каждого документа.

В регистр накопления "Расходы при УСН" вносятся две записи:
1) приходная запись со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Больничный лист...", вид расхода "Зарплата", не принимаются в качестве расходов для целей УСН - на сумму пособия, финансируемую за счет средств ФСС РФ;
2) приходная запись со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Больничный лист...", вид расхода "Зарплата", принимаются в качестве расходов для целей УСН - на сумму пособия, финансируемую за счет средств работодателя.

Потом, когда выплата пройдет, то все корректно в Книгу попадет.

[pixel]

а где эти регистры находятся?

[Entry]

В документе Начисления нажимаете на ДК и там смотрите проводки и записи в регистры. Аналогично и в выплате. Как бл начислять правильно вроде писала выше.