Камералка по УСН доходы -расходы.

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

нет такой программы

Программы нет,конечно,но ,наверно,есть настройка на то,какая система НО применяется.ИМХО
Не сама же ТС придумала,что у нее автоматом при вводе выписке предлагается для выбора тольок один субсчет 62.01.Все пользователи 1С8 дружно пишут,что при вводе выписки программа сама выбирает ,какой субсчет нужно поставить,аванс или постоплата,а здесь уже автоматически выбран только один.

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

есть настройка на то,какая система НО применяется

да, в УП выбирается система н/о. На выбор счетов не влияет, во всяком случае я не замечала.

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

У вас 1С8 настроена на применение УСН или на общую систему налогообложения

у меня на все настроена, и на ОСНО и на УСН. ЕНВД только нету, потому что его в Москве нет

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

Не сама же ТС придумала,что у нее автоматом при вводе выписке предлагается для выбора тольок один субсчет 62.01

возможно чьи-то очумелые ручки и залезли в настройку счетов. Непонятно только кому и зачем это было нужно

[tanya_serg]

Друзья, спасибо большое за ответы Когда вы откликаетесь, становится намного легче и морально, и практически)

Сообщение от Вес`на

акт сверки субсчета не затрагивает, в акте сальдо 62 и 60, ну и обороты конечно. А вот краснота у вас очень нехорошая. Может попробовать выправить документом корректировка долга-перенос задолженности?

А как правильно выявить что всё-таки является авансом, а что уже нет (опираясь на акт сверки наверное)? И ещё.. на каком основании делать корректировку долгу, подскажите пожалуйста?

Сообщение от Просто человек

tanya_serg, я бы стал делать корректировку долга только в крайнем случае. Сделайте архивную копию. В архивной копии попробуйте перебейте и 14 и 15 год на правильные субсчета. Скорее всего после перебивки у вас база по налогу УСН за 14 и 15 год будет другая.

Увы, но я по неопытности и по незнанке уже залезла в прошлые периоды, всё уже посбивалось (причём разница дох. - расх. увеличилась). Так же могу сказать что эта ерунда тянется не только с 14 года.... там по-моему краснота чуть ли не с 2010 года лезет...

Сообщение от Entry

Вес`на, случай тяжелый действительно....
А мне очень понравилось, что ТН советовала.
Сейчас же по проверке надо ответ дать - поэтому или Книгу под Декларацию или полностью восстановить 14г.
Очень похоже, что прошлый бухгалтер работал в 7.7, а там не было такого деления на 60.02 и 62.02.

на 8-ке давно уже с 2010 года, но как я написала выше оттуда всё и тянется, так что возможно вы правы)
Книгу я подогнала под декларацию (почти, в нескольких кварталах получилось копеечек не хватает для верного округления, думаю не страшно))
Сделала это по той причине, что показать верную картину налоговой я не смогу в ближайшее время, т.к. у меня много очень текучки, а я одна тут. А покажи расхождение между сданной декларацией и книгой сейчас, ведь придут проверять... вряд ли обошлось бы.

Сообщение от Entry

tanya_serg, откройте в 1С - Организация - Счета учета расчетов с Контрагентами.
Проверьте, что там настройки соответствуют вложению.
Если что-то не так, то исправьте.
Документы новые надо не копировать, а создавать, чтобы изменения были активны.

Зашла - посмотрела - как и везде там каша небольшая... понатыкали зачем-то лишних строк на мой взгляд.
Скидываю файл, где видна наша картина

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

Скидываю файл, где видна наша картина

мдя.... конечно там у вас и установлено что и авансы на 60.01 и 62.01 падают. Entry была права. Я бы вообще там всё очистила, скорректировала сальдо на начало 2015г. и восстановила последовательность 2015г. Прежние периоды не трогала уже, тем более, что

Сообщение от tanya_serg

Книгу я подогнала под декларацию

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

мдя.... конечно там у вас и установлено что и авансы на 60.01 и 62.01 падают. Entry была права. Я бы вообще там всё очистила, скорректировала сальдо на начало 2015г. и восстановила последовательность 2015г. Прежние периоды не трогала уже, тем более, что

так книгу я подогнала в копии базы)) в основной базе не идёт... всё сместилось :(

как вот скорректировать это сальдо на начало 2015? откуда взять верные цифры? :(

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

откуда взять верные цифры?

из актов сверок. В акте видно кто кому должен на начало года. По ним и раскидаете сальдо по субсчетам 62 и 60

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

из актов сверок. В акте видно кто кому должен на начало года. По ним и раскидаете сальдо по субсчетам 62 и 60

А, вы наверное имели ввиду если новую базу заводить и вводом начальных остатков это всё скорректировать на начало года))

Позвольте ещё вопрос.... а корректировать задолженность можно только на основании акта сверки? Является ли акт сверки подтверждающим документом ? (или же это документ больше сводный)

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

А, вы наверное имели ввиду если новую базу заводить и вводом начальных остатков это всё скорректировать на начало года))

новую может и не обязательно, а сальдо скорректировать 1 января

Сообщение от tanya_serg

а корректировать задолженность можно только на основании акта сверки?

а гду вы ещё возьмете правильные цифры, если в базе непойми-что

[Entry]

По поводу задолженности, еще можно просто смотреть 60.01/60.02/62.01/62.02 по каждому контрагенту в разрезе договоров/счетов.
Не должно быть по одному и тому же договору/счету суммы и по Д и по К.
Также если по разным договорам/счетам одинаковая сумма или вообще сумма по Д и К и еще давно числится, скорее всего ее зачли в счет взаиморасчетов.
Может начать с такой чистки и сравнить с актами, которые в наличии. А потом уже свериться со всеми капитально и откорректировать, если что-то не так.
И такую проверку 60х и 62х надо делать в обязательном порядке как минимум раз в квартал и в идеале каждый месяц перед закрытием.

[tanya_serg]

Спасибо всем за ответы)

Я так понимаю, что инвентаризация расчетов - это дело длительное. Впрочем, даже сверка с контрагентами требует немало времени наверное !?

А у меня совсем этого времени нет(((

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

Я так понимаю, что инвентаризация расчетов - это дело длительное.

смотря сколько у вас контрагентов)))

Сообщение от tanya_serg

Впрочем, даже сверка с контрагентами требует немало времени наверное !?

написать письма на электронку поставщикам с просьбой выслать акты сверки и так-же электронкой их получить недолго. А покупателям вышлите свои, но вначале посмотрите всё у себя, как вам советует Entry

[tanya_serg]

Спасибо вам большое за советы)

А у меня новая проблема образовалась... я веду две организации и теперь по второй вылезло((( снова прошу вашей помощи и совета (извиняюсь если уже достала всех)

Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.)
В течение 5 раб. дней представить пояснения. КУДР, выписки регистров налогового и/или бух. учета и др. документы подтверждающие достоверность данных.

Не знаю откуда взялось это расхождение((( И что делать не знаю((( К тому же, я в отпуске с понедельника... что же делать?((

[ptihka]

Сообщение от tanya_serg

...Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.)

КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.

[tanya_serg]

Сообщение от ptihka

КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.

я тоже в первую очередь подумала о том, что бух. учет и налоговый учет отличаются...
а как проверять, подскажите пожалуйста? я просто с этим никогда не сталкивалась... :(
налоговый учет, полагаю по КДиР? а бухгалтерский?

[ptihka]

Сообщение от tanya_serg

...налоговый учет, полагаю по КДиР?

Верно

Сообщение от tanya_serg

а бухгалтерский?

Посмотрите оборотку по сч. 90, там эти 500 и найдете.

[tanya_serg]

Сообщение от ptihka

Верно

Посмотрите оборотку по сч. 90, там эти 500 и найдете.

В понедельник пойду на работу - гляну, спасибо)))

А вот эти выписки регистров налогового и бух. учета где взять? И как в них разобраться? :(

[ptihka]

Сообщение от tanya_serg

А вот эти выписки регистров налогового и бух. учета где взять?

Налогового учета возьмете из КДиР, а по бухгалтерскому - из оборотки распечатаете, но не все, а доказывающие Вашу позицию, если она верна.

[tanya_serg]

Сообщение от ptihka

Налогового учета возьмете из КДиР, а по бухгалтерскому - из оборотки распечатаете, но не все, а доказывающие Вашу позицию, если она верна.

я просто не пойму откуда может быть такое расхождение в 500 тыс., если у нас всего за год налогооблагаемый доход 4-5 млн.

А есть какое-то положение, что если бухгалтер находится в отпуске, то срок предоставления док-в по требованию переносится?