Проводки по перечислениям з/платы

[uld-buh]

Добрый день, всем форумчанам! Пож-та, подскажите как правильно оформить кассовое поступление по проводкам, ситуация такова: перечислили з/плату на карты сотрудникам д-т 304.03 к-т 304.05 - выяснилось, что сумма неправильная (бухгалтер новенькая ошиблась), по письму сумму нам возвращают на наш л/счет в казначействе. Бухгалтер провела кассовое поступление ч/р 210.03, т.к. программа "ругается" на 302.11 (1С.Предприятие 8 гос.учр. редакция 2) Сейчас при техн.проверке 210.03 не знаем как корректно закрыть...

[Власа]

Вы перечислили в банк зарплату больше, чем нужно:
Д 304.03 К 304.05
Часть ушла на карточки сотрудников:
Д 302.11 К 304.03
А часть вернулась на лицевой счет по письму:
Д 304.05 К 304.03

[uld-buh]

Спасибо, но не совсем так. Перечислить на карточки мы должны по проводке Д-т 302.11 К-т 304.05, а принять назад должны обратной проводкой, но в документе "кас.поступление" нет типовой операции с к-т 302.11 бухгалтер по незнанию поставила 210.03, а программа "ругается" на некорректность проводок

[Власа]

У Вас сумма вся на банковские карты ушла?
Если вся, то кто Вам вернул обратно деньги? Сотрудник?
А если не вся, то как она попала на 302.11?

[Таинственная Незнакомка]

Лучше было бы, если бы сотрудник вернул средства в кассу. А так не понятно все... но во всяком случае список корректных проводок поддается редактированию и расширению в 1С.

[Власа]

Незнакомка, автор пишет, что вернули деньги по письму. Кому письмо писали? Сотруднику?
Как я поняла, письмо написано в обслуживающий банк, а те вернули сумму, не подлежащую зачислению на банковские зарплатные карты. Если это так, то выплата по счету 302.11 не прошла.

[Таинственная Незнакомка]

Власа, да, ты права...скорее всего банк и вернул... тогда можно платежку в 1с разбить на две составляющие (внутренние проводки казначеев не волнуют, лишь бы косгу 211 билось), тогда и возврат нормально ляжет

[uld-buh]

Спасибо всем за ответы, уже разобрались, это в программе недочеты по проводкам типовых операций. Всем удачи...