Регистрация счет-фактур на аванс в 1С 8,3

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

по авансам,закрытым отгрузкой в тот же день, СФ на аванс почему-то не формируются

не "почему-то" а по правильному ))) за ненадобностью.

Сообщение от КЕЕ

Поэтому соотношение,которое Вам Йожик дала не всегда работает (

а не судьба поступление товара по времени отразить раньше поступления денег? и не будет ничего по 62.02 проходить. 1С очень придирчива к последовательности формирования документов, вплоть до секунды.

Сообщение от КЕЕ

Сделайте экспресс-проверку учета

Тоже можно. Только эта проверка напишет ошибку и будет хотеть сч/ф, даже если поступление без НДС было...

[MarinaAnna]

Сообщение от КЕЕ

в 1С8.3 по авансам,закрытым отгрузкой в тот же день, СФ на аванс почему-то не формируются,а по 62.02 они проходят.

Если в документе выписка проставить время проведения в точности до секунд больше, чем время отгрузки, то сумма вообще не попадет на 62.2, она просто закроет отгрузку проводкой 62.1.

Сообщение от Инкишна

Все равно висит по этому контрагенту, у которого много договоров остаток на 76АВ а на 62,02 нет.

А формировали книгу продаж и покупок? если ранее ее сформировали, то сформируйте снова, и ту и другую, 76.АВ кредитуется после формирования книг, проверьте в книге покупок по этому контрагенту, есть ли там с/ф эта на аванс, если он закрылся.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Если в документе выписка проставить время проведения в точности до секунд

Йожык уже ответила. Не видела это я сообщение.

Сообщение от Йожык

а не судьба поступление товара по времени отразить раньше поступления денег?

[Инкишна]

Всем привет! Проверяю соотношение Д 62,02 К 76 АВ и К 62,02 Д 76 АВ по этому контрагенту. У меня есть суммы которые стоят по Д 62,02 и ндс от этой же суммы в Д 76 АВ а должен быть в К 76 АВ Что нужно сделать чтобы они оказались в К 76 АВ.

[Инкишна]

Не не так при экспресс проверке машина пишет что есть суммы на которые выписаны счет-фактуры на аванс а они авансом не являются и в оборотах по Д 76 АВ проходят.

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

Не не так при экспресс проверке машина пишет что есть суммы на которые выписаны счет-фактуры на аванс а они авансом не являются и в оборотах по Д 76 АВ проходят.

С/фактуру на аванс вы выписываете сами своими руками, суммы на Дт 76АВ попадают только если вы выписали с/фактуру на аванс, так вы сами то считаете это авансом или нет ?
Если от покупателя поступили деньги на р/счет сегодня, а реализация у вас через несколько дней, то вы сами должны на эту сумму поступившего аванса выписать с/фактуру на аванс. Если у вас в день поступления денег в этот же день оформлена реализация, то этот аванс авансом можно не считать, и с/ф на эту сумму не выписывать.

Сообщение от Инкишна

а должен быть в К 76 АВ

В Кт 76АВ, сумма попадет только после формирования книг покупок и продаж.
Сначала при выписывании с/ф на аванс сумма попадает на Дт 76АВ, после того, как пройдет реализация, и сформируете книгу, сумма попадет на Кт 76АВ.

[Инкишна]

Да только эти суммы поступили после реализации и не будут считаться авансами. при регистрации счет-фактур на аванс их нет а когда проверяешь 76 АВ с 62,02 висят по Д 76 АВ

[КЕЕ]

Сообщение от Йожык

не "почему-то" а по правильному ))) за ненадобностью.
а не судьба поступление товара по времени отразить раньше поступления денег? и не будет ничего по 62.02 проходить. 1С очень придирчива к последовательности формирования документов, вплоть до секунды.
Тоже можно. Только эта проверка напишет ошибку и будет хотеть сч/ф, даже если поступление без НДС было...

Согласна по всем пунктам)))
Просто я для себя вывела может не совсем правильный с точки зрения учета и корректной работы программы, но удобный (мне,конечно) алгоритм (пока ничего другого не придумалось).
СФ на аванс формирую и регистрирую в конце месяца одним документом.
У меня довольно много отгрузок,закрывающихся в один день с поступлением денег-лень перепроводить каждый(.
И банковскую выписку проводить концом дня тоже лень((.
В конце месяца формирую книги покупок и продаж.
А потом-экспресс-проверка и ругающаяся программа мне выдает все предоплаты,по которым СФ не сформированы.
Это и есть моя разница по сч.62,02 в корреспонденции с 76АВ.
Как-то так.

[Инкишна]

У меня получается что во втором квартале контрагент оплатил половину суммы а реализация прошла в третьем квартале и вот зачет аванса произошел только на половину в третьем квартале. А вторая сумма по оплате поступила только после реализации. Вот эта сумма висит на Д 76 АВ и не закрывается. Хотя в третьем квартале с этим контрагентом расчеты закрыты. на 62,02 ее нет а на 76 АВ есть.

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

У меня получается что во втором квартале контрагент оплатил половину суммы

Во втором квартале на эту сумму аванса выставляли с/фактуру на аванс ? А в книге продаже ее отражали ? В декларации за 2 квартал она фигурировала в авансах ? Если нет, то она и осталась на 76.АВ.

[Инкишна]

MarinaAnna, Да счет-фактуру на аванс есть, в книге продаж есть, да фигурировала в декларации в авансах. Да тут проблема в том что перечисленные платежи состояли из 3 авансов по договорам, а перечислены одной суммой. я попытала их разнести по договорам и вот две суммы висят на Д76 АВ., а так этот платеж закрыт. Попробую завтра еще раз все перепроверить. Вся загвоздка только в том, что один платеж состоит из 3 договоров.

[Инкишна]

1С как то зачитывает и всю сумму и разбивает на отдельные части, т.е. получается что она закрывается на К76АВ и еще висит по Д 76АВ но только частями. Приложила в файл в котором показала проблему.

[Инкишна]

Вот таблица.

[Инкишна]

Просто получается что та сумма которая пришла после реализации она ее учитывает как аванс на 76 АВ но не закрывает, хотя по 62,02 этот контрагент закрыт. Может в выписке надо разнести приход этих денег как то по-другому. Не понимаю что делать с суммами которые поступают после реализации, до реализации понятно аванс, а после как задолженность а где она тогда отражается?

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

Просто получается что та сумма которая пришла после реализации она ее учитывает как аванс на 76 АВ но не закрывает

У вас что ? программа сама что-ли формирует с/фактуры на аванс и сама бросает на 76АВ ? Лично я сама решаю, выписывать с/фактуру на аванс или нет.
7 и 8 числа у вас какая сумма поступила на р/счет ? вы на эту сумму выписывали с/фактуру на аванс ? или программа сама выписала с/фактуру на аванс ?
У вас синим и оранжевым выделены суммы, поступление на р/счет 7 и 8 июля, а с/фактуры на аванс почему выписаны 13 и 14 июля, если смотреть по суммам, они тоже выделены синим и оранжевым. Почему ?

[Инкишна]

Пока машина все делает я ничего не делаю вот сижу ее проверяю. В таблице я показала соотношение сумм авансов и ндс, т.е. по этим суммам есть авансы которые я выделила а красным выделено что не закрыто. Там где покупатели указаны номера договоров.

[Инкишна]

MarinaAnna, Скажите если сумма поступает раньше чем реализация то аванс, а если после реализации то как в выписке разносить 62,01 62,02 сейчас стоит в программе 1С при поступлении всех сумм.

[Инкишна]

Спасибо всем за мысли по поводу НДС, у меня все получилось. Возник другой вопрос: когда формируешь книгу покупок и книгу продаж там есть графа № счет-фактуры продавца. Номера должны совпадать с тем какие мы выписали покупателям счет-фактуры, ведь у них когда они оприходовали товар поставили именно этот номер. Просто машина ругается и говорит все не в хронологическом порядке и просит переделать нумерацию. Может это касательно авансовых сет-фактур, потому что при закупке материалов там программа ничего изменить не может. Просто когда по несколько раз делаешь регистрацию счет-фактур на аванс формирует новые номера счет-фактур выданных. Сейчас же налоговая проверяет книги продаж и покупок, так что обязательно должно совпадать у покупателя и продавца, на что обратить внимание при проверке книги продаж и книги покупок. Спасибо.

[MarinaAnna]

Инкишна, Нужно соблюдать хронологию и счета-фактуры с покупателями поставщиками должны совпадать, какой вы выдали, такой и у них должен быть, какой они вам выдали, такой у вас должен быть.
Если поступил аванс 1 июля - выписали с/ф на аванс № 1 от 1 июля.
Произошла реализация 5 июля - выписали с/ф № 2 5 июля.
Дальше реализация 8 июля - выписали с/ф № 3 от 8 июля.
И т.д. Хронологию нужно соблюдать и за этим нужно следить и контролировать. А если уж что-то сбилось, и решили переделать, то и с покупателем нужно договориться о том, что вы хотите переделать номер, и их попросить, чтобы они приняли эту с/фактуру с другим номером и у себя заменили. Единственное, что с/фактуры на аванс вы можете покупателю не давать, если они у вас ее не просят, так же от поставщиков с/ф на аванс можете не приходовать, это ваше право, а не обязанность.

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

Может это касательно авансовых сет-фактур, потому что при закупке материалов там программа ничего изменить не может.

В смысле ? это вы закупаете материалы и вам поставщик выдает с/фактуры авансовые, если вы произвели оплату раньше, чем получили материал ?
Если это так, то программа не на это ругается. Она ругается, что у вас не соблюдена хронология. Н-р 1 числа с/фактура с номером 1, 2 числа с/фактура с номером 5, 3 числа с/фактура с номером 2 . Т.е. какие документы выписываете задним числом, а нумерацию сразу не исправляете.