Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день всем! Я не бухгалтер но приходится иногда заниматься первичными документами. Бухгалтер у нас на удаленном доступе. Получилась следующая ситуация: у нас несколько юридических лиц, человек который занимается оплатами счетов оплатил счёт не от той организации( транспортной компании), когда пришёл груз его не выдавали тк оплаты от нужной организации не было, груз был очень срочный, (о том что счёт был оплачен не верно я не знала), бухгалтерия тк предложила поступить так, написать письмо о назначении платежа, я написала и они провели деньги на другое наше юр лицо от которого и должна была быть оплата. В следующем квартале моя бухгалтер задаёт вопрос почему деньги ушли от организации А а закрывающие документы на организацию Б. Я ей объяснила всю ситуацию. Она сказала что теперь надо оплатить деньги от организации Б, тк по нашим актам у нас перед тк висит долг, а по организации А переплата, соответсвенно надо вернуть деньги от тк на организацию А. Она сказала что надо написать письмо о возврате д/с от организации Б с просьбой перевести д/с по реквизитам организации А. Тк попробовала так сделать и платёж вернулся. Подскажите пожалуйста как Вернуть деньги на организацию А?
Спасибо всем! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Фирма А оплатила
Услугу должны были оказать фирме Б Фирма А написала письмо, что это платеж за фирму Б Акт вып услуг оформлен на фирму Б Соответственно по бухгалтерии получается картина у фирмы Б задолженность перед транспортной компанией У фирмы А полчается что транспортная компания должна. Цитата:
Я вижу эту ситуацию так : фирма Б делает платеж в транспортную компанию, после того, как транспортная компания примет платеж от фирмы Б, дальше написать письмо от фирмы А с просьбой вернуть деньги на р/счет фирмы А. Но возможно транспортная компания платеж от фирмы Б не примет, а вернет эти деньги обратно в фирму Б, потому что они уже на основании письма вашего первоначального, уже произвели взаимозачет и у них получается, что все закрыто, никакого долга перед фирмами вашими нет, так как сделали взаимозачет, то у них долга нет ни перед фирмой А, ни фирма Б им ничего не должна.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я написала письмо от фирмы Б с просьбой вернуть д/с на фирму А с указанием реквизитов фирмы А, платёж вернулся! Можно сейчас тогда написать письмо о назначении платежа от фирмы Б с просьбой зачесть его на фирму А, и тогда написать письмо о возврате д/с от фирмы А?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Т.е. получается что вы попробовали так сделать, т.е. совершить платеж из фирмы Б, но ТК этот платеж не приняла, т.е. вернула его обратно фирме Б ?
Так ? Вот работники совершают такие ошибки, а бух потом голову должна сломать, как это все закрыть. Конечно, это был бы иделальный вариант, если бы ТК приняла платеж от Б, а фирме А вернула бы деньги. Но вот в ТК бух тоже не хочет голову ломать, ломать свой учет бухгалтерский, у нее есть все документы для закрытия, совершены взаимозачеты и теперь ей опять голову ломать, ей это не нужно. А ваш удаленный бух тоже почему должна голову ломать ? Вот если бы фирма А должна была бы вам за что-то, а вы бы попросили бы фирму А вам этот долг не возвращать на р/счет, но попросила бы чтобы фирма А погасила бы ваш долг перед ТК. Тогда фирма А сделала бы взаимозачет долг который у нее сейчас получается что фирма ТК им должна, она бы взаимозачла, тогда получилось бы что она фирме Б ничего не должна, а ТК ей ничего не должна. В фирме Б тогда было бы, фирма Б должна ТК, но ей должна фирма А, далее долг делается взаиморасчет закрываются долги взаимозачетом, тогда и фирма А не должна фирме Б, и фирма Б не должна ТК. Но в данном случае, получается что ничего другого как договор займа на ум ничего не приходит, трудность в том, что для отражения денег по договору займа, это должны быть не мифический договор займа, а конкретно нужно выдать деньги (пусть хоть и мифические), но документально они как бы быть, т.е. договор займа, РКО от фирмы Б, выдали займ фирме А, фирма А ПКО приняла деньги по договору займа, только тогда в бухгалтерии будет отражено, что кто-то кому-то должен. Для того, чтобы дать в долг, нужно чтобы они документально были бы в кассе. Тоже не совсем удачный вариант. Может быть еще кто-то что-то подскажет здесь.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Фирма А совершила ошибочно платеж за фирму Б. В общем письмо должна была писать в ТК не фирма Б с указанием реквизитов А, а должна была фирма А написать в ТК с просьбой вернуть платеж, ошибочно перечисленной суммы. ТК возвращает деньги в А. Документы оформлены на фирму Б, фирма Б просто делает платеж фирме ТК и погашает свой долг.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, бухгалтер сказала что надо сделать платёж от фирмы Б, и тогда с нашей стороны по фирме Б будет закрыто. А у ТК переплата. Я оплатила, и сама ТК предложила вернуть переплату с фирмы Б фирме А чтобы и там все было закрыто, они сделали платёж, но он им вернулся. Они предлагают снова написать письмо о назначении платежа с фирмы Б на фирму А (те обратную ситуацию как было в первом случае), соответсвенно они этот платёж с фирмы Б зачтут фирме А и тогда я пишу письмо о возврате д/с фирме А
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Платёж о фирмы Б не вернулся в фирму Б он остался. Д/с по этому платежу ТК хотела вернуть фирме А, и вот тогда им этот возврат вернулся
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Раз в ТК он остался. Т.е. теперь у фирмы А переплата, и у ТК переплата по фирме А. Цитата:
Какой платеж вы сделали и он вернулся или ТК сделала платеж возврат денег фирме А, но он вернулся им обратно ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
видимо ошиблись в платежке с реквизитами, вот он и вернулся
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
ТЕ надо сделать так чтобы у ТК была переплата по фирме А, они предлагают написать письмо о назначении платежа с фирмы Б на Фирму А. И тогда уже писать письмо от фирмы А о возврате д/с
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Sibiriya, письмо теперь пишет Б, с просьбой вернуть изначально зачтенный платеж фирме А. С указанием реквизитов той первой платежки, которую А просила зачесть за Б
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Тогда получается, что фирма Б пишет письмо: По платежному поручение №...от... в сумме ...., просим считать авансом фирмы А. Фирма А, пишет письмо: что просит аванс в сумме такой-то вернуть им на р/счет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну понятно. Потому что по первому письму они сделали взаимозачет и поэтому у них на сегодняшний день, переплаты по фирме А нету и долга фирмы Б тоже нету. И чтобы у фирмы А стала переплата они и просят теперь это письмо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
откуда банк узнал кто письмо писал? На какую платежку они в назначении сослались? На платежку от фирмы Б? А зачем? Вернуть должны платеж фирмы А. Фирма Б оплатила свое сама
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Наконец-то разобрались.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Sibiriya (22.11.2015) |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Я поняла, те деньги можно вернуть если они находятся на р/с счету Б по реквизитам А? Препятствий не должно быть? И если что можно написать письмо о перезачтении п/п с фирмы Б на фирму А?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|