Взаимозачет

[Баскова]

Добрый день.В 2014 году фирма М перечислила 33000 руб фирме П. П выставила акт выполненных работ М. Сейчас в 2016 г, как оказалось, что работы не были выполнены, поэтому реализацию спишу Дт 91.2 Кт 62.1.
В то же время М должна фирме Р за работы
П и Р наши фирмы. Нужно, чтобы сумма 33 000 р зачлась в счет погашения задолженности М перед Р.
Р может выставить акт П о выполнении каких-нибудь работ,если это нужно для взаимозачета.
Подскажите, пожалуйста,можно ли в этой ситуации оформить взаимозачет и какой или как поступить?
Может можно списать просто сумму долга в Р на основании какого-нибудь письма, а в П не уменьшать реализацию?

[Баскова]

Может какой-то справкой ввести в Р эту оплату на основании письма и в П ничего не трогать.

[Баскова]

Или П может перечислить Р на основании письма от М. Хотя у П нет денег.
П выставляет Р счета за аренду,может что-то как-то зачесть.
П на ОСН, Р на УСН.
Помогите,пожалуйста. Не знаю как поступить.

[Баскова]

Может быть так нужно сделать? Посмотрите,пожалуйста,правильно ли я думаю.
П перечисляет Р в платежке пишет, что за М по такому-то договору и указываю догов, который заключен между Р и М.
В фирме П при разноске банка указываю контрагента М, прочие выплаты, счет 62.1
В фирме Р при разноске банка указываю контрагента М,поступление от покупателей,62,1
В фирме П,которая на ОСНО списываю реализацию Дт 91.2 Кт 62.1. Отчетность по налогу на прибыль и ндс корректировать не буду. Какие-то еще проводки нужны в П?
А вот если в П нет денег, чтобы перечислить Р, а П должна Р за услуги, то можно обойтись какими-нибудь проводками без перегонки денег.

[Баскова]

А вот еще вариант,когда нет денег
Фирма П выставляет акты за аренду фирме Р. После этого получается, что Р должна П, как покупатель.

В П делаю бух.справку Дт 91.2 Кт 62.1 фирма М. Списываю реализацию. Отчетность по НДС и прибыли не корректирую.
В П делаю бух справку Дт 62.1 фирма М Кт 62.1 фирма Р.
После этого в П с контрагентами Р, М по нолям.

В Р приходую акты от П за аренду.Получается, что Р должна П, как поставщику.
В Р делаю справку бух. Дт 60.1 П Кт 62.1. М
После этого в Р с контрагентами П,М по нулям
В Р образуется доход,подлежащий налогообложению при УСН.
Правильны ли мои действия?
Какими документами это все оформить?Это будет протокол-соглашение следующего содержания: П должен М вернуть деньги по письму, М должен Р за услуги, Р должен П за аренду. Зачет производится на сумму 33000.После этого никто никому не должен.
А от М какое письмо должно быть П?

[MarinaAnna]

Баскова, Как все запутано у вас ....