Z-отчет книга продаж

[Юлия Александровна]

Здравствуйте коллеги!
Мы интернет-магазин, розница, ОСНО.
Ведем учет в УТ и потом сливаем в Бух.
Может у кого-то есть опыт. Поделитесь, пожалуйста.
Как z-отчет зарегистрировать в Книге продаж?
Через отчет о розничных продажах?
Мы отказались ОРП, т.к. нам необходимо видеть каждый заказ детально (особенность нашей деятельности). Поэтому мы формируем на каждую реализацию счет-фактуру, даже на имя физиков.

[Ян@]

На основании какого документа вы формируете счет-фактуру?
Если на всю реализацию уже есть сч-фактуры, для чего еще запись Z-отчета? Не поняла

[Юлия Александровна]

Счет-фактуру формируем на основании реализации к этому Заказу

Я не хочу одновременно регистрировать и счет/ф и z-отчет. Я хочу заменить сч/ф, на регистрацию z-отчетов. Возможно ли это реализовать в 1с УТ?

[Юлия Александровна]

Дело в том, что по закону при реализации в пользу физ лиц можно не выписывать сч/фактуры, а регистрировать в книге продаж z-отчеты и платить НДС с выручки.
Но так как в нашей организации физики не обезличены, а мы ведем учет в разрезе заказов, то нам, чтобы закрыть заказ в системе нужно формировать на каждый отдельно реализацию.. т.е. орп нам не подходит.
А если есть отдельная реализация, то к ней мы формируем и отдельно счет-фактуру, чтобы начислить с нее ндс.

Так вот мне хочется уйти от этого.
Я бы хотела в УТ закрыть каждый заказ реализацией...но при этом в книге продаж регистрировать z-отчет.

[Ян@]

Обычно используется ОРП в таком случае.
Если вы оставляете документы Реализации, то оставляйте и счета фактуры.
После обмена в БП будет достаточно проведенных реализаций для формирования книги продаж.

[MarinaAnna]

Юлия Александровна, Если вы не делаете ОРП, так как у вас каждое физ лицо с конкретной фамилией, то тогда и делайте как и делали, т.е. просто реализацию, что там у вас продажа товара или услуги, с/ф при этом выписывать не обязательно, тем более, когда вы на каждую продажу выписываете с/ф, то вам вручную нужно проставлять код 26, а не 01, а если вы не будете на каждую продажу выписывать с/ф, ведь физикам она не нужна, в Книге продаж, автоматом НДС будет формироваться и в книге продаж код будет проставляться самостоятельно 26. И никаких проблем. С/ф не выписываем, суммы НДС по каждой продаже попадают в книгу продаж, все красиво. Если боитесь, то сделайте базу 1С копию, загрузите новую базу на основании этой копии, попробуйте в ней сделать, после этого, сформируйте книгу продаж и увидите, что НДС с этих продаж замечательно попадает в книгу. Убедитесь, а потом уже в рабочей базе без страха делайте, т.е. без страха делаете реализацию без выписывания с/фактур.

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом. Напишу потом, как получилось.

[MarinaAnna]

Сообщение от Юлия Александровна

спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом. Напишу потом, как получилось.

Нормальное все получится, у самой была такая ситуация, по интернет-магазину, реализация физ лицам и при этом реализация не просто физ лица, а по фамильно, и по безналу, очень не хотелось делать кучу с/фактур, которые покупателям не нужны, так как они физики, делала так же как описала выше, в результате, когда сдавала НДС за 4 квартал, то все легло как надо, все продажи по физикам попали в книгу продаж с кодом 26 автоматом.

[MarinaAnna]

А как вы оплату по этим физ лицам отражаете ? У меня то по безналу оплачивают, а у вас я так поняла, что за нал и Z-отчет у вас на общую сумму за день. Вот и интересно как у вас закрывается 60.1 счет, ведь если вы делаете реализацию Иванову, то и в кассе должно быть принято от Иванова оплата, чтобы 60.1 закрыть, а не общий Z-отчет на общую сумму за день, ведь за день могли быть продажи и Иванову и Петрову и Сидорову.

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, вы имеете ввиду 62.1?
Мне в 1 ут сделали искусственный документ - "чек", он закрывает расчеты по конкретному заказу. Потом через спец обработку, написанную под эти чеки я формирую единый ПКО (как раз сверяю суммы сделанных чеков, которые в итоге должны дать сумму z-отчетов за день). Этот ПКО закрывает расчеты по 62.1
Причем в УТ - детально, а при выгрузке 62.1 "Розничный покупатель"

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, а вы формируете такие реализации в Бух или УТ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Юлия Александровна

MarinaAnna, вы имеете ввиду 62.1?

Да, перепутала.

Сообщение от Юлия Александровна

Мне в 1 ут сделали искусственный документ - "чек", он закрывает расчеты по конкретному заказу

Понятно. Я без УТ работаю, просто в 1С 8.3 бухгалтерия базовая.

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, попробовала у себя в программе... Не получилось.
Может быть есть какие-то нюансы при создании этой реализации?
Например счет расчетов указать 62Р.
Или где-то галочку поставить?

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, я прошу прощения)
не туда посмотрела изначально.
Все прекрасно отразилось в книге продаж. Спасибо огромное за подсказку.

И можно еще посоветоваться)
Вы храните бумажные варианты документов?... Например торг-12 на сформированные реализации?
Мы формировали УПД. Но Физикам отдавали разработанные нами бланки. УПД только для себя печатали.
Кроме этого, мы формировали год счета-фактуры. Каим образом теперь отменить это... Приказ?..что-то вроде "для того, чтобы упростить документооборот.." Как бы вы поступили?

[MarinaAnna]

Юлия Александровна, Все документы, которые в программе сформированы, все храню, хотя бы потому, чтобы в папке документов, нумерация была друг за другом, лишних вопросов не будет, а то юр лицам будут номера 1, 2, 3, дальше физикам 4,5, и опять юрикам, т.е. в папке будут отсутствовать номера 4, 5, лишний вопрос, ничего не мешает распечатать и подшить вместе со всеми.
Никакого приказа я не делала, и так же понятно, что физ лицам с/фактуры не выписываются потому что они не являются налогоплательщиками этого налога. Мне ведь главное налог правильно посчитать, отразить в книге продаж и в декларации суммы.

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, тогда мне вот что непонятно.. У реализации и счета-фактуры разная нумерация. Вы формируете реализации на все подряд: физики + юрики и она она у вас идёт 1 ( физик), 2 ( физик), 3( физик), 4 (юрик),5 ( физик) и т д. Если счета-фактуры для физиков вы не формируете, то на них в этом случае нумерация будет 1 (юрик) и это к реализации 4. Тогда в папку вы что распечатали? Торг-12? УПД?

[MarinaAnna]

Юлия Александровна, Я распечатываю Торг-12 + с/ф юрикам, физикам Торг-12 без с/ф.
Но наверное лучше распечатывать УПД, меньше бумаги, тогда номера получается будут как получится, но тогда просто по датам будут. При проверке то все равно бумажные документы требуют, поэтому все чтобы было в папке.

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, вот мне интересно, будут ли докапывать до нумерации в разнобой.. Конечно это все объяснимо, но как на практике происходит- узнать бы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Юлия Александровна

Конечно это все объяснимо, но как на практике происходит- узнать бы.

Ну вряд ли можно где-то узнать практику. Но в любом случае, накладные Торг-12 по физикам распечатывать нужно, я для себя для дома заказываю часто товары в интернет магазинах, привозят два экз, расписываюсь и один экз они забирают с собой, так как с/ф по физикам не печатаем, печатать только УПД, чтобы сократить объем документов, но в любом случае Торг-12 нужно распечатывать.

[Юлия Александровна]

MarinaAnna, у нас есть собственная форма Балнка заказа, в которой наши юридические данные и все о товаре. Мне кажется, что если УПД распечатывать, то получится мало масленное.
Хотя знаете, я тут через консультант нашла интересную информацию..
Если физик оплатил безналичным путем, то это тоже обязательно счет-фактура и авансовая, и на реализацию.
А у меня есть еще такие формы безнала (это кроме на расчетный счет), как эквайринг, как он-лайн оплата через сайт.
Хотите пришлю, скажем в личку? Для интереса..
Или сюда выложить?