Неверный остаток по счету 57

[Ольга07]

Здравствуйте.
ООО - розничная торговля
При сведении баланса выявлен не верный остаток на счете 57. на данном счет организация проводит денежные средства полученные от покупателей по терминалу.
Д 51 К 57 - поступления по п/картам ( по выпискам из банка)
Д 57 К 90 - выручка по терминалу ( по чекам терминала)
разница между двумя суммами = сумма за 1,2 число следующего месяца, т.к. по банку может в течении 2-х дней идти платеж. На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000. Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?

[ptihka]

Сообщение от Ольга07

Здравствуйте.
ООО - розничная торговля
На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000. Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?

Здравствуйте.
Списывать можно только на основании выписки по р/сч.

[Ольга07]

здесь не тот случай

[Б_С_К]

Сообщение от Ольга07

Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?

Сначала надо выяснить откуда эта сумма взялась, а не просто так списывать...

[Log_in]

Сообщение от Ольга07

т.к. по банку может в течении 2-х дней идти платеж.

Видимо речь идет о том, что эквайер имеет право удерживать у себя внесенный платеж в течении двух суток.
Межбанковские расчеты насколько я помню, происходят день в день (в исключительных случаях на следующий день).
Из вашего описания непонятно, что вы считаете "неверным".

Предположим набор следующих операций
1. 31/01/2016 г. оплата посредством терминала Дт 57 Кт 62 - 10 000 руб.
2. 02/02/2016 г. зачисление средств на расчетный счет Дт 51 Кт 57 - 10 000 руб.

итого на конец января сальдо
по расчетному счету - 0
по счету ден.ср.в пути - 10 000

[Log_in]

Сообщение от Ольга07

На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000

сумма по какому счету должна быть 5000 ? и почему она должна быть именно 5000 ?
может проще выложить анализ рассматриваемых счетов (например за два дня или месяц) и указать, что там на ваш взгляд "неверно" ?