Сальдо по счету H06.01

[Entry]

Когда в 7.7 работала я помню, что закрывали НУ по годам.
А как сейчас дело обстоит - затрудняюсь сказать.
Единственно т.к сальдо висит не закрытым, может если его сторнировать в 11г, то дальше все будет по нулям и не надо перезакрывать.
С точки зрения программных алгоритмов настораживает такой подход, но давно не видела 7.7 и поэтому это просто гипотеза.

[Аланда]

Баскова, посмотрите оборотно-сальдовую ведомость (общую,не по счету н06.01) за 2011 год,как там закрылся счет н06.01 ,теоретически должно остаться минусовое сальдо ( я так предполагаю).Кроме того ,можно проверить ,какая сумма выручки попала в декларацию по прибыли за 2011 год,совпадает ли она с оборотами по н06.01 за год или отличается на эту минусовую сумму.

[Аланда]

Сообщение от Entry

закрывали НУ по годам.

так и есть,в 1С7.7 счет Н06.01 закрывается по годам,потому что на нем аккумулируется выручка за налоговый период (по кредиту),а по по окончании года делаются записи по Дебету и счет закрывается.

[Баскова]

Значит 2011 годом нельзя,так как нужно перезакрывать.Если я сделаю 2015, то изменится выручка в декларации по налогу на прибыль.

[Аланда]

Сообщение от Entry

Единственно т.к сальдо висит не закрытым, может если его сторнировать в 11г, то дальше все будет по нулям и не надо перезакрывать

я тоже склоняюсь к такому варианту,поэтому и предложила посмотреть оборотку за 2011 год.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

Значит 2011 годом нельзя,так как нужно перезакрывать

я же написала,что нужно посмотреть,прежде чем решать,в каком году делать корректировку

[Баскова]

Сообщение от Аланда

Баскова, посмотрите оборотно-сальдовую ведомость (общую,не по счету н06.01) за 2011 год,как там закрылся счет н06.01 ,теоретически должно остаться минусовое сальдо

да,осталось минусовое кредитовое сальдо

[Баскова]

А еще в операции № 72 есть проводка Кт ЗПК.20Н ООО УК "ЖКС",основной договор,с/ф на сумму (-359,6).

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

А еще в операции № 72 есть проводка Кт ЗПК.20Н ООО УК "ЖКС",основной договор,с/ф на сумму (-359,6).

это НДС от суммы выручки -1997,76, которая у вас сторнирована, когда сделаете сторно операции, то и эта сумма должна закрыться.

[Баскова]

Спасибо огромное всем за ответы. Сделала сторно 2011 годом. Закрывать заново 2011 год не стала,закрыла только 2015.Все получилось.