Снятие денег с расчетного счета

[Елена Шкитова]

Добрый вечер) Подскажите, пожалуйста..
Работаю в ООО с 4 кв. 2015 года, нашла тут непроведенную выписку от 01.09.2015 г на 100000 руб. В выписке написано прочее списание счет 91.02. расходы на услуги банокв. Звоню директору, он говорит, что он снимал деньги по чековой книжке, но документов не предоставил, но должен принести. Как мне провести все? подскажите?
Проводить эту выписку? Или сделать приходник, потом расходник выдача подотчетному лицу, потом к авансовому отчету прикрепить чек и все? или как?
И если так, то приходник мне теперь задним числом делать?

[ptihka]

Сообщение от Елена Шкитова

...нашла тут непроведенную выписку от 01.09.2015 г на 100000 руб. Звоню директору, он говорит, что он снимал деньги по чековой книжке, но документов не предоставил, но должен принести. Как мне провести все? подскажите?

Здравствуйте.
Лучше дождитесь пока директор принесет документы.

Сообщение от Елена Шкитова

...Или сделать приходник, потом расходник выдача подотчетному лицу, потом к авансовому отчету прикрепить чек и все? или как?

Конечно выписать ПКО на приход в кассу ООО 100т.р., а потом выдать директору на хоз.расходы под отчет. Чеки подшивают к отчету кассира.

Сообщение от Елена Шкитова

И если так, то приходник мне теперь задним числом делать?

Да

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Чеки подшивают к отчету кассира.

Какие чеки ?
Если чеки на покупку чего-то, то чеки подшивают к авансовому отчету. И еще при выдаче по РКО не забудьте, чтобы директор написал заявление о том, что он берет деньги в подотчет, по новым правилам, когда выдаются деньги подотчетному лицу, нужно заявление, даже если это директор берет деньги в подотчет. Образцы заявлений для подотчетных лиц (работников) и для директора есть в интернете, можно скачать.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

Какие чеки ?

Обыкновенные. Те, маленькие, которые выдает кассир в банке вместе с наличными денеж.средствами, их еще корешок называют. Вот этот чек/корешок и подшивают к ПКО, как подтверждение того, что получены они по чековой книжке.

Сообщение от MarinaAnna

...не забудьте, чтобы директор написал заявление о том, что он берет деньги в подотчет...

И приказ на выдачу денеж.средств под отчет.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Обыкновенные. Те, маленькие, которые выдает кассир в банке вместе с наличными денеж.средствами, их еще корешок называют.

Я раньше, когда получала наличные в банке, то из чековой книжки никогда ничего не отрывала, я имею ввиду, этот корешок не отрывала, он так и хранился в чековой книжке, в ПКО прописывала данные этого корешка.

[Вес`на]

Сообщение от ptihka

И приказ на выдачу денеж.средств под отчет.

его разве не отменили?

[Вес`на]

Сообщение от ptihka

маленькие, которые выдает кассир в банке вместе с наличными денеж.средствами, их еще корешок называют.

тоже не помню такого Из чековой отрывается сам чек, корешок остается вшитым в книжку

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

его разве не отменили?

Да вот тоже вроде когда-то читала, что приказ отменили, когда ввели заявления, но сейчас лень было искать отменили все же или нет.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

Я раньше, когда получала наличные в банке, то из чековой книжки никогда ничего не отрывала, я имею ввиду, этот корешок не отрывала, он так и хранился в чековой книжке, в ПКО прописывала данные этого корешка.

Мне постоянно выдавала кассир банка этот чек/корешок, сама ножницами выстригала из чековой книжки и я тоже прописывала данные в ПКО, затем к нему же и подшивала. Так было не в одном банке.

Сообщение от Вес`на

его разве не отменили?

Я до сих пор делаю, ибо чем больше бАмажек, тем чище ООО при проверке. Но это только мое мнение, которое я никому не навязываю.

[АвдотьКА]

Сообщение от ptihka

Мне постоянно выдавала кассир банка этот чек/корешок, сама ножницами выстригала из чековой книжки и я тоже прописывала данные в ПКО, затем к нему же и подшивала. Так было не в одном банке.

Это называется контрольная марка - она остается в кассе банка

[ptihka]

Сообщение от АвдотьКА

Это называется контрольная марка - она остается в кассе банка

Мне выдавали чек/корешок из чековой вместе с денеж.средствами. Написала как было у меня и не в одном банке.

[MarinaAnna]

Сообщение от АвдотьКА

Это называется контрольная марка - она остается в кассе банка

Так же было. Выстригали контрольную марку маленький квадратик, шла с этим квадратиком к кассиру банка, и она ее оставляла у себя.

Сообщение от ptihka

Так было не в одном банке.

И у меня ни в одном банке корешок из чековой книжки не отрывали, не отрезали, оставался в чековой книжке, данные прописывала в ПКО, чековую книжку, если она закончилась, просто хранила в бухгалтерии. Чтобы ее могли проверить, если что и сверить с выпиской банка н-р, с ПКО.

[ptihka]

В общем-то спор ни о чем. Я всего лишь поделилась тем, что было у меня по работе. Это ж как обычно: в каждой избушке свои погремушки.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka В общем-то спор ни о чем. Я всего лишь поделилась тем, что было у меня по работе. Это ж как обычно: в каждой избушке свои погремушки. Так никто и не спорит, каждый делиться своим опытом.