Оплата НДС (округление)

[Entry]

Среда, а у тебя же проводка Д 91 К 68, зачем Д 68 К 91.
Это док не твой.

[Среда]

Сообщение от Entry

Как образовался Д 68, который ты списала.

Вот так

Сообщение от Среда

Смотри: сумма НДС 898.08
Я заплатила округленную 898.
0,08 осталось в кредите 68.32
К вычету я тоже приняла округленную.

Смотря что в какую сторону округлялось, на 68.32 повисло в кредите и с плюсом и с минусом.
То, что было с минусом - нормально списалось Д91.02 К68.32 и нигде больше не маячит.

[Среда]

Сообщение от Entry

Логичнее тогда было бы Восстановить НДС Д 19 К 68 и Списать НДС Д 91 К 19.

Это всё дурацкий НДС агента. прежде чем попасть на 68.02 он через 68.32 протаскивается...
Целиком история выглядит так
Д19.04 К60.01 898,08 - поступление аренды
Д60.01 К76НА 898,08 - поступление аренды
Д76НА К68.32 898,08 - формируется сч/ф после оплаты аренды
Д68.32 К51 898. Вот тут то 0,08 и осталось в К68.32
Д68.02 К19.04 898. - запись книги покупок
Я его пытаюсь списать Д68.32 К91.01 0,08
А оно отражается Д68.02 К19.04 0,08 - запись книги покупок

Сообщение от Entry Какие-то копейки, а уже на млн тянут по трудозатратам да у меня всегда так... большое и сложное проблем не составляет, а вот из ничего...

[Entry]

Среда, чем дальше тем запутаннее...
Т.е было и в Д и в К сальдо копейки по 68.
Д 91 К 68 списала, а К 68 оставила?

И что такое к вычету приняла округленную - в декларации так поставила, а в учете нет.

Какие проводки в результате получились, так что ли:

Д 76 К 68 898,08
Д 68 К 51 898
Д 19 К 60 898,08
Д 60 К 76 898,08
Д 68 К 19 898,08

Пока я строчила, ты уже проводки изложила, сейчас сверю со своими .

[Среда]

Сообщение от Среда

Д68.32 К51 898. Вот тут то 0,08 и осталось в К68.32

Логичнее тогда было бы Восстановить НДС Д 19 К 68 и Списать НДС Д 91 К 19.

Ага. т.е. вместо списания надо было сделать Д19.04 К68.32
а уже потом списывать его...

Логично.
Ушла пробовать. Вооружившись постом от Копейки:
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1092477&postcount=6282

[Среда]

Сообщение от Entry

Т.е было и в Д и в К сальдо копейки по 68.

оно всё было в кредите, но было положительное и отрицательное

[Entry]

Сообщение от Среда

...А оно отражается Д68.02 К19.04 0,08 - запись книги покупок...[/OFF]

Потому, что есть Д 19.04 на 0,08.

[Среда]

Сообщение от Entry

Потому, что есть Д 19.04 на 0,08.

имеете в виду вот этот самый первый

Сообщение от Среда

Д19.04 К60.01 898,08 - поступление аренды

от которого остался хвост?

а чего он до списания с 68.02 так и оставался? А как списала. так повылазил... Выходит, что программа не понимает разницы между Д68.32 К51 и Д68.32 К91.01
И думает, раз с 68.32 ушло - значит надо принимать к вычету...

ща опять запутаюсь...
Если у меня есть 0,08 в Д19.04
и 0,08 в К68.32
то как я могу его восстановить Д19.04 К68.32? Он дважды в Д19.04 окажется...

[Entry]

Насколько я поняла из проводок, то 68 уже закрыт Д 68 К 91, а вот 19 нет.
И нужно сделать документ Списание НДС Д 91 К 19 по тем документам, которые висят на копейки на счете 19 датой 01.01.16г.

[Entry]

Была сделана принудительная запись Д68.02 К19.04 898,00 - запись книги покупок.
Т.е исправили сумму в меньшую сторону и не досписали с 19сч 0,08коп.
Программа их видит и делает запись в Книгу покупок. Похоже, что так и достаточно логично.

[Среда]

Сообщение от Entry

68 уже закрыт

как же закрыт, когда там по кредиту копейки зависли )))
это я его руками закрываю Д68.32 К91.01 делаю

Получается надо и списание это оставить (ну может на 99 переделать. не суть)
И Д91 К19 сделать...
вот жеж бредятина то...

[Среда]

Сообщение от Entry

Была сделана принудительная запись Д68.02 К19.04 898,00 - запись книги покупок.

почему принудительная? Совершенно добровольно её программа сделала по факту оплаты. Никто ничего не правил.

[Entry]

На самом деле запутанно все крайне , не уверенна, что я правильно поняла.
По проводкам вроде так, а по объяснению был Д и К по 68.
Если кредит 68 появился после того, как запись в Книгу в янв 16г прошла т.е Д 19 К 68. Тогда все понятно .

[Среда]

Сообщение от Entry

а по объяснению был Д и К по 68.

Д не было ))) был К с минусом. Я же картинки прикладываю )))

Сообщение от Entry

Если кредит 68 появился после того, как

Сообщение от Среда

Д76НА К68.32 898,08 - формируется сч/ф после оплаты аренды
оплачиваю НДС с аренды - Д68.32 К51 898. Вот тут то 0,08 и осталось в К68.32

[Среда]

Сообщение от Среда

Получается надо и списание это оставить (ну может на 99 переделать. не суть)
И Д91 К19 сделать...

вот эта формула вроде работает.

[Entry]

А я про 68, после записи в Книгу покупок в январе 16г.
На 19 в результате сальдо было или нет на 31.12.15г?
Если было сальдо и прошла проводка Д 68 К 19, то появились лишние 0,08коп на 68м.
И они ничем не закрываются т.к уже прошло списание 68 - 91 в 15г.

Почему проводка 68 -19 формируется, программа видит сальдо по 19 и предлагает его к вычету, а мы уже решаем сами или списать или вычитать.
На вычет права не имеем т.к не платили, поэтому списываем Д 91 К 19 до того, как Запись в книгу покупок формируем.

Получается, должны были заплатить эти несчастные 0,08коп и не заплатили, а списали. И получили наказание за это .

[Среда]

Entry, тут 68 надо с субсчетом писать, в данном случае это важно. А то как мне понять о чем речь?

Сообщение от Entry

уже прошло списание 68 - 91 в 15г.

это списание я в январе 16го сделала

Сообщение от Entry

Получается, должны были заплатить эти несчастные 0,08коп и не заплатили, а списали. И получили наказание за это

вот точно
только в обратном случае я должна была заплатить 269,80 а уплатила 270. В кредите 68.32 осталось -0,2
Я их списываю Д91.02 К68.32 0,2 - и больше они нигде не вылазиют.
А по хорошему то выходит, что я их восстановить должна...

[Entry]

Среда, мдааа, чем дальше, тем страшнее история. Было 898,08 и стало 269,80 .
А если сделать это списание 19го счета до записи в книгу покупок, то все хорошо или нет?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

А по хорошему то выходит, что я их восстановить должна...

чтобы они ещё в книгу продаж попали? Все что ты восстанавливаешь отражается в декле и книге продаж

[Среда]

Сообщение от Entry

Было 898,08 и стало 269,80

договора три, суммы три... каждый месяц по три...

Сообщение от Entry

А если сделать это списание 19го счета до записи в книгу покупок, то все хорошо или нет?

пост 75

Сообщение от Среда

вот эта формула вроде работает.