БП (Бухгалтерия предприятия) БП 2 ПРОФ - работа с платежными системами, страшный гемор

[MarinaAnna]

Правда это вознаграждение НКО можно провести в журнале Запись доходов и расходов УСН, тогда в Книгу все попадает.
Т.е. Доходы попадают (за минусом комиссии) в графу Доходы учитываемые для налогообложения попадает сумма с комиссией, в Расходы попадает сумма оплаченная поставщику, расходы уменьшаемые налогооблагаемую базу попадет себестоимость товара, и документом запись доходов и расходов УСН, попадает сумма комиссии как в Расход, так и в расход уменьшаемый.

[АртемКучин]

Сей документ появился только в бух 3
В бух 2 его просто нет.

Как я сказал, задвоение гипотетическое происходить будет, если проводить приход из банка тоже. Чтобы его не было надо выписку из банка править, чтобы в доходе по усн не отражалось через правку сумм для кудир. Там такое есть, но муторно, много движений рукамми.

Да, расходы простыми актами не отражаются, нужно чтобы была оплата, а оплаты нет, так как ПС уже удерживает свое.

На выходе в стандартной 8.2 имеет ужас, когда все как надо просто не отразить.

Поэтому и делаем свой документ.

Получается, что хотя проводку по услугам ПС там и не надо, но в регистр КУДиР в этом своем документе надо писать расход по услугам ПС.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

Как я сказал, задвоение гипотетическое происходить будет, если проводить приход из банка тоже.

Ну объясните же, в каком месте задвоение то будет ? хоть стреляйте, никакого задвоения не происходит.

Сообщение от АртемКучин

чтобы в доходе по усн не отражалось через правку сумм для кудир.

Вот проводила и ничего не правила через КУДиР, ничегошеньки.

Сообщение от АртемКучин

Сей документ появился только в бух 3

Сей документ появился в отдельном журнале, но в 8.2 сей документ есть в журнале Отчет о розничных продажах, в котором эквайера можно прописать не банк, а НКО.

Ведь проводки и КУДиР не зависят от 8.2 или 8.3, у меня все очень красиво встало, и в оборотке и в КУДиР, ничего нигде не правила, проводила в определенной порядке, единственное что руками пришлось сделать запись в книге доходов и расходов УСН это комиссию, т.е. вознаграждение, которое они сразу себе забирают, и все. Но эту запись можно сделать и один раз в месяц, когда они акт присылают. Могу показать книгу в скрине. По оборотке : при условии, что других операций не было, то 76 закрылся, 60 закрылся, 41 закрылся, 44 закрылся, 62 закрылся, 90-е все как надо.

[MarinaAnna]

Ну вот покажите мне где у меня что задвоилось ?

2200 это оплата товара поставщику
987 поступило на р/счет от НКО за минусом вознаграждения
1000 это проданный товар покупателю
200 это себестоимость товара, который продан покупателю и идет в расход
13 это вознаграждение НКО сделано операцией Запись книги

Все, нигде никакого задвоения.

У вас возможно идет задвоение, потому что вы

Сообщение от АртемКучин

Поэтому и делаем свой документ.

Возможно из-за этого документа происходит задвоение. Других причин я не вижу.

[MarinaAnna]

Скрин забыла приложить, вот он :

[АртемКучин]

В общем попробовала сделать для УСН, но в 8.3.
Ни при создании документа Оплата платежной картой от физ лица НКО, с проводкой Дт Кт , хоть взять 57 счет, хоть взять 76 счет, ни при создании документа Реализация покупателю, сумма в Книгу доходов и расходов не попадает, она попадает только при создании выписки от НКО, т.е. только тогда когда приходят деньги на р/счет от НКО.

Поэтому в какой момент у вас задваивается доход ?

Так, еще раз. Деньги в банк от НКО приходят уже за вычетом стоимости услуг, поэтомум эта сумма не есть сумма которую оплатил покупатель. А надо в КУДиР отразить сумму, которую оплатил покупатель. Поэтому если НЕ отражать то что прихдит в банк, то вообще не будет отражен доход, а если отражать, то это будет
уменьшенный доход на сумму услуг НКО, что тоже не устраивает.

Т.е. надо где-то отдельно отражать в КУДиР доход при оплате покупателя в нко на всю сумму. Если после этого еще и в банке отразить, то сумму прихода почти удвоится (за минусом услуг). В 8.2 это можно избежать, только если в выписке из банка править руками отражение в КУДиР.

[АртемКучин]

Сей документ появился в отдельном журнале, но в 8.2 сей документ есть в журнале Отчет о розничных продажах, в котором эквайера можно прописать не банк, а НКО.

Есть такая вещь. И это подошло бы, если бы все продажи шли на абстрактного "покупателя", но когда есть индивиудальный учет покупателей это крындец! Сначала реализация, потом НТТ заполнять. Слишком большие трудозатраты.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

но когда есть индивиудальный учет покупателей это крындец!

Это да, в отчете о розничных продажах индивидуального покупателя отображать не пробовала, хотя не вижу особой разницы, я ведь создала в справочнике контрагентов просто контрагента и его обозвала Физическое лицо, если бы там создала Иванова Ивана Ивановича, то выбрала бы его и все нормально было бы, точно также встал бы как и просто физ лицо.

Сообщение от АртемКучин

А надо в КУДиР отразить сумму, которую оплатил покупатель.

А вот это я сделала в Выписке банка, Вид операции выбрала Оплата платежными картами, тогда там появляется еще один счет учета, единственное неудобство, это то что сумму комиссии нужно прописывать руками, если четко знаем процент, какой берет НКО, то еще и нужно посчитать, хотя наверное можно в настройках сразу где-то прописать этот процент, надо пробовать. Вот скнин выписки банка у меня

[АртемКучин]

Пользоваться видом операции "оплата кредитным картами" просто нереально, так как сумма услуг по каждой операции не известна точно, а перечисления идут накопительные за несколько дней (раз в 4 дня) и что там - не известно, так как за каждую платежную систему свой %.
Этих данных под рукой нет, можно конечно открывать реестр и суммировать руками, но это опять же крындец.
На все это надо сажать человека, который только этим и будет заниматься.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

Этих данных под рукой нет, можно конечно открывать реестр и суммировать руками, но это опять же крындец.

Ну это да, крындец...
У меня все проще, у меня ОСНО и нет нужды заполнять КУДиР, поэтому я выписку провожу с видом операции Прочие расчеты с контрагентами, чтобы можно было выбрать 76 счет, сумма падает на Кт 76, документом Оплата платежной картой, провожу контрагента с фамилией, т.е. не физ лицо, а Иванов Иван Иванович, сумма падает на Дт 76, когда получаю акт на вознаграждение, то тогда Кт 76 выравнивается на недостающую сумму и в результате 76 закрывается. Ну и обычную реализацию делаю Иванову, аванс, который был уплачен НКО, зачитывается в 62.1. Все красиво получается, выручка отражена, НДС начислен, товар списался, вознаграждение НКО в затраты пошло, в налогооблагаемой базе по прибыли все отразилось. При УСН несколько этот процесс не доработан, поэтому и приходится как то изворачиваться, чтобы все как надо попадало в КУДиР.

[АртемКучин]

Сделал проведение по регистру КУДиР в своем документе. Супер, работает, но белый пушистный зверь подкрался с другой стороны.
Там есть графа "реквизиты первичного документа" и все печально. При оплате через интернет единственное что похоже на реквизит документа это номер транзакции. Он не заполнен нигде. При работе через доставщиком с наложенном платежом схема такая же, и там вообще не ясно что такое реквизит первчиного документ. Там есть квитанция вида S12345MO и что?

Мало того, что не ясно что туда писать, но и вопрос как заполнить это большой период сотни платежей.

Можно его на фиг послать и вписывать туда номер своего документа оплаты?

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

Можно его на фиг послать и вписывать туда номер своего документа оплаты?

Главное, чтобы потом вы смогли систематизировать и при проверке налоговой, показать документ на основании которого вы туда сделали запись.

Сообщение от АртемКучин

Сделал проведение по регистру КУДиР в своем документе

Это где ? Журнал Запись книги Доходов и расходов ? в 8.2 она точно есть, только находится она в другом месте, не там где в 8.3.

[АртемКучин]

Ну для налоговой я ничего сделать не смогу в любом раскладе, потому как распечаток от ПС заверенных меня нет. Но по моему номеру я могу найти платеж в реестре ПС, который можно просто с экрана распечатать.

По поводу кудир. - у меня же свой собственный созданный документ в системем, я там в регистр КУДИР и пишу, и оно как надо туда попадает.

По поводу расхода по актам в КУДИР, которые удерживает ПС я нашел способ ручной операцией - корректировка регистров. Так получает отобразить расход. Это не страшно, так как раз в месяц.

Пока собираю все в кучу.

[АртемКучин]

Да, можно документов
Операция- Документы - Запись книги доходов и расходов отразить расход по акту от ПС.

Кстати, нашел разъяснение
http://ppt.ru/question/?id=21704

в котором четко сказано, что моментом дохода является оплата платежной системе, а не пречисление на счет!

Итак, выходит вот что
1) Своим документов я делаю проводки + КУДИР по доходу, первичный документ ставлю номер своего документа абстрактного, так как никакого другого все равно нет

2) При поступлении на счет проводки по бух, движения по кудир руками убираю.

3) При поступлении акта от ПС, провожу акт, он делает бух часть, а потом ввожу запись кудир отдельным документом, чтобы отразить расход.

И вот так будет похоже верно все.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

в котором четко сказано, что моментом дохода является оплата платежной системе, а не пречисление на счет!

Да это то поонятно, что моментом дохода является оплата платежной системе, но не берет 1Ска в КУДиР по той дате и по тем документам, которые мы составляем, это только опять таки если делать через Операции - Документы - Запись книги доходов и расходов, ну так каждую такую оплату в этом документе заполнять руками, это же застрелиться можно.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

Кстати, нашел разъяснение

Еще бы 1С-ники разъяснили, как в 1С делать такие операции и чтобы все вставало туда куда надо и все заполнялось и отображалось.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

в котором четко сказано, что моментом дохода является оплата платежной системе,

Это при УСН, а у меня на ОСНО, это получается авансовый платеж, я выписываю с/ф на аванс и не более, а в выручку уже сумма поступает только после реализации.

[АртемКучин]

Продолжаю доделывать бух 2.0 под работу с платежными системами и курьерами на УСН, которые берут оплату и перечисляют ее.
Выяснилось, что момент признания расхода, как и момент признания расхода - это момент оплаты, а не тогда, когда акт приходит. В случае с платежными системами, которые сразу удерживают свою комиссию, - это момент оплаты покупателем.
Т.е. движение по КУДиР надо делать тогда, когда платить покупатель и в том же дополнительно созданное документе.
Также там же удобно перекинуть на с 76.05 на 60.02 комиссию системы, как аванс за услуги ПС, тогда при приходе акта все красиво закрывается.

Т.е. уточненная картина такая

1) Документ "Операция платежной системы" делает
Отразить в КУДИР приход от покупателя
Отразить в КУДИР расход на сумму комиссии платежной системы.
Проводки
76.05 поставщик - 62.01 покупатель - вся сумма платежа
60.02 поставщик - 76.05 5поставщик - комиссия платежной системы
Везде в качестве первичного документа ставлю номер своего искусственного
документа. Вопрос спорный, в теории можно ставить номер транзакции или номер отправления для курьерских служб.

2) При поступлении от ПС по банку (там комиссиия уже вычтена)
проводка 51-76,05
в КУДИР - ничего не должно быть

3) При поступлении акта
Обычная
20,01 - 60,01
В КУДИР ничего.


Эта схема прекрасно работает при доставке товаров через курьерские службы, которые
собирают оплату с покупателей и по банку потом перечисляют и выставляют акты.

[MarinaAnna]

Сообщение от АртемКучин

в том же дополнительно созданное документе.

Вы хоть покажите, как выглядит этот ваш вами созданный документ. В каком журнале он у вас отображается ?

[АртемКучин]

Ну это же самодельный документ. Печатной формы у него нет, не требуется.
И отображается он в свое журнале.
Прилагаю скрин формы, если интересно.