Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Правда это вознаграждение НКО можно провести в журнале Запись доходов и расходов УСН, тогда в Книгу все попадает.
Т.е. Доходы попадают (за минусом комиссии) в графу Доходы учитываемые для налогообложения попадает сумма с комиссией, в Расходы попадает сумма оплаченная поставщику, расходы уменьшаемые налогооблагаемую базу попадет себестоимость товара, и документом запись доходов и расходов УСН, попадает сумма комиссии как в Расход, так и в расход уменьшаемый.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Сей документ появился только в бух 3
В бух 2 его просто нет. Как я сказал, задвоение гипотетическое происходить будет, если проводить приход из банка тоже. Чтобы его не было надо выписку из банка править, чтобы в доходе по усн не отражалось через правку сумм для кудир. Там такое есть, но муторно, много движений рукамми. Да, расходы простыми актами не отражаются, нужно чтобы была оплата, а оплаты нет, так как ПС уже удерживает свое. На выходе в стандартной 8.2 имеет ужас, когда все как надо просто не отразить. Поэтому и делаем свой документ. Получается, что хотя проводку по услугам ПС там и не надо, но в регистр КУДиР в этом своем документе надо писать расход по услугам ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Вот проводила и ничего не правила через КУДиР, ничегошеньки. Сей документ появился в отдельном журнале, но в 8.2 сей документ есть в журнале Отчет о розничных продажах, в котором эквайера можно прописать не банк, а НКО. Ведь проводки и КУДиР не зависят от 8.2 или 8.3, у меня все очень красиво встало, и в оборотке и в КУДиР, ничего нигде не правила, проводила в определенной порядке, единственное что руками пришлось сделать запись в книге доходов и расходов УСН это комиссию, т.е. вознаграждение, которое они сразу себе забирают, и все. Но эту запись можно сделать и один раз в месяц, когда они акт присылают. Могу показать книгу в скрине. По оборотке : при условии, что других операций не было, то 76 закрылся, 60 закрылся, 41 закрылся, 44 закрылся, 62 закрылся, 90-е все как надо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну вот покажите мне где у меня что задвоилось ?
2200 это оплата товара поставщику 987 поступило на р/счет от НКО за минусом вознаграждения 1000 это проданный товар покупателю 200 это себестоимость товара, который продан покупателю и идет в расход 13 это вознаграждение НКО сделано операцией Запись книги Все, нигде никакого задвоения. У вас возможно идет задвоение, потому что вы Возможно из-за этого документа происходит задвоение. Других причин я не вижу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Скрин забыла приложить, вот он :
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
уменьшенный доход на сумму услуг НКО, что тоже не устраивает. Т.е. надо где-то отдельно отражать в КУДиР доход при оплате покупателя в нко на всю сумму. Если после этого еще и в банке отразить, то сумму прихода почти удвоится (за минусом услуг). В 8.2 это можно избежать, только если в выписке из банка править руками отражение в КУДиР. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Это да, в отчете о розничных продажах индивидуального покупателя отображать не пробовала, хотя не вижу особой разницы, я ведь создала в справочнике контрагентов просто контрагента и его обозвала Физическое лицо, если бы там создала Иванова Ивана Ивановича, то выбрала бы его и все нормально было бы, точно также встал бы как и просто физ лицо.
А вот это я сделала в Выписке банка, Вид операции выбрала Оплата платежными картами, тогда там появляется еще один счет учета, единственное неудобство, это то что сумму комиссии нужно прописывать руками, если четко знаем процент, какой берет НКО, то еще и нужно посчитать, хотя наверное можно в настройках сразу где-то прописать этот процент, надо пробовать. Вот скнин выписки банка у меня
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Пользоваться видом операции "оплата кредитным картами" просто нереально, так как сумма услуг по каждой операции не известна точно, а перечисления идут накопительные за несколько дней (раз в 4 дня) и что там - не известно, так как за каждую платежную систему свой %.
Этих данных под рукой нет, можно конечно открывать реестр и суммировать руками, но это опять же крындец. На все это надо сажать человека, который только этим и будет заниматься. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
У меня все проще, у меня ОСНО и нет нужды заполнять КУДиР, поэтому я выписку провожу с видом операции Прочие расчеты с контрагентами, чтобы можно было выбрать 76 счет, сумма падает на Кт 76, документом Оплата платежной картой, провожу контрагента с фамилией, т.е. не физ лицо, а Иванов Иван Иванович, сумма падает на Дт 76, когда получаю акт на вознаграждение, то тогда Кт 76 выравнивается на недостающую сумму и в результате 76 закрывается. Ну и обычную реализацию делаю Иванову, аванс, который был уплачен НКО, зачитывается в 62.1. Все красиво получается, выручка отражена, НДС начислен, товар списался, вознаграждение НКО в затраты пошло, в налогооблагаемой базе по прибыли все отразилось. При УСН несколько этот процесс не доработан, поэтому и приходится как то изворачиваться, чтобы все как надо попадало в КУДиР.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Сделал проведение по регистру КУДиР в своем документе. Супер, работает, но белый пушистный зверь подкрался с другой стороны.
Там есть графа "реквизиты первичного документа" и все печально. При оплате через интернет единственное что похоже на реквизит документа это номер транзакции. Он не заполнен нигде. При работе через доставщиком с наложенном платежом схема такая же, и там вообще не ясно что такое реквизит первчиного документ. Там есть квитанция вида S12345MO и что? Мало того, что не ясно что туда писать, но и вопрос как заполнить это большой период сотни платежей. Можно его на фиг послать и вписывать туда номер своего документа оплаты? |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Это где ? Журнал Запись книги Доходов и расходов ? в 8.2 она точно есть, только находится она в другом месте, не там где в 8.3.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Ну для налоговой я ничего сделать не смогу в любом раскладе, потому как распечаток от ПС заверенных меня нет. Но по моему номеру я могу найти платеж в реестре ПС, который можно просто с экрана распечатать.
По поводу кудир. - у меня же свой собственный созданный документ в системем, я там в регистр КУДИР и пишу, и оно как надо туда попадает. По поводу расхода по актам в КУДИР, которые удерживает ПС я нашел способ ручной операцией - корректировка регистров. Так получает отобразить расход. Это не страшно, так как раз в месяц. Пока собираю все в кучу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Да, можно документов
Операция- Документы - Запись книги доходов и расходов отразить расход по акту от ПС. Кстати, нашел разъяснение в котором четко сказано, что моментом дохода является оплата платежной системе, а не пречисление на счет! Итак, выходит вот что 1) Своим документов я делаю проводки + КУДИР по доходу, первичный документ ставлю номер своего документа абстрактного, так как никакого другого все равно нет 2) При поступлении на счет проводки по бух, движения по кудир руками убираю. 3) При поступлении акта от ПС, провожу акт, он делает бух часть, а потом ввожу запись кудир отдельным документом, чтобы отразить расход. И вот так будет похоже верно все. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Да это то поонятно, что моментом дохода является оплата платежной системе, но не берет 1Ска в КУДиР по той дате и по тем документам, которые мы составляем, это только опять таки если делать через Операции - Документы - Запись книги доходов и расходов, ну так каждую такую оплату в этом документе заполнять руками, это же застрелиться можно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Еще бы 1С-ники разъяснили, как в 1С делать такие операции и чтобы все вставало туда куда надо и все заполнялось и отображалось.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Это при УСН, а у меня на ОСНО, это получается авансовый платеж, я выписываю с/ф на аванс и не более, а в выручку уже сумма поступает только после реализации.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Продолжаю доделывать бух 2.0 под работу с платежными системами и курьерами на УСН, которые берут оплату и перечисляют ее.
Выяснилось, что момент признания расхода, как и момент признания расхода - это момент оплаты, а не тогда, когда акт приходит. В случае с платежными системами, которые сразу удерживают свою комиссию, - это момент оплаты покупателем. Т.е. движение по КУДиР надо делать тогда, когда платить покупатель и в том же дополнительно созданное документе. Также там же удобно перекинуть на с 76.05 на 60.02 комиссию системы, как аванс за услуги ПС, тогда при приходе акта все красиво закрывается. Т.е. уточненная картина такая 1) Документ "Операция платежной системы" делает Отразить в КУДИР приход от покупателя Отразить в КУДИР расход на сумму комиссии платежной системы. Проводки 76.05 поставщик - 62.01 покупатель - вся сумма платежа 60.02 поставщик - 76.05 5поставщик - комиссия платежной системы Везде в качестве первичного документа ставлю номер своего искусственного документа. Вопрос спорный, в теории можно ставить номер транзакции или номер отправления для курьерских служб. 2) При поступлении от ПС по банку (там комиссиия уже вычтена) проводка 51-76,05 в КУДИР - ничего не должно быть 3) При поступлении акта Обычная 20,01 - 60,01 В КУДИР ничего. Эта схема прекрасно работает при доставке товаров через курьерские службы, которые собирают оплату с покупателей и по банку потом перечисляют и выставляют акты. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы хоть покажите, как выглядит этот ваш вами созданный документ. В каком журнале он у вас отображается ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]() ![]() Ну это же самодельный документ. Печатной формы у него нет, не требуется. И отображается он в свое журнале. Прилагаю скрин формы, если интересно. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|