отрицательное сальдо на начало года

[buxN]

Добрый день!
Сталкиваюсь с подобным впервые, нужна помощь.
с 2015 года перешли на 8-ку, остатки введены 31.12.2014
закрываю 2016 год, появилось отрицательное сальдо по дебету 90.2
При закрытии месяца стояла контрольная дата без перепроведения документов - 31.12.2015
Начала искать причины и не могу найти. Уменьшились обороты по кредиту 90.02 за 2015 год, значит все ведет к первоначальной стоимости товаров и вот тут не могу найти причину...
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным, что нужно сделать.
Как можно исправить, если не лезть в 2015 год. Или все-таки придется?
Спасибо

[ILD17]

Продублируйте базу, закройте 2015 год, посмотрите результат.

[buxN]

Сообщение от ILD17

Продублируйте базу, закройте 2015 год, посмотрите результат.

Есть предположение, что отрицательное сальдо уйдет. НО тогда получается что изменится себестоимость товара, списанная в 2015 году и указанная во всех отчетах. Там разница всего 1770 рублей и мне кажется, я поняла в чем причина. Метод списания - ФИФО и есть вероятность, что поменяли в документах ГТД задним числом((
Как лучше поступить в такой ситуации? Перепровести и сдать уточненку по прибыли? А баланс оставить как есть? Или оставить отрицательное сальдо на начало года?

[Вес`на]

Сообщение от buxN

Как лучше поступить в такой ситуации?

сделать копию базы, затем восстановить последовательность проведения, закрыть периоды и посмотреть что получится

[ILD17]

Сообщение от buxN

Перепровести и сдать уточненку по прибыли?

Да

Сообщение от buxN

А баланс оставить как есть?

отразить изменение в балансе 2016 года если разница 2 тыс. рублей для вас существенна.

[buxN]

Вес`на,
ILD17,
спасибо, сейчас буду пробовать

[buxN]

Вес`на,
ILD17,
Перепровела. Сальдо по 90.2 пропало. Себестоимость уменьшилась и подтянулось изменение списанных транспортных расходов.
Уточненку по прибыли сдам.
Спасибо

[buxN]

Сообщение от ILD17

отразить изменение в балансе 2016 года если разница 2 тыс. рублей для вас существенна.

Подскажите, какими документами это можно сделать и как это будет выглядеть в бух. отчетности?

[ILD17]

Просто в балансе за 2016 год, отразите правильные цифры за 2015 год, в пояснительной записке к отчетности укажите что откорректировали округления. 2 тысячи это не та сумма из за которой нужно ломать голову.