Ошибки в балансе

[Семирамида]

Сообщение от Среда

какой счёт? Где? Вы о чём? О бумагах или о программе?

В бумажном варианте

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

кроме счета ничего что-ли нет? По расчетному счету оплачивали? Трясите директора, пусть отдает накладную

Счет фактура есть. Попробую занести

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Счет фактура есть.

Какая сч/ф? На аванс?
Если сч/ф на поставку, то должна быть и накладная (Акт)
или УПД

[Семирамида]

накладной и акта нету, сейчас мне руководитель говорит, что не брал даже, счет фактура она же акт

[Среда]

Сообщение от Семирамида

счет фактура она же акт

это если УПД - универсальный передаточный документ.
У вас такой документ?

[Семирамида]

Сообщение от Среда

это если УПД - универсальный передаточный документ.
У вас такой документ?

Да, занесла его. Теперь формирую отчет. 2 акта об услугах я занесла, но они не прошли почему то, закрыла месяцы, сейчас проверяю. И стала большая разница между активами и пассивами, до этого активы были больше на 1000, как понимаю, это из-за округлений. Сейчас разница стала больше. Довношу акты об оказаниях услуг, которые проходят по счету 60. Не знаю теперь, как исправлять, чтобы не было разницы между активами и пассивами. в Пассивах, вроде, все сходится

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Не знаю теперь, как исправлять, чтобы не было разницы между активами и пассивами.

В смысле баланс не сходится?

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

2 акта об услугах я занесла, но они не прошли почему то,

Семирамида, у вас оплата и поступление по одному и тому-же поставщику и договору?

[Семирамида]

Сообщение от Среда

В смысле баланс не сходится?

Все, закрыла месяцы, актив больше пассива на 1000. Уже не кошмарная разница. С чем она может быть связана?

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

Семирамида, у вас оплата и поступление по одному и тому-же поставщику и договору?

ДА. То есть, есть договор с поставщиком, по нему производится оплата и По этому же договору акт о поступлении товаров или услуг. Сейчас еще раз проверю баланс в отчетах. Я просто формировала его сейчас в разделе для руководителя

[Среда]

Сообщение от Семирамида

С чем она может быть связана?

да с чем угодно

[Семирамида]

потихоньку выискиваю все проблемы в балансе и подправляю. Возможно ли так, что это всего лишь округление? Если округление, как можно убрать?

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

Возможно ли так, что это всего лишь округление?

хорошенькое округление, тысяча рублей...

[Семирамида]

А как разобраться в лишней тысяче тогда?
Как проверить?

[Вес`на]

Семирамида, вы когда понаисправляли групповое восстановление последовательности делали? Закрытие перепроводили?

[Семирамида]

Вес`на, Закрытие перепроводила. А как делать групповое восстановление?
И еще дико глупый вопрос. Я тут забегалась и все не правильно сделала, в общем, уставной капитал я провожу вот сейчас. Ну лучше поздно, чем никогда,правда? В общем сформировала уставной капитал по инструкции, все нашла, в журнале проводок у меня он ушел по Дт 75, по Кт 80. А вот в балансе все плохо, имено уставной каптал попал в дебиторскую задолженность. Пообщалась с техподдеркой. Мне сказали какую то странную вещь, мол, надо сделать теперь поступление на счет по Дт 51 Кт 75, тогда у меня уставной капитал будет там, где и надо, в пассиве баланса. Но дальше веселее, у меня на счету компании прибавилась сумма, а уставной капитал все также и там же. Какую же еще одну проводку надо создавать?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

А как делать групповое восстановление?

меню сервис
групповая обработка справочников и документов
групповое перепроведение документов

Сообщение от Семирамида

Мне сказали какую то странную вещь,

ничего в этой вещи странного нет

Сообщение от Семирамида

Какую же еще одну проводку надо создавать?

Не надо проводки "создавать"
Проводка отражает реальный хозяйственный факт.
Важна правильная последовательность

Сначала вносим деньги на р/сч или в кассу Д51/50 К75
Потом отражаем формирование УК Д75 К80

[Вес`на]

Формирование УК Д75.01 К80. Проводки по его оплате зависят от того поступила ли она вообще, и в каком виде - деньгами или имуществом. А посему Семирамида вам надлежит это выяснить у руководителя и найти документ поступления УК. Вполне может статься что он не внесен и тогда правильно он

Сообщение от Семирамида

попал в дебиторскую задолженность

[Семирамида]

Если бы учет компании я вела сразу же, с момента ее основания, все бы, наверное, было бы нормально. Сейчас получается такая ситуация. Деньги уставного капитала были внесены в 2015 году, в момент регистрации компании. С этого момента и до конца апреля этого года бухгалтерию вела аутсорсинговая компания, что они там куда вносили, понятия не имею. Внести деньги 2015 годом программа не дает. То есть, они внесены сегодняшним числом. И количество денег на счету становится больше,чем фактическое количество денег. Каким образом в таком случае следует внести сейчас эти деньги, чтобы количество денег в программе и в банк клиенте совпадало?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Деньги уставного капитала были внесены в 2015 году, в момент регистрации компании.

Это достоверная информация?

Если так, и при этом деньги на р/сч по выписке совпадают со сч.51, значит проводка по внесению денег была. Надо смотреть какая и как.