Как провести оплату гостиницы с карты.

[petitka]

Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста.
Завели корпоративную карту (привязана к р/с организации). Директор оплачивает ей гостиницу в командировке.
Раньше делала это все через авансовые, потому что были наличные расчеты.
Сейчас не очень понимаю как делать. Поправьте, как правильно.
Вот загрузила выписку - оплата гостиницы. В 1С 8 выбираю - прочие списания - счет 44 "расходы на продажу" - командировочные.
В авансовые отчеты это не включаю. Когда мне привозят документы после командировки (счета, квитанции, бланки) - куда я их прикрепляю? просто в "поступления"?

[Среда]

Сообщение от petitka

Раньше делала это все через авансовые, потому что были наличные расчеты.

что мешает делать авансовые при безналичных расчётах?

[petitka]

Сообщение от Среда

что мешает делать авансовые при безналичных расчётах?

А как я буду это делать? Деньги то не с его карты ушли, а с расчетного счета организации.

[Среда]

Д71 К51 например...

[petitka]

Сообщение от Среда

Д71 К51 например...

Эээ. Может я чего не понимаю - но такая проводка спишет деньги со счета и запишет их ему в подотчет. И дальше что? Списывать их из подотчета потом? Зачем делать лишние операции? Можно же сразу списывать. Это ведь и делается для того, чтобы уменьшить потом бумаг и проводок.

[Среда]

Сообщение от petitka

И дальше что?

дольше обычный авансовый

Сообщение от petitka

привозят документы после командировки (счета, квитанции, бланки)

Сообщение от petitka

Можно же сразу списывать.

списывайте, раз можно. В чём вопрос тогда?

[Вес`на]

Сообщение от petitka

Вот загрузила выписку - оплата гостиницы. В 1С 8 выбираю - прочие списания - счет 44 "расходы на продажу" - командировочные.
В авансовые отчеты это не включаю. Когда мне привозят документы после командировки (счета, квитанции, бланки) - куда я их прикрепляю?

вот уж действительно куда? В авансовый отчет и включаете. Ничего не изменилось, за оплаты чего-либо корпоративной картой точно так-же нужно отчитаться тому, кто ей оплачивает какие-либо расходы

[vsv-boss]

А если за гостиницу заплатили с расчётного счёта, то как тогда? В подотчёт работнику включать?

[Вес`на]

vsv-boss, вы в последнее время просто блистаете странными вопросами. Ответьте себе сами

[petitka]

Так карта - это и есть расчетный счет!!
Это не какой-то отдельный счет, карта привязана к расчетному счету. Какой авансовый-то?

[petitka]

Сообщение от Вес`на

вот уж действительно куда? В авансовый отчет и включаете. Ничего не изменилось, за оплаты чего-либо корпоративной картой точно так-же нужно отчитаться тому, кто ей оплачивает какие-либо расходы

Да все изменилось. Это оплата с расчетного счета НАПРЯМУЮ!
Но документов от "поставщика" не будет, будет только квитанция, ну и чтобы не засорять базу кучей юриков из каждой гостиницы.

[Среда]

Сообщение от petitka

Это оплата с расчетного счета НАПРЯМУЮ!

подотчётное лицо использует средства организации напрямую и потом за них отчитывается.
Ситуация: сот. потратил деньги с корпоративной карты. И никаких документов не предоставил. Что делать будете? Правильно, потребуете его вернуть средства. И если, как Вы говорите. всё идёт напрямую продавцу, то вроде как и сотр ни при чём... и возвращать ничего не должен... Абсурд.

[Среда]

Сообщение от petitka

Но документов от "поставщика" не будет, будет только квитанция

Вот в таких случаях и оформляется АО.

Сообщение от petitka

ну и чтобы не засорять базу кучей юриков из каждой гостиницы.

А как Вам АО базу засоряет?

[Вес`на]

Сообщение от petitka

чтобы не засорять базу кучей юриков из каждой гостиницы.

petitka, вы авансовый отчет научитесь правильно оформлять в программе ( а это кстати делается не размножением юриков) и будет вам счастье

[vsv-boss]

Сообщение от Вес`на

vsv-boss, вы в последнее время просто блистаете странными вопросами. Ответьте себе сами

Во первых у вас изначально не правильный подход к карточке.

Сообщение от Среда

Д71 К51 например...

Такая проводка нонсенс для корпоративной карты и её использования.
Первая проводка Д55К51 - сумма переведённая на карту.
Карта должна выдаваться сотруднику актом с указанием остатка средств на карте и времени её передачи, типа: под отчёт выдали.(хотя вряд-ли кто это делает, потому что пользуются картой первые лица в малых предприятиях)
Далее все платежи по карте, пока она не сдана в кассу идут в подотчёт сотруднику Д71К55
Сотрудник купил билет за 10000 проводка д71К55 - 10000
оплатил гостиницу 3400 Д71К55 - 3400
оплатил за товар 118000 в т.ч. НДС 18000 Д71К55 - 118000
когда сотрудник вернулся и сдал утверждённый отчёт, то все утверждённые деньги с него списываются Д20 (26, 44, 10, 41, 60 и т.д. по соответствующим счетам)К71
Кстати, товар спишите двумя проводками, если на ОСНО Д44К71 - 100000 и Д19К71 18000 Но надо учитывать, что работник принёс документы оформленные на предприятие и сч-ф тоже сдал. Тут что играет роль, то что карта - это счёт юрлица и плательщиком через терминал проходит юрлицо, а работник расписывается в накладной по доверенности. Главное правильно оформить доки и НДС можно учесть.

Весна, так в чём я странный?

[vsv-boss]

Да, чуть не забыл, лучше использовать для карточных счетов 55.04, а если карт не одна, то открывать ещё субсчета для каждой карты.

[Вес`на]

Сообщение от vsv-boss

Первая проводка Д55К51 - сумма переведённая на карту.

у корпоративной карты свой счет, на неё действительно платежным поручением переводятся средства. Тогда имеет место проводка приведенная вами. В вопросе ТС карта без отдельного счета. Никакие средства на нее не переводятся. Но это ничего не меняет в плане отчетности за расходования средств с применением карты

[Вес`на]

Сообщение от vsv-boss

Весна, так в чём я странный?

ни в чем, ага. Посмеялся над подотчетными и сам расписал все в подотчет

Сообщение от vsv-boss

Далее все платежи по карте, пока она не сдана в кассу идут в подотчёт сотруднику Д71К55

[BMK]

Все равно будет авансовый.
Даже если вы вообще без всякой карты купите билеты и оплатите гостиницу прямо с р/с (просто по выставленному на оплату счету) - все-равно эти суммы не списываете на затраты а ставите в подотчет.
Т.е. делаете проводку не 76-51 или 60-51, а именно 71-51. И закрывать 71 будете по а/о при наличии соответствующих документов.
Ничего не меняется из-за способа оплаты. И совершенно все-равно с какого счета сумма попала на 71 - с 50,51 или 55

[vsv-boss]

Сообщение от Вес`на

В вопросе ТС карта без отдельного счета.

Это нонсенс. В банке для любой корпоративной карты регистрируется свой счёт в балансе счетов. Можете проверить моё утверждение у сотрудников банка.

Сообщение от Вес`на

Никакие средства на нее не переводятся.

А как деньги на ней появляются?

Сообщение от Вес`на

Но это ничего не меняет в плане отчетности за расходования средств с применением карты

С этим согласен.

Сообщение от Вес`на

ни в чем, ага. Посмеялся над подотчетными и сам расписал все в подотчет

Вопрос нормальный. Мы в своей деятельности очень часто оплачивали проживание сотрудника (-ов) по безналу заблаговременно до начала командировки. И такие платежи в подотчёт не попадали. Но иногда документы на эти платежи привозили командированные. Но они все оформлены на юрлицо были.

Сообщение от BMK

Даже если вы вообще без всякой карты купите билеты и оплатите гостиницу прямо с р/с (просто по выставленному на оплату счету) - все-равно эти суммы не списываете на затраты а ставите в подотчет.

Ну, я уже не согласился с таким утверждением. Но вы можете и через подотчёт проводить.