Передача по внутриведомственным расчетам

[feo.fku]

Может кто сталкивался вот с таким:
Главный распорядитель заключил договор на реализацию движимого имущества. Имущество числится в оперативном управлении у нас. Согласно договору мы отгрузили покупателю имущество. Денежные средства поступили напрямую распорядителю. Тоесть мы выступили просто как посредники. Как мы должны отразить проводками эту операцию.
P.s. главный распорядитель отказывается принимать имущество (по 105.00 и 101.00 счетам), так как не видел это имущество.
Как передать по 303.05?

[Власа]

feo.fku, если актуально еще, может поможет:

[feo.fku]

Сообщение от Власа

feo.fku, если актуально еще, может поможет:

Актуально, вопрос так и не решен. Все еще думаем как правильно передать.
Спасибо, Власа. Частично помог материал.
Но я все равно не до конца поняла как же мне это сделать. Ведь мы ни доход не получили, ни договор ни заключали с покупателем (мы просто отдали имущество).
Мы списываем материалы на расходы Дт401.20 Кт105.30 . Вот дальше должны начислить доход получается: Дт209.83 Кт 401.10......
....... (как потом это перекрывается - не пойму)
Передача главному распорядителю по извещению (уведомляем об ожидаемом поступлении дохода) Дт304.04 Кт303.05

[Власа]

Вы доход не получили, получил бюджет.
Мой вариант:
1. Списали МЗ
Дт 401.10.172 Кт 105.00.
2. Начислили доход от продажи:
Дт 209.74. Кт401.10.172
3.Уведомили администратора о том, что будут доходы:
Дт 304.04.440 Кт303.05
4. Доход поступил администратору, и уже он Вас уведомляет об этом:
Дт305.05 Кт 209.74

[feo.fku]

Сообщение от Власа

4. Доход поступил администратору, и уже он Вас уведомляет об этом:
Дт305.05 Кт 209.74

Меня вот этот пункт смущает. Они не будут нас уведомлять. Ответ один: ваши проблемы как вы будете 305 счет закрывать.
Или мы можем на основании платежного документа (копия у меня есть оплаты покупателем)?
Меня бы тоже этот вариант очень устроил.

[Власа]

А у них нет проблем? У них платеж поступил не понятно от кого и зачем

[Власа]

У них поступил платеж на 210.02 по Дт, а по Кт они что ставят? Или они сами доход начисляют?

[feo.fku]

Сообщение от Власа

У них поступил платеж на 210.02 по Дт, а по Кт они что ставят? Или они сами доход начисляют?

Так вот она и просит, чтоб мы отправили проводкой 303.05. У них то все закроется.

Нас уведомлять не обязательно

[Власа]

Стойте, не понимаю.
Вы и отправляете им 303.05, в моем варианте, проводка 3.
А они, в свою очередь, дают обратную проводку 303.05/304.04, потом ждут поступления, дождались: 210.02/209.74, и уведомление Вам 209.74/303.05
А они как хотят?

[feo.fku]

Поступления прошли уже, покупатель отправил раньше. Они нас уведомили - копию платежки направили

[feo.fku]

Сообщение от Власа

Стойте, не понимаю.
Вы и отправляете им 303.05, в моем варианте, проводка 3.
А они, в свою очередь, дают обратную проводку 303.05/304.04, потом ждут поступления, дождались: 210.02/209.74, и уведомление Вам 209.74/303.05
А они как хотят?

Буду пробовать с ними договорится. Спасибо за помощь

[Власа]

Сообщение от feo.fku

Поступления прошли уже, покупатель отправил раньше. Они нас уведомили - копию платежки направили

копию Вам покупатель направил?

[feo.fku]

Сообщение от Власа

копию Вам покупатель направил?

Нет, главное управление. Копию договора и платежки

[Власа]

ну и считайте это уведомлением, главное чтоб они извещение подтвердили вам с вашей проводкой 304.04/303.05

[Власа]

не уточнила, вы казенное учреждение?

[feo.fku]

Сообщение от Власа

не уточнила, вы казенное учреждение?

да,

[Власа]

ну тогда так, у бюджетников и автономников проводки не такие...