Возврат в магазин по корпоративной карте

[Petbuh]

Добрый день,
У меня такой вопрос.
Сотрудник купил товар в магазине, работающем без НДС (ну видимо енвд или усн у них не суть). Оплату произвел корпоративной картой. Т.е. от магазина по карте пришла оплата за товар, они выписали чек кассовый тов чек (в них указан товар сумма и без НДС).
Например болт за 100 руб без ндс
Мы оприходуем его например 1 сентября как материал:
Д-т 10 К-т 60 - оприходовали болт - 100 р
Д-т 60 К-т 55 - оплата корпоративной картой - 100 р.
Теперь 5 сентября мы заметили что болт не подходит нам по длине (не важно по цвету и прочее).
Т.е. в данном случае, мы не говорим что он не качественный. Товар качественный просто не подошел по характеристикам.
Мы решили вернуть в магазин приходим 5 сентября, нам дают добро.
Нашего сотрудника попросили написать заявление на возврат 5 сентября он это сделал, там указано возврат болта сумма, кол-во (про ндс ничего не написано) и в этот же день чек выбили по возврату на корпоративную карту. Деньги пришли обратно.
В итоге у нас на руках только заявление на возврат и чек кассовый на оплату возврата на карту нашу. Оговорюсь заявление он писал так: Я ФИО прошу принять товар.....(слово про нашу компанию в заявлении нет).
Мы по нашему учету тоже должны провести возврат. Так как товар качественный тут идет обратная реализация.
Мы сделали так: 5 сентября выписали товарную на возврат и счет-фактуру. Мы на НДС они не на НДС. Мы выписали накладную на 100 руб + 18% ндс т.е. общая сумму 100+18 = 118 руб.
Документы они не хотят подписывать, 1-я причина была что они без ндс работают но это не меняет сути, а второе сказали что они нас учли как физиков, и подписывать ничего не будут.
Вопрос в чем мы не правы? Мы же правильно поступили что сделали обратную реализацию (ндс сверху) и просим их подписать? они же согласились взяли товар (по заявлению) а как нам теперь быть если они не хотят? Тут же товар качественный не брак. принят на учет.
Спасибо за ответ.

[Вес`на]

Сообщение от Petbuh

Мы сделали так: 5 сентября выписали товарную на возврат и счет-фактуру. Мы на НДС они не на НДС. Мы выписали накладную на 100 руб + 18% ндс т.е. общая сумму 100+18 = 118 руб.

в итоге они же вам ещё и должны? Может быть вам применить ставку 18/118 и оформить возврат по цене приобретения? Зачем им покупать у вас товар по цене выше чем они вам продали, если это возврат их же товара

[Petbuh]

Ставка 18/118 НДС является расчетной и применяется в особых случаях, оговоренных в п. 4 ст. 164 НК РФ. Про возврат ничего нет. 18% сверх. Да они по сути должны нам сумму НДС, так по закону, поэтому и не хотят. Я думаю мы правы с одной стороны и не правы тем что (когда покупали просто вышло так что они приняли нас за физиков) Разве корпоративную карту отличишь от обычной. И если ставку 18/118 делать даже по договоренности, выходит у нас убыток.

[Среда]

ДД
я вот тоже "развлекаюсь"
Ситуация:
Купили билеты на сайте РЖД, оплатили картой, привязанной к р/сч
Оформила поступление денежных документов Д50.03 К71.01 от сотрудника, на которого карта зарегистрирована (ген.дир)
Оформила выдачу денежных документов сотруднику, на кого собственно и брались билеты (работник)
Потом всё поменялось, сотрудник, на чьё имя были билеты, сдал их непосредственно в кассе РЖД, получил билеты на возврат.
Ну и как это всё теперь?
Можно в принципе выдачу то удалить, по логике ведь деньги должны вернуться обратно на р/сч
Но как это всё оформить?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

ДД
я вот тоже "развлекаюсь"
Ситуация:
Купили билеты на сайте РЖД, оплатили картой, привязанной к р/сч
Оформила поступление денежных документов Д50.03 К71.01 от сотрудника, на которого карта зарегистрирована (ген.дир)
Оформила выдачу денежных документов сотруднику, на кого собственно и брались билеты (работник)
Потом всё поменялось, сотрудник, на чьё имя были билеты, сдал их непосредственно в кассе РЖД, получил билеты на возврат.
Ну и как это всё теперь?
Можно в принципе выдачу то удалить, по логике ведь деньги должны вернуться обратно на р/сч
Но как это всё оформить?

Деньги вернутся, но скорее всего за минусом комиссии. Выдача сотруднику, от сотрудника возврат РЖД, далее поступление денег от РЖД

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Деньги вернутся, но скорее всего за минусом комиссии.

это само-собой
билеты возвратные есть - там и суммы возврата прописаны.

Сообщение от Вес`на

Выдача сотруднику, от сотрудника возврат РЖД, далее поступление денег от РЖД

Вот смотри, сейчас так:
Поступление денежных документов Д50.03 К71 Иванов
Оплата по карте за билеты Д71 Иванов К51
Выдача денежных документов Д71 Петров К50.03

Сообщение от Вес`на

от сотрудника возврат РЖД

Это вот как сделать? РЖД ведь как контрагент не фигугирует.
Реально сделать Д76 РЖД К71 Петров ?

Сообщение от Вес`на

поступление денег от РЖД

оплату за билеты проводила как выдачу подотчётных средств
а возврат наверно действительно будет от РЖД...
тогда Д51 К76 РЖД

Верно мыслю?

Я просто думала вообще убрать операцию по передаче денежных документов Петрову.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Я просто думала вообще убрать операцию по передаче денежных документов Петрову.

наверное так и надо сделать. И оплату провести в РЖД и возврат от них. Минуя 71 и сотрудника

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Минуя 71 и сотрудника

бытует мнение, что расчёты по корпоративной карте надо проводить как подотчётные... Карта хоть сразу с р/сч списывает, но ведь она на конкретного человека всё равно...

Сообщение от Вес`на

оплату провести в РЖД

В выписке банка в назначении платежа по оплате вот такой текст

РОП 181108rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274130015149608 за 07.11.2018. ФИО Держателя Иванов И Иванович. 1100 Покупка. WWW.RZD.RU MOSCOW RU

Думаешь можно провести оплату типа Д76 К51, а потом так же наоборот возврат?

Тогда поступление денежных документов вообще придётся убрать. Там только от подотчётного лица может быть поступление.

[Среда]

Там косяк ещё, покупалось 4 билета, вернули два.
т.е. наверно не могу я подотчётника миновать. Два билет всё равно надо оприходовать...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

бытует мнение, что расчёты по корпоративной карте надо проводить как подотчётные...

бытует и так и нужно отражать. Но в данном конкретном случае я бы отправила на РЖД

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Там косяк ещё, покупалось 4 билета, вернули два.
т.е. наверно не могу я подотчётника миновать. Два билет всё равно надо оприходовать...

в АО оприходуй на 50.03 2 билета, а за другие два в АО проведи не поступление билетов, а оплату РЖД. Химия конечно, но я бы так сделала

[Среда]

т.е. будет по выписке всё равно Д71 10р. К51
Затем поступление денежных документов Д50.03 К 71 5р.
И в авансовом ещё Д76 К71 5р.
Потом возврат билетов - в общем то никак не оформляем
Возврат денег от РЖД Д51 К76 4р.
Удержанную комиссию просто списать Д91.02 К76 1р.
Так что ли получается?

Сообщение от Вес`на

Химия конечно

вот уж точно...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Так что ли получается?

так, только комиссию не на 91 а на счет издержек

[Среда]

26й пойдёт?

[buxN]

Сообщение от Среда

т.е. будет по выписке всё равно Д71 10р. К51
Затем поступление денежных документов Д50.03 К 71 5р.
И в авансовом ещё Д76 К71 5р.
Потом возврат билетов - в общем то никак не оформляем
Возврат денег от РЖД Д51 К76 4р.
Удержанную комиссию просто списать Д91.02 К76 1р.
Так что ли получается?


вот уж точно...

мне этот вариант кажется логичным, если деньги вернулись сразу на р/сч, то вообще не должно возникнуть вопросов откуда появилось РЖД

[Среда]

Сообщение от buxN

если деньги вернулись сразу на р/сч

пока не вернулись
там вроде в течении месяца они возвращают...

[Вес`на]

Сообщение от Среда

26й пойдёт?

вполне

Сообщение от Среда

в течении месяца они возвращают...

ну это не срок