Не разносился банк в предыдущем году, не идет акт сверки

[Среда]

Сообщение от Entry

Об этом и речь, что банк нельзя разность, если все заведено через 000 счет.
Собьется все остальное, там же не только Д и К 51.

ну видимо не всё, раз остатки по контрагентам не идут.
Оплат нет, но банк идёт. Что делать?
Внести Д60 К000 или наоборот...

[Entry]

Остатки если заносят, то все через 000. Частично не получится и не все тоже не получится. Может уже был этот документ отражен и второй раз внесли. Может контрагентов перепутали.
Это уже никто не узнает и смысла нет выяснять.
Может конечно и баланс не идет. И отчетности нет сохраненной и КУДиР. Но в такой ситуации и каким-то восстановлением смешно заниматься.
Списать в текущем периоде по акту сверки и все.
Почему выписку хотелось бы посмотреть т.к клиент что угодно может в своем акте нарисовать и хотелось бы проверить, что была оплата. Т.к это все-таки и на НУ в УСН влияет.
Но автор уже видно свой вопрос решил, а гадать можно бесконечно и не факт, что попадешь в точку.