Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

[Анна140893]

Добрый день!
Подскажите, что делаю не так!
Оплачивали поставщику в валюте, но оплата не прошла и деньги вернулись на транзитный счет уже за минусом комиссии. Я все это дело оформляю как возврат от поставщика, но проблема в том, что сумма которая вернулась меньше чем была изначально и эту разницу я закрываю бух справкой как "Сумма невозвращенных поставщиком средств в связи с их удержанием банками" (во сложении операция), но рубли закрываются, а фунты нет (во вложении оборотка).
Как правильно оформить вот эту комиссию?

[Entry]

Здравствуйте!
А где сумма в валюте в вашей справке?
Рядом с GBР кликните ячейку и там проставьте сумму в фунтах.

[Анна140893]

Сообщение от Entry

Здравствуйте!
А где сумма в валюте в вашей справке?
Рядом с GBР кликните ячейку и там проставьте сумму в фунтах.

Если я ставлю в этой ячейке сумму в фунтах (21,00), то он автоматически пересчитывает (во вложении справка и оборотка с изменениями) и вообще ерунда получается какая-то...

[Анна140893]

Сообщение от Entry

Здравствуйте!
А где сумма в валюте в вашей справке?
Рядом с GBР кликните ячейку и там проставьте сумму в фунтах.

Если вообще убрать эту справку, то картина вот какая (см.во вложении оборотка), может я вообще не так мыслю? Просто никаких других вариантов я не нашла, но по этому методу не получается..

[Entry]

"Он" может быть и пересчитывает, но можно рублевую сумму поменять вручную и еще проверить, что с курсовыми разницами там т.к может на их сумму и идет пересчет. Курс-то меняется у валюты.

[Entry]

В валюте 21 фунт, а руб 138.07 - это что?
Дата справки - это дата выписки?
23.11 курс фунта по ЦБ РФ 78,4914
Как получается 138.07 или как получается 21 фунт?
Банк списал комиссию и это доход наш?
Что-то как-то все не сходится...

[Entry]

Даже если без привязки к руб в валюте проводки, то откуда Д 60.22 берется...
Д 60.22 К 52 100 фунтов - оплатили
Д 52 К 60.22 99 фунтов - вернули за минусом комиссии
Д 91.02 К 60.22 1 фунт - комиссия банка
Тогда 60.22 в фунтах закроется, и т.к даты разные, то и курсовая разница должна быть в рублях. А что такое К 91.01 не понимаю пока.

[Анна140893]

Сообщение от Entry

Даже если без привязки к руб в валюте проводки, то откуда Д 60.22 берется...
Д 60.22 К 52 100 фунтов - оплатили
Д 52 К 60.22 99 фунтов - вернули за минусом комиссии
Д 91.02 К 60.22 1 фунт - комиссия банка
Тогда 60.22 в фунтах закроется, и т.к даты разные, то и курсовая разница должна быть в рублях. А что такое К 91.01 не понимаю пока.

02.11 списаны д/ср с валютного счета 3072,70 фунта (237664,43 рубля)
13.11 вернулись д/ср на транзитный счет 3051,70 фунта (237802,50 рублей)
3072,70-3051,70=21 фунт
237664,13-237802,50=138,07 руб.
С датой что то я напутала, почему поставила 23.11, а не 13.11 не знаю...
Сейчас я сделала так вы написали по проводкам и да по фунтам все закрылось, а в рублях так и будет этот минус "висеть"? Во вложении скрины справки и оборотки. Или мне на рубли вообще не смотреть? Я не совсем это понимаю...

[Анна140893]

Сообщение от Анна140893

Сейчас я сделала так вы написали по проводкам и да по фунтам все закрылось, а в рублях так и будет этот минус "висеть"?

Или это будет курсовая разница и мне ее надо тоже бухсправкой на 91 счет отнести? В инете ничего толкового найти не могу, а сама первый раз с эти сталкиваюсь...