Счет в валюте, оплата в рублях.

[Анна140893]

Добрый день!
Подскажите правомерны ли наши действия.
Счет выставлен в евро 3293,69.
04.07.17 мы оплачиваем 30 % по курсу на день оплаты в рублях 66402,37.
12.09.17 приходит товар по этому счету в полном объеме в рублях 224678,13.
И 70 % мы доплатили не пересчитывая по курсу, а посчитали от суммы реализации 158*275,76 рублей. (224678,13 - 66*402,37).
В итоге организация просит нас доплатить по курсу на день доплаты, от чего появляется курсовая разница.
Хотя с другими организациями рассчитываемся именно так как я описала выше, и вопросов не возникало.

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

В итоге организация просит нас доплатить по курсу на день доплаты, от чего появляется курсовая разница.

организация права. Если договор заключен в евро то должна быть перечислена сумма в евро по курсу на дату оприходования товара

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

В итоге организация просит нас доплатить по курсу на день доплаты

аванс вы оплачиваете по курсу на день оплаты, а доплату по курсу на день принятия товара к учету

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

Если договор заключен в евро

А если договора нет?

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

А если договора нет?

вам наверное не простой счет выставлен в евро, а счет-договор?

[Вес`на]

Да собственно это не имеет значения. Чтобы ничего не пересчитывать и не иметь курсовых разниц вы должны перечилять 100% предоплату. Тот способ, который вы избрали самый муторный для учета курсовых разниц. Задолженность формируется на дату оприходования товара по курсу на эту дату. Дебиторка в виде аванса не пересчитывается. А после этого вы ещё и пересчитываете свою кредиторку на дату уплаты

[SenioritaBonita]

Странно, что поставщик изначально порядок в счете не указал. Чтобы не было такой свистопляски мы обычно делаем так (мы поставщик). Выставляем счет в Евро. И в нем прописываем сразу условие - 30% по курсу на день оплаты, 70 % по курсу на день отгрузки - верней даже на день получения уведомления о готовности к отгрузке. Получается когда собираемся отгрузить, мы считаем доплату 70% по текущему курсу и выставляем счет на доплату с уже сформированной окончательной суммой в рублях. Если клиент сообразителен, он и сам посчитает и доплатит эти 70%. А накладную я ему выставляю ровно до копеек на ту сумму, что он оплатил 30+70% по курсам. Вообще в вашем варианте я бы доплатила столько, чтобы ровно подогнать под накладную, т.к. расчеты в рублях и чтобы не было курсовой разницы.

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Вообще в вашем варианте я бы доплатила столько, чтобы ровно подогнать под накладную, т.к. расчеты в рублях и чтобы не было курсовой разницы.

Вот! Вот именно так мы и делаем, мы оплачиваем 70% по накладной, специально что бы не было курсовых разниц.

И делаем так со всеми, и ни у кого не возникало вопросов, а вот одна компания требует пересчитать и доплатить.

Я понимаю, что это может это не правильно, но договора нет и условий оплаты тоже не указаны.

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Вообще в вашем варианте я бы доплатила столько, чтобы ровно подогнать под накладную, т.к. расчеты в рублях и чтобы не было курсовой разницы.

что собственно они и сделали

Сообщение от Анна140893

70 % мы доплатили не пересчитывая по курсу, а посчитали от суммы реализации 158*275,76 рублей. (224678,13 - 66*402,37)

[SenioritaBonita]

Сообщение от Анна140893

Вот! Вот именно так мы и делаем, мы оплачиваем 70% по накладной, специально что бы не было курсовых разниц.

И делаем так со всеми, и ни у кого не возникало вопросов, а вот одна компания требует пересчитать и доплатить.

Я понимаю, что это может это не правильно, но договора нет и условий оплаты тоже не указаны.

А поставщик сам тогда на что ссылается? На условия, прописанные в счете?

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

А поставщик сам тогда на что ссылается? На условия, прописанные в счете?

Вот в том то и дело что в счете не прописаны условия...как и договора нет..
Я думаю, что на ПБУ.

[Вес`на]

Сдается мне, что поставщик учитывает курсовую разницу, которая у него образовалась между датой отгрузки и датой оплаты. Вот это расхождение он и требует

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

Сдается мне, что поставщик учитывает курсовую разницу, которая у него образовалась между датой отгрузки и датой оплаты. Вот это расхождение он и требует

Я так полагаю, что да.
НО в принцапи такой вариант который совершили мы возможен, поскольку просмотрев счета других поставщиков, в счетах которых указаны условия оплаты "70% оплаты на основании ТН/с-ф в течение 5 дней", мы делали именно так и поэтому вопросов никаких не было...
А тут ни договора ни условий..

[Loewe]

Добрый день!
А округлять курс и сумму не нужно.? я за вами посчитала, получается курс 67,2016*988,107=66 402,37

с уважением,

[Loewe]

добрый день!
т.е. получается, что продавец должен провести отгрузку без курсовых разниц?
т.к. он получал авансы, в т.ч. в день отгрузки

с уважением,