заплатили за нас

[АленаСыкт]

У меня тут очень интересная ситуация. Наши арендаторы А заплатили за нас по счету фирме Б за жалюзи уже 10 июня. Если честно, то узнала об этом только сейчас. Т.к. все молчали, а в обособленном подразделении не бываю и директор тож молчит как партизан((((Акты сверки отправляла и все без ответа.
Сначала в июне Арендаторы отправили акт на 16789 руб., ну я эту сумму и провела. Теперь они отправили акт за июнь на сумму 12880 (мол скидки были).И оплатили за нас жалюзи 2793.Копию платежки отправили.Низкий поклон им за это.
И теперь не знаю как мне быть, с такой ситуацией еще не сталкивалась. какие нужно оформить документы, как провести в 1С. естественно за жалюзи документов у меня нет....сейчас узнаю, где они. При этом мы и Б работаем с НДС, а фирма А без.
Заранее всем спасибо...выручайте

[Olesya81]

я бы сделала так....
1) фирма Б вам выставит с\ф (жалюзи с НДС), вы его поставите к вычету (Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычет НДС происходит после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии счета-фактуры)
2) а вот с фирмой А можно заключить договор займа

[АленаСыкт]

Может фирме А написать письмо с просьбой заплатить за нас за счет переплаты. Вот с НДС что делать?????Надо ли нам его отдельно переводить им?????

[Olesya81]

думаю что можно и письмо написать.
а фирма А в платежке выделила НДС?

[Olesya81]

Сообщение от АленаСыкт

Надо ли нам его отдельно переводить им?????

зачем? вы же не взаимозачет проводите

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычет НДС происходит после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии счета-фактуры, т.е. фирма Б вам выставит с\ф на основании нее вы НДС поставите к вычету, фирма Б заплатит его в бюджет

[АленаСыкт]

фирма А в назначении платежа написала в т.ч. НДС...значит просто написать письмо, попросить с\ф и накладную. А как в 1С 7.7 лучше провести??????

[АленаСыкт]

теперь сижу и думаю каким числом письмо написать. Они заплатили 10 июня, а я то узнала только что((((((((И как исправить акт за июнь. Они отправляли в июне на 16000, а теперь отправили акт от 30 июня на 12000. в голове каша

[Olesya81]

в 1С введите опреацию вручную Дт60(орг-яБ) Кт60(орг-яА)
вы можете исправить задним числом, все равно на отчетность эта проводка не повлияет

[Olesya81]

Сообщение от АленаСыкт

теперь сижу и думаю каким числом письмо написать. Они заплатили 10 июня, а я то узнала только что((((((((И как исправить акт за июнь. Они отправляли в июне на 16000, а теперь отправили акт от 30 июня на 12000. в голове каша

я думаю что нужно проводить все задним числом, по НДС прийдется сдать уточненку (у вас к возмещению сумма увеличится)

[АленаСыкт]

Прийдется и НДС и прибыль уточненку делать(((((