Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

[*Наталия*]

Добрый день,коллеги! Розничный магазин. Покупатели иногда возвращают товар. У меня не закрывается счет 90 (должен иметь нулевое сальдо) на сумму этих возвратов. Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно это сделать, чтобы потом в конце года счета закрылись нормально. Я в торговле новенькая. Заранее благодарна. Может ручными проводками. Не пойму какими

[grbuh]

Смотря что у вас формирует программа при проведении возврата. Сложно так сказать, по идее все должно закрываться. Нужно смотреть всю цепочку от покупки до возврата ДС в кассу.

[*Наталия*]

Сообщение от grbuh

Смотря что у вас формирует программа при проведении возврата. Сложно так сказать, по идее все должно закрываться. Нужно смотреть всю цепочку от покупки до возврата ДС в кассу.

Розничная продажа проводки Дт50.1Кт 90.1.2 1000руб
Возврат покупателю Дт 90.1.2 Кт 50.1 100 руб. Вот на эти условные 100руб и не закрывается счет 90.1. Это я увидела случайно, когда стала анализировать почему не формируется баланс.

[grbuh]

Вопрос не в проводках, они стандартные. Проблема может быть даже во времени проведения документа, привязанном Чеке ККМ или, не дай боже, регистрах... Попробуйте, для начала, перепровести все документы цепочки. Причем буквально - снять с проведения и провести в хронологическом порядке. К сожалению, стандартное перепроведение документов Закрытием месяца не всегда помогает, особенно, если когда-нибудь влезали в программу программисты.

[*Наталия*]

Сообщение от grbuh

Вопрос не в проводках, они стандартные. Проблема может быть даже во времени проведения документа, привязанном Чеке ККМ или, не дай боже, регистрах... Попробуйте, для начала, перепровести все документы цепочки. Причем буквально - снять с проведения и провести в хронологическом порядке. К сожалению, стандартное перепроведение документов Закрытием месяца не всегда помогает, особенно, если когда-нибудь влезали в программу программисты.

Проводки выгружаются из Торговли и Склада. Если их убрать , то слетит касса. Может можно ручками что-то сделать? Не могу понять на какой счет их загнать.

[grbuh]

Что бы понять, откройте проводки и регистры возврата на 100 руб. и сравните с возвратом, который "закрылся". У вас же не один возврат... Если проблема в регистрах, то ничего не исправите и рано или поздно эти 100 руб. еще где-нибудь могут вылезти. Но вариант только один - откорректировать проводки закрытия месяца... и помнить, что скоро, если такие ошибки будут повторяться, придется собирать отчетность без помощи программы. Добрый совет - обратитесь в обслуживающую вас организацию по 1С. Иначе эти проблемы могут накопиться как снежный ком. 100 рублей пока не проблема, но это может быть только началом.

[*Наталия*]

Спасибо огромное!!!