Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Всем привет.
Ситуация следующая, оплатили поставщику (назовем его П). Платежка прошла. Через некоторое время платежка вернулась, но не от поставщика, а от банка поставщика - чего-то ему не понравилось(назовем его Б). Решила оформить следующими проводками: Д 60(П) К 51 - оплата поставщику Д 51 К 76 (Б) - возврат денег от банка Поставщика Д 76 (Б) К 60 (П) взаимозачет задолженности. Вопрос в следующем, когда я пытаюсь это делать в Управлении торговлей, возврат денег от банка делаю документом Поступление безналичных - операция: прочее поступление - статья доходов: ошибочный платеж. В бухию выгружается верная проводка 51 76. Далее в УТ делаю взаимозачет задолженности (Во вкладке казначейство) Проблема в том, что когда я делаю произвольный взаимозачет - во вкладках дебитор и кредитор он дает выбрать значения только Поставщик и Клиент. И эти данные отражаются как дебиторка в ведомости расчетов с поставщиками или с клиентами (в зависимости от того, что выберешь), но банковская выписка (как прочее поступление) в эти отчеты не попадает. В бухию проводка выгружается Как Д 60 (Б) К 60.2 (П). А мне надо 76-60 Уточните пожалуйста, реально ли в УТ сделать взаимозачет нашего поставщика с банком (как с прочим контрагентом), чтобы в бух выгрузился именно 76 счет при проведении взаимозачета, или не мучиться и сделать эти три проводки сразу в БП (оплата, возврат, взаимозачет)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Я думала на этим (60 - 51; 51 - 60) . Но получается эти деньги до поставщика так и не дошли, а зависли где-то в воздухе. И в платежке плательщик банк стоит. Поэтому и решила накрутить, типа логичней будет.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бессмертный пони
|
![]()
SenioritaBonita, они в воздухе не зависли, они вам вернулись. Вот и сделайте обратную проводку. Не мудрите.
P.S. я понимаю, если бы от вас они ушли, а до поставщика так и не дошли и вам не вернулись, тут надо было бы придумывать что-то, а так-то какая разница |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (22.10.2018) |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
SenioritaBonita, У меня бывали такие ситуации, девочка, которая платежки делала, реквизиты неверные написала, соответственно банк и не смог отправить деньги, вернее банк то вроде бы отправил в банк поставщика, а вот банк поставщика неиденфицировал платеж и в результате деньги вернулись, ну так мы же знаем какому поставщику эти деньги платили, вот и в выписке банка этого поставщика и нужно выбрать, потом сделать правильную платежку или выяснить по какой причине банк не принял платеж. У нас конкретно было из-за ошибки в реквизитах, сделали правильную платежку и отправили поставщику снова.
Ну и нафига ? крутить то ? себе лишнюю работу и проблемы, это ведь еще надо голову поломать, чтобы все красиво встало с таким мудрешом -то .
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (22.10.2018) |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Да уж, лучше в таком случае не мудрить, но тогда эти суммы : оплата и возврат будут отражаться в акте сверки с поставщиком, с этим проблем не возникнет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
чего там проблемы то должны возникнуть ? проблемы будут если вы вообще им не оплатите.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|